票據自查報告(匯編20篇)
隨著個人素質的提升，報告的用途越來越大，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么報告應該怎么寫才合適呢？以下是小編整理的票據自查報告(匯編20篇)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
票據自查報告1
按照《邵陽縣財政局關于開展20xx年度財政票據年檢的通知》（邵財發[20xx]2號）文件精神，縣統計局高度重視，一把手親自布置，財務分管領導牽頭，單位會計兼票據專管員具體負責，單位出納配合，對20xx年財政票據進行了嚴格細致的'自查。現將自查情況匯報如下：
一、票據使用情況
20xx年共領取財政票據24本，其中18本湖南省非稅收入專用收據，開票金額66600元（統計年報培訓收費），收入已于20xx年6月上繳非稅收入管理局，票據已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額66600元（用于上繳我局統計年報培訓收費），票據已核銷；湖南省非稅收入一般繳款書（集中匯繳）2本，開票金額33000元（統計執法罰沒收入），收入12月份已上繳非稅局，票據已核銷；湖南省行政事業單位往來結算收據票2本，一本于20xx年初領取，12月份已交非稅局核銷，一本于20xx年12月底領取，現留存單位。
二、票據管理情況
1、專人管理。明確由單位會計負責領取、保管、票據開具和票據核銷工作，財務分管領導和單位出納負責監督，票據管理分工合作，各司其職，并對財政票據定期進行檢查，工作井然有序。
2、及時核銷。局要求各種收費必須及時上繳財政，財政票據及時交非稅局核銷，縣統計局20xx年統計培訓收費和統計執法罰沒收入都及時上繳財政，湖南省非稅收入專用收據、湖南省非稅收入一般繳款書和湖南省行政事業單位往來結算收據都及時交非稅局核銷。
3、規范管理。建立健全并嚴格執行財政票據管理制度，票據專人妥善保管，未發生財政票據毀損、滅失，票據開具、收入項目和標準嚴格按財政規定執行。
由于單位會計剛接手財務工作，業務不夠熟練，票據管理也存在一定的不足。20xx年我局將一步加強業務培訓，明確工作責任，健全工作機制，完善財政票據管理工作。
票據自查報告2
我縣非稅收入票據管理工作在市非稅收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關于開展非稅收入票據管理工作檢查的通知長非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據管理工作進行全面自查和檢查，現將有關情況匯報如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據縣財政局的統一部署結合非稅收入管理局的實際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監督稽查制度、票據管理制度、財務管理制度、稽查監督崗位職責、票據管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎工作，規范票據管理。
一是根據《湖南省非稅收入票據管理辦法》及相關規定，建立健全了票據購領、發放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財政票據實行計算機管理，票據臺帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據的使用計劃并嚴格執行，按規定發放票據。三是各執收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財政部門統一印制財政部監制的'非稅收入票據，并向縣非稅收入管理局申領。無私自印刷票據，亂用、私開票據的現象。四是通過單位的《財政票據及收入解繳表》與會計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據實現了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分戶明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據領、銷、存等情況清楚，為各執收單位用票提供快捷、優質的服務。六是票據銷毀手續完備，對已廢止的庫存過期的空白票據，用票單位購領未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷毀的票據均按規定清理造冊，按程序進行了銷毀。
三、重點檢查與日�；橄嘟Y，全面加強我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監督制度，加強對部門和非稅收入執收行為的監管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執行。二是根據《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規定，6月中旬至8月底對19個鄉鎮、22個縣直執收單位的財政票據進行了全面稽查。三是開展專項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個鄉鎮屬于湖區，根據上級和縣政府的規定，20xx年以前湖區可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統籌管理的7個鄉鎮的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調查。
四、切實抓好年檢，決不走過場。
20xx年11月至12月我縣對193個票據領購單位進行了全面年檢。一是審查各執收單位購領使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規范性，查看有無利用票據亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據的現象。二是審查執收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問題及整改措施。
由于執收單位票據管理員認識上的不到位，個別單位在票據填開時不夠規范，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據浪費;個別鄉鎮用往來據收取非稅收入。根據上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現源頭控管。
票據自查報告3
為加強財政票據管理，規范收費票據使用行為，加大財政票據監管力度，推進政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《云南省財政票據年度檢驗規定》和州非稅局《關于開展財政票據年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規范化、制度化管理的原則，我縣積極響應、貫徹文件通知的精神，從4月份開始對各使用財政票據的行政事業單位、社會團體、委托代收銀行、非營利性醫療機構和駐昆單位財政票據的使用情況進行了檢查。經過自查、稽查、重點檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作�，F就我縣財政票據年檢基本情況作如下匯報：
一、基本情況和做法及存在的問題
年檢工作中我局與各主管部門相互配合，加強溝通聯系，我局于3月29日在全縣范圍內下發維財非稅6號文轉發了文件通知及相關表格，文件內容包括：一、財政票據年檢時間;二、年檢范圍;三、年檢內容;四;年檢方法;年檢地點等相關內容作了統一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個鄉鎮)財政票據年檢工作(我縣應檢單位108個，實檢99個，單位自查率92%;重點檢查單位99個，重點檢查率92%。檢查涉及17類財政票據，其中：手工票據1772本，微機票據5.5萬套。)。
在財政票據年檢工作中存在以下問題并作了處理：
1、普遍存在的問題是，在票據經手人處未簽字問題，盡管單位拿來核銷的票據只剩存根聯、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯做了補簽。
2、未蓋章的補蓋章手續。
3、還存在未撕記賬聯、收據聯的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據聯給他人。盡量完善這些手續，向票據管理員一再強調這些手續的重要性。
4、存在串票填寫問題的有公安局一家，該用云南省行政事業性收費通用收款收據的用了云南省往來款項統一收據，該用云南省往來款項統一收據的用了云南省行政事業性收費通用收款收據，兩項金額都作了收繳專戶處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據年檢中還存在票據保管不當丟失情況：勞動社會保障局丟失一本已使用過、金額已收繳的云南省社會保險費繳款收據，好在單位有繳銷憑證聯，單位復印繳銷憑證聯來銷票未產生其他不良后果與影響。責成單位明確專人負責管理財政票據，不在發生丟失票據行為。特別是對單位執行財政政策、物價部門規定的收費標準情況，開立票據是否規范、填寫是否正確，執行“收支兩條線”情況，資金是否足額繳存專戶，是否配備專人管理，是否按規定使用財政票據等情況進行了重點檢查針對以上存在的問題，提出整改意見或建議，督促整改到位。對于財政票據管理和使用中存在的問題及時進行研究處理，對整改不到位的不予領票據，確保票據管理措施得以真正貫徹落實。
二、取得的成效
通過切實開展年檢工作和以來規范化管理票據工作，使財政票據管理辦法、年檢規定得到較好落實，促進了我縣財政票據管理工作進一步精細化，執收執法單位不斷提高了對財政票據管理工作重要性的認識，推動了財政票據管理制度的健全完善。一是對財政票據管理使用情況進行了全面清查，對各單位票據管理使用情況做到心中有數，對存在的問題及時進行了糾正處理;二是進一步宣傳了財政票據政策，強化了單位正確使用票據，收入及時繳庫或繳入財政專戶的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發現的一些票據和管理中存在的問題進行了整改，對加強財務管理，防止亂收費，維護經濟秩序，起到了積極作用。此次財政票據年檢工作所檢票據，大部分單位能做到填寫規范，內容填寫齊全，手續完備等。值得表揚的特別是交通局票據用量大，收費項目對象復雜，他們單位票據填寫現在說算比較規范的，剛開始用票時可不是這樣的.，這些離不開票據管理員苦口婆心指導。票據使用比較規范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門和局領導的正確領導和大力支持下、此次財政票據年檢工作，歷時1個多月時間、大部分單位都能積極按時參加票據年檢，極少部分單位一再打電話催促、至今未來年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時通車)，但也從某種程度上體現出此類單位對票據管理這項工作的態度�；閮晌煌境槌霾辉冢杀竟梢蝗送瓿闪�99家票據年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據年檢工作。
三、今后工作打算及安排
財政票據年檢制度是票據監管工作的重要手段，要與當前政府非稅收入管理改革要求相適應，充分發揮票據檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據宣傳解釋工作、加大社會宣傳力度，提高全社會、全民的監督意識，提倡全社會全民繳費索取財政收費票據意識，營造票據管理秩序的良好氛圍。進一步加強票據監管的各項基礎工作，強化票據日常管理，堅持票據憑證領購，專人管理、限量領用、以舊領新、票款同步、收支兩條線，定期不定期開展票據檢查工作。
我縣票據監管工作在上級業務部門和局領導一如既往的關心、指導、支持和理解下、票據監管工作由弱到強，發生了很大改觀，逐步規范和走向正軌，取得了一 些成績，有了一定的經驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業務部門和局領導一如既往的關心、支持和理解下、把票據管理工作做得更好。
單位財政票據年檢辦理程序
一、受理及初審
(一)崗位責任人：湖南省非稅收入征收管理局票據管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：
按照相關規定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據年檢的初審意見。
1、申請事項不屬于省非稅收入征收管理局職權范圍的，應當即時作出不予受理的決定，并告知申請單位向有關行政機關申請;
2、申請材料存在可以當場更正的錯誤，應當允許申請單位當場更正;
3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應當當場一次性告知申請單位經辦人員，當場不告知的，自收到申請材料之日起即為受理;
4、申請材料屬于職權范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應當予以受理。
5、票管人員根據申請單位提交的材料提出初審意見，交省非稅收入征收管理局結算統計處對賬工作人員。
(三)時限：即時。
二、對賬
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局結算統計處對賬工作人員
(二)崗位職責及權限：
1、按照規定對申請單位本年度收入進行核對，審核單位當年度收入是否足額及時繳入匯繳結算戶;
2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規定的在申請單位申請材料上簽署核對意見，不符合規定的簽署書面意見交相關處室負責人決定
(三)時限：即時。
三、決定
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據管理處票管處負責人;
(二)崗位職責及權限：按規定對申請材料及初審、對賬意見進行審定，簽署年檢合格與否的意見及理由。
(三)時限：即時。
四、辦結
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：為年檢合格單位辦理相關手續，督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時限：即時。
五、通報
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領導
(二)崗位職責及權限：
1、對年檢結果以文件、報刊、網站的形式予以通報;
2、對年檢合格以及優秀的單位，給予通報和表揚;
3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規定時間內進行整改;
4、對因政策原因或連續兩年未參檢票據年檢的，注銷其購領資格;
5、按照檔案管理規定將材料整理歸檔。
(三) 時限：年檢工作結束后1個月。
票據自查報告4
xx縣財政局：
為切實加強我校財政票據管理，根據《xx縣財政局關于開展20xx年財政票據年檢工作的通知》精神，鎮中心學校高度重視，及時組織財務工作人員對我校20xx年度財政票據使用和管理情況深入開展了認真自查。通過自查，我單位票據管理規范，無違規問題，現將自查情況報告如下：
一、領導重視。
學校行政高度重視票據管理工作，為切實搞好這次票據自查工作，校行政召開專題會議，指定財務人員負責對20xx年度財政票據使用情況進行認真自查。
二、嚴密組織。
為確保自查工作的有效開展，學校財務人員將票據管理自查工作與本職工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”。
三、突出重點。
學校財務人員在自查工作中重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否建立財政票據管理制度、財政非稅收入（單位執收）是否按規定及時足額上繳財政等內容。
四、通過自查。
我校20xx年度共有xx省非稅收入收款收據451份，使用432份，其中4份作廢；20xx年度共有xx省行政事業單位 1 往來結算票據451份，使用437份，其中6份作廢；20xx年度共有xx省非稅收入一般繳款書6份，使用4份，其中2份作廢。
在領購和使用的財政票據方面，文件依據合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費等現象。財政票據填寫規范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據等現象；票據所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據亂收費、超出規定范圍收費現象；無丟失損毀財政票據行為。我校財政票據管理制度完善。指定了專人管理票據，建立健全了票據管理制度，設置了票據管理臺賬。
通過這次自查，我們充分認識到了財政票據管理的`重要性和嚴肅性，今后我校將繼續健全和完善票據管理長效機制，在財政票據的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我校的財政票據管理更加規范。
此報告
xx鎮中心學校
20xx年4月25日
票據自查報告5
根據省紀委《關于開展20xx年“四項專項整治”的方案》（鄂紀文〔20xx〕19號）和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務局、省地方稅務局《關于在全省開展財務票據專項整治工作實施方案》（鄂財監發〔20xx〕14號）、孝感市紀委《關于印發“七項專項整治工作法案”的通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》要求，為切實做好全校財務票據專項整治工作，學校召開財務票據專項整治自查自糾工作會議，決定從7月13日至7月25日，在全校開展財務票據專項整治自查自糾工作。財務處、醫學分院、后勤服務中心、附屬醫院、師范學院負責人參加會議，會議由財務處處長胡德新主持。
全體與會人員學習了《關于印發“七項專項整治工作法案”的'通知》（孝紀辦〔20xx〕16號）、市財政局《關于在全市開展財務票據專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業技術學院財務票據專項整治自查自糾工作方案》�！斗桨浮肪唧w包括專班人員組成及分工、自查自糾內容及時間安排、有關要求，強調了工作的嚴肅性。
朱虹副校長講話。她說，財務票據專項整治自查自糾工作是符合當前政治形勢的需要，是學校政治穩定、經濟穩定的需要。各部門和負責人一定要站在講政治的高度做好財務票據專項整治自查自糾工作。狠抓落實，做到“三實”，一實要見底，自查自糾工作要做到最基礎；二實要到人，工作和責任要落實到人；三實是工作到位，覆蓋8項內容、把握時間節點、堅決做到自查面100%，無遺漏和死角。各單位責任要明確，程序要規范。財務處除校本級自查自糾工作外，還要搞好全校整體聯動，指導各獨立核算單位自查自糾工作，及時發現問題，分析研究解決辦法；各獨立核算單位要自加壓力，做好本單位壓力傳導，形成合力完成自查自糾任務。
票據自查報告6
根據長寧縣財政局關于開展財政票據管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據的'管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：
一、 非稅收入項目和標準情況
我校購領和使用財政票據嚴格執行國家和省級財政、物價部門規定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規亂收費問題。
二、嚴格執行財政票據管理制度
我校由主管會計專人管理財政票據，建立了財政票據登記制度，設置了財政票據管理臺帳；按規定領取了《財政票據購領證》，實際領購財政票據數量及種類與《財政票據購領證》記錄相符；財政票據各欄填寫規范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據行為；無用財政票據收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據按順序清理存根，并按規定妥善保管，定期進行票據繳銷，嚴格執行了財政票據管理制度。
三、 加強了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規定納入了單位統一財務管理，及時上繳。
此次財政票據管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規范。
票據自查報告7
為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：
一、領導重視，精心組織
此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人同志任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。
二、檢查全面，突出重點
財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的`十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。
票據自查報告8
根據**州財政局財監發[20xx]377號文件精神，**縣財政局迅速組織學習，認真領會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農村建設涉農資金進行了自查自糾，現將自查情況予以報告。
一、基本情況
根據上級文件要求，6項涉及社會主義新農村建設財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學習并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長，農財股、企業股、預算股、農綜辦、財監辦、農村財政管理局負責人為成員的自查工作專班，由財監辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農資金管理股室已將6項涉農財政專項資金自查表交財監辦，財監辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。
上級要求的6項涉農財政專項資金名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農資綜合直補、農業綜合開發土地治理項目資金、農業綜合開發產業化項目資金、農村綜合改革以錢養事資金。
二、自查情況
（一）資金計劃情況
20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）;其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。
20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農業綜合開發土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業綜合開發產業化經營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補資金和以錢養事兩項財政專項資金。
20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排，糧食直補資金222萬元為國家安排，綜合直補資金269萬元為國家安排，農業綜合開發土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農業綜合開發產業化經營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。
�。ǘ┵Y金撥付到位情況
20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉鎮1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農業綜合開發2項資金），各鄉鎮撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農業綜合開發2項資金），實際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農業綜合開發2項資金）。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;農業綜合開發土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥;農業綜合開發產業化經營資金210萬元已全部撥付使用到項目。
20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉鎮并實施到位（一折通）;農業綜合開發土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進度分期撥付，當年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥;農業綜合開發產業化經營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥;以錢養事資金157萬元（屬20xx年指標，結轉到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉鎮并實際使用到位（具體數據見附表）。
從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農業綜合開發土地治理資金、農業綜合開發產業化經營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都專款專用，沒有發現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務管理較為規范，能夠按照有關政策、法規和制度辦事;項目實施規模與申報規模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設問題。
三、存在問題和建議
通過本次對新農村建設財政專項資金自查，我們也發現存在一些問題。
�。ㄒ唬┎糠只蒉r資金發放不夠及時，有的上級資金當年已經下撥，由于主客觀等方面的因素，到農民朋友手中已經是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農民生產生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。
�。ǘ┯捎诨蒉r資金的發安放采取一折通的'形式發放，基層財經所和基層信用社也存在銜接協調不到位的情況，有的是財經所已經將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農資金進行上折發放（如網絡升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應得國家發放的惠農資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農民為取應得的惠農資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農民朋友的利益。
（三）農業綜合開發土地治理和產業化經營資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節約資金、嚴把質量關，充分發揮國家項目資金對我縣三農建設的效益。
�。ㄋ模┮藻X養事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發放，對那些工作不細致負責，農民不滿意、還有衙門作風服務組織的工作人員，嚴格獎懲掛鉤。
�。ㄎ澹┙㈤L效機制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發放和管理政策的具體情況在互聯網上全部予以公開，并采取了各種手段進行宣傳發動，在各鄉鎮設立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農民朋友服務，讓農民朋友充分行使知情權、參與權和監督權，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農資金的股室，不僅要從財政財務政策上管理使用好涉農資金，更要隨時實地進行監管，不斷進行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現的問題，總結經驗教訓，而不是一撥了之。
票據自查報告9
根據市財政局《關于開展20xx財政票據管理檢查工作的通知》（市財綜〔20xx〕128號）精神，區國土資源分局及時安排布置該項工作，并認真開展了自查工作。現將20xx年10月至20xx年10月財政票據的管理、使用自查情況報告如下：
一、票據實行專人管理
按照《省財政票據管理暫行辦法》，建立了票據管理制度及票據繳銷制度，由財務股設專人管理票據，建立票據臺賬。同時，我單位使用的票據由專人領購，憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向市財政局票據管理中心領購票據。如果票據管理人員變動必須辦理好移交手續。
二、票據的使用情況
自查結果表明，我單位主要使用“省行政事業單位資金往來結算票據”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據的管理使用上符合票據管理制度規定。經盤點實際領購數量及種類與財政票據《領購證》記錄相符，并且舊版票據已按要求清理完成，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領購票據：1�！笆⌒姓聵I單位資金往來結算票據”2本，使用了1本，用于資金往來結算方面的開票。2。“省政府非稅收入一般繳款書”89本，使用了78本，用于各類行政事業性收費大約共計2。7億元。
三、嚴格執行財務管理制度及票據管理制度
我單位嚴格執行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題。收費人員在領用票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量及票據號碼，票據繳銷、稽核中，嚴格審查收費項目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據時，必需每聯齊備時方可作廢。定期清理票據，對已用完的.票據或作廢票據逐筆登記，及時到財政部門核銷，再行領購新票據。
四、嚴格執行收支“兩條線”
我單位在收費中嚴格按照收費許可證規定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現象。各項收入嚴格執行收支“兩條線”的規定，所收金額全部及時繳入市財政專戶。
五、票據使用規范
票據要素填寫完整，票款一致，無串用、轉讓、轉借和丟失情況或現象。
在這次自查中，發現票據管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做到最好。
票據自查報告10
根據萬財股[XX]2號《關于轉發<達州市財政局轉發省財政廳關于開展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結合我鄉實際，對我鄉財政非稅票據管理工作進行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：
一、加強領導，落實責任。
為了認真扎實地開展這項工作，鄉黨委、政府高度重視，組織了以鄉長為組長，紀檢、財政等相關部門負責人為成員的領導小組，集中時間具體負責開展我鄉近幾年來財政非稅票據管理使用情況的`自查工作。
二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。
通過徹底自查發現，我鄉所使用的財政非稅票據完全是上級財專管部門購買領取的省上統一印制統一發放的專用財政非稅票據，從未發生過違規印制財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關規定和要求辦理的，并隨時接受財政局票管部門的監督管理，同時在財政票據領、用、核、銷、查等方面工作， 均是按照規定監督管理程序進行，形成了比較完善的相互制約，互為監督的監督管理體系，因此，在地震災害中未發生票據損害情況。
以上是我鄉在開展全省財政票據管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關部門文件規定和要求開展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請提出批評指證為盼。
票據自查報告11
一、財政票據管理情況
根據《財政票據管理辦法》《省財政票據管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據管理制度，并且嚴格執行相關財政票據管理制度，由專人負責財政票據管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。
二、財政票據購領、使用和結報情況
�。ㄒ唬┵忣I情況
20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執行票據管理制度，由專人領發財政票據并進行臺賬登記，購領票據的`使用記錄齊全，購領票據的實物庫存數、作廢數與票據登記簿記錄相符。
（二）使用情況
填寫票據內容真實、完整、規范、簽章齊全，開具票據票面金額與所收資金一致并且按有關規定保存財政票據存根，無擅自銷毀票據存根行為和票據丟失現象。
�。ㄈ┙Y報情況
我單位按規定期限進行票據結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據及時清理結報核銷，非稅收入按規定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶（或上繳國庫），無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。
三、收入收繳情況
�。ㄒ唬�20xx年收入收繳情況
20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。
�。ǘ�20xx年收入收繳情況
20xx年未購領票據。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》（票據代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元；往來票據（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。
四、下步工作打算
嚴格執行《財政票據管理辦法》和《省財政票據管理實施辦法》，進一步健全財務監督制度和完善票據管理制度，嚴格把好票據核銷環節，妥善進行票據銷毀，做到有檔可查。
我單位通過開展票據自查工作，夯實了單位票據管理基礎工作，全面地掌握了單位票據管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。
票據自查報告12
我管理六個部門，目前有六名工作人員，包括一名賬單管理股股長和一名全職賬單管理員。近年來，我國非稅收入管理工作緊緊抓住財政票據管理的主線，努力鞏固基礎工作，加強日常管理工作，不斷完善管理制度，使管理模式更加科學，管理水平逐年提高。根據省非稅務局和市非稅務部門的統一部署和要求，我們對我區票據管理工作進行了認真的自查，并從四個方面報告如下:
一、基礎工作。
一是建立和完善了金融票據管理的各項內部制度。明確了票據購買、簽發、保管、核銷、銷毀的程序和要求，分別制定了《票據管理系統》(包括票據計劃、票據入庫、票據簽發、票據成本結算、票據核銷、記賬、庫存、歸檔、數據備份等九個方面)、單位票據購買、使用和核銷系統、票據保管和安全系統，除了在票據簽發辦公室的墻上宣傳各種系統外，我們還將其放在“地區非稅收入網絡”網站向公眾公示，讓大多數人了解我們的票據管理系統，支持我們的管理工作。
二是按要求建立各種票據臺賬，及時記錄票據購買、發放、庫存、核銷、生產成本等業務信息，定期檢查臺賬庫存和倉庫庫存票據數量。票據的收、發、銷、結存都要建賬，以便每個工作日及時登記賬目，打印進出口等相關憑證，每月核對一次票據的庫存，核實倉庫和賬戶的庫存，確保賬實相符。同時，區財政在年初將票據成本和收取的改革資金納入預算，為票據管理提供了有力的財政保障。
第三，票據由專門的倉庫柜臺保管，保證了票據的安全性。在辦公空間緊張的情況下，局方專門騰出三個房間存放金融票據，倉庫面積達到15平方米，完全可以滿足金融票據存放的需要。其中一張是行政費票據，一張是礦產品稅票，一張是備用。金融票據按標簽存放，整齊有序，便于查看。倉庫除了堅固的鐵門外，還配備了報警器、攝像頭等監控設備，還配備了兩個干粉滅火器。所有未開封的.票據要按順序放在票據柜內，并準備樟腦，防止蟲蛀；未開封的裝訂好的票據應放在票據鐵架上，與地面保持一定距離，以防受潮。倉庫唯一的鑰匙由票據管理員保管，其他人員未經允許不得進入倉庫。通過采取上述防盜、防火、防蟲、防潮措施，保證了我區金融票據的安全，從未出現過因保管措施不到位而造成票據損壞或丟失的情況。
三是加強了與物價部門的橫向聯系，聯合行文進一步明確了非稅收入票據的購買、使用和注銷程序:規定從今年開始，代收單位在重新購買和接收票據之前，先到物價局核對使用過的票據，然后到非稅務所辦理注銷手續。如果這筆錢還沒有存入非稅收入匯算清繳賬戶，會及時調用，等錢付完了，再發給購票許可證。通過這一措施，票據的源頭控制得到加強，達到“憑票領取，票價一樣”的目標。上半年納入匯算清繳專戶管理的非稅收入1.2338億元，比去年同期增加4006萬元，增幅48%，專戶存儲率達到100%。
二、日常管理。
一是所有票據統一從市票據部購買，票據費用及時結算。我區從一開始就不再打印任何財政票據，所有需要的票據都是從市票據部門購買收取，按程序分發給各代收單位。從市票據部購買金融票據共計44600張，其中新增金融票據35000張，新增金融票據89萬張；礦產品稅票19600張，向市非稅務部門繳納票據總成本20.2萬元。沒有違約。今年以來也采用了按計劃金額預付的方式。
票據自查報告13
為了進一步貫徹《民辦教育促進法》,促進幼兒園更好的發展，提高幼兒園的辦園質量，我園嚴格按照縣教育局和鎮中心校的指示，開展自查工作，嚴格履行所有證件的登記手續，按時參加年檢，做到合法、嚴格按照章程開展一切活動，遵循幼兒發展規律，促進幼兒身心健康發展。一年來,我們不斷更新思想、改變觀念、盡量把幼兒園的工作做好。現將今年自查工作情況報告如下：
一、校園概況
我園現有幼兒206人，開設小班、中班、大班6個班級。共有教職員工16人，其中園長2人，教師12人，炊事員1人，門衛1人。幼兒園配套設施完善，功能齊全，有大、小型玩具數套，有辦公室、教室、休息室、舞蹈室、廚房、門衛室、儲藏室、門衛室、衛生間等，影音設備、消毒設備等一應俱全，有戶外活動場地，幼兒園占地面積680平方米，建筑面積830平方米。
二、辦學條件方面
�。ㄒ唬�、辦園場所
有安全、寬敞、明亮、獨立的辦園場所及出入通道，周邊無有害污染。有安全、獨立的室（內）外活動場地。有符合要求的教室、寢室、辦公室、活動室、廚房、兒童廁所等，房屋通風良好、采光符合健康要求;房屋設施堅固、實用、無危房。
（二）辦園設施
教室內桌凳滿足需要，大小高矮符合要求，配齊各種教學用品。寢室按一人一床配足兒童用床，被褥符合要求，寢室內配齊必備用品�；顒邮遗鋫浔匾婢摺⒎细髂挲g班幼兒的圖書等文體器材，室外根據幼兒園規模配備了大、中或小型兒童玩具。
（三）師資情況
園長具有學前教育專科學歷，接受過幼兒園園長崗位培訓。教師全部具有中師（中專）以上學歷，具有幼兒園教師資格證書的人數達90%以上，按規定配齊保保育、炊事等人員，均接受過培訓，具有上崗資格，勝任崗位要求。
三、保教管理方面
�。ㄒ唬� 常規管理
保教每學年、每學期、每月有計劃、有總結，保教工作按計劃進行。有保育常規、幼兒接送制度，制度公開并按制度認真執行。嚴格執行《幼兒園衛生保健制度》，認真做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀察，做好教職工上崗年度體檢。幼兒每天保證有2至3小時的戶外活動，1個小時的體育活動。建立健全安全制度（食品衛生安全、消防安全等）以及突發事件應急預案。建立健全各類人員崗位職責、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衛生保健制度、聯系家長制度、考核獎懲制度等。
�。ǘ┮婪ㄞk園
遵守辦學規定、經營范圍要求，不私自擴大業務項目、不將本學校的辦學資格、辦學場所擅自轉讓或者承包給其它組織或個人。運行規范，收費合理。學生總數、辦學規模有計劃、有控制。
依法保障教職工的工資、福利待遇。教職人員有聘用合同,并認真履行合同內容。依法管理，被聘人員享有教師法等法律法規規定的權利。認真執行教育行政部門的規定和要求,服從教育行政部門的`管理。認真執行縣教育局文件,定期進行安全檢查,按時報送安全工作資料(計劃、方案、報表、總結等)。
四、安全防患方面
安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規范化、制度化，真真正正使安全工作到實處，確實保證幼兒、教職工和國家財產的安全。我園將在進一步完善安全工作的各項制度，加大對制度的落實、執行的檢查力度。將安全工作納入常規，列入日常生活和教育教學當中，提高幼兒的安全防范意識和防范能力。杜絕惡性事故和責任事故的發生。嚴格遵守門衛值班制度，全天有專人值班，做好防火、防電、防溺、防盜、防騙（拐）、防意外事故等工作確保幼兒及財產安全。
五、存在問題
在自查過程中我們發現我園還存在以下問題：
1、辦學條件還有待改善，
2、辦學規模有待擴大，
時代在進步，教育在發展，我們將在縣教育局和中心校的領導下，與時俱進、用發展和創新的思維來發展我們的幼兒園，我們有決心和信心在各級領導的關心指導下，發揮我園優勢，為幼兒教事業做出我們的一份貢獻。
票據自查報告14
根據總行的檢查通知要求，我部牽頭組織客戶經理對20xx年截止6月末有余額的銀行承兌匯票及貼現業務進行自查，檢查面達到100%，現將有關情況匯報如下：
一、整體情況
截止6月末，我行銀行承兌匯票余額為13.16億元，較年初增加2.26萬元，增幅為20.73%。截止6月末我行貼現余額為零。
二、自查情況
本次我行對銀行承兌匯票采取100%檢查的方式，主要檢查截止6月末有余額的銀行承兌匯票業務，余額為13.16億元 。
1、授信業務的合規性。
經檢查，所有客戶業務資料完整，授信均在我行授信額度內，符合我行要求。放款操作環節中均能夠落實放款條件，落實保證金或其他擔保條件，敞口部分均落實足額擔保，并對所有質押的票據的真實性按規定進行審查審核，經業務部門及有權人員審批簽章后進行放款，未出現越權放款的情況。
2、貿易背景真實性
所有業務合同標的物與申請人營業執照和章程表述的經營范圍匹配，稅票與交易合同有關要素一致，交易金額符合申請人的經營規模。擔保人具備擔保資格和擔保能力；擔保方式為質押的已辦妥質押手續。
3、 銀行承兌匯票的簽發及帳務處理
銀票的簽發均是在簽訂承兌協議并經業務部門及有權人員簽批的情況下開立。保證金管理方面能夠按要求填制好進賬通知單并經有權人簽字，并及時辦理了保證金的'存入和凍結手續，未出現貸款資金用于銀行承兌匯票保證金的情況。
4、 銀行承兌匯票業務到期兌付情況
未出現發放貸款備付銀票（或償還銀票墊款）和開新票（通過貼現套取資金）還舊票的情況。
5、銀行承兌匯票業務資料的完備性情況
銀行承兌匯票業務資料均能按照監管部門及我行總行的要求簽訂相關法律文本并提供相關業務資料。我行要求客戶經理及時追蹤企業稅票到位情況，定期收集稅票歸檔，確保票據業務的合規性，但檢查中發現仍有部分稅票未能及時補充，部分貿易合同上未注明以銀行承兌匯票作為結算方式，少數客戶提供了重復稅票。
三、整改要求
1、結算方式未明確使用銀行承兌匯票的業務，要求客戶提供補充合同或交易雙方作出以銀票結算的說明，此問題涉及客戶較多，要求客戶經理予以重視，加快整改進度；
2、針對以銀票作為預付款的客戶限其結算完成后補充稅票；
3、針對業務中檢查出來的重復稅票，要求做到現場整改，團隊長做好督辦工作；
4、少數不能提供稅票的客戶，要求其提供貨運單據等足以證明貿易真實性的材料，并不再受理此類業務。
5、對不能提供足額稅票的敞口銀票，要求其補足敞口保證金，并停止其續辦銀承業務。
四、工作打算
下一步工作打算，我行將在今后的票據業務發展中嚴格執行總行《關于加強銀行承兌業務風險管理的若干意見》，做到嚴控規模，將票據規模控制在7月末余額內；嚴審合同，確保票據開立具有真實貿易背景；嚴查發票，對客戶提供的發票做到原件查驗，由客戶經理在客戶提供的發票原件上注明“已辦理銀行承兌匯票”字樣，防止多次使用重復票據，并要求對發票進行稅網核實后注明“已核實”字樣，核實比例為100%；嚴明責任，明確各操作各環節的責任人及對責任人處罰措施。
XX分行
二〇一XX八月六日
票據自查報告15
xx年城關鄉第一初中經費自查報告 根據縣教育局文件精神,為規范教育經費的準確使用和科學管理,提高教育經費的使用效益，我校對xx年的教育經費情況進行了認真的自查�，F將自查情況報告如下：
一、自查范圍
這次自查重點是檢查xx年的義務教育經費的使用情況。(營養餐實施情況、”兩免一補”執行落實情況、學校公用經費管理情況、學校收費情況)。
二、自查內容
(一)營養餐實施情況：
1. 營養餐供應每周按時供應。
2. 營養餐資金管理規范，臺帳登記清楚規范。
(二) “兩免一補”執行落實情況
xx年初中義務教育階段學生全部享受“兩免一補”政策，住校生全部按規定免除住宿費。
(三)公用經費
1、預算編制工作開展及管理情況： 學校的財務人員參加鄉中心校的預算編制工作業務培訓，量入為出，認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規章制度進行，�？顚Ｓ�，對口開支，實行收支兩條線。
2、公用經費管理使用 我校在鄉中心校的領導下，嚴格按照財務管理體制，嚴格要求我校報帳員按時向鄉中心校報帳，所有票據都是正規票據，沒有白發票。
三、公用經費管理使用的具體做法：
（1）我校加強財務管理，嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的規定。學校的一切資金，由學校財務人員按有關規定統領統支，不存在以各種名義向學生亂收費行為。
�。�2）認真履行報賬制度，力求資金的規范使用，無挪用、擠占、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票，做到手續完備，每張發票注明用途，由學校負責財務的領導簽字，再經過校長審核簽字。
（3）無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。
�。�4）無虛列虛支、白條、假、發、票列支等違規現象。
�。�5）學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長，會計為副組長，教師代表為監督員的'會審領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。
�。�6）學校公用經費無用于教師工資、津貼、福利和償還債務等情況。
四、存在的問題
�。�1）初中學生留守兒童太多，住校生需有值夜教師，學校需給值夜教師開相應的加班費用。
�。�2）學校需要勞務太多，相應的開支也較大。
（3）由于學校開支瑣碎，會導致經費預算超支現象。
今后，我校將繼續認真貫徹落實上級有關精神，不斷提高經費管理水平，完善各種經費管理制度，避免不合理開支現象的發生，深入學習和宣傳，創新工作思路和方法，并加以鞏固，加強領導，認真檢查，嚴格落實責任制，樹立教育新形象，為學生、為家長、為社會做實事。
票據自查報告16
為認真貫徹落實 行《關于開展票據業務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據業務貿易背景真實性開展了全面自查。現將有關自查情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬� 票據業務基本情況。
1、銀行承兌匯票。截止 年 月 日止，我支行銀行承兌匯票余額 萬元，合計筆數 筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金） 筆 ，余額合計 萬元，交50%保證金1筆，余額 萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同 筆，承兌余額合計 萬元。另外，截止 年 月 日止，共有 筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額 萬元。
2、票據貼現。截止 年 月 日止，我 行票據貼現（含商業承兌匯票貼現和保貼）余額 萬元，合計筆數 筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同 筆，貼現余額合計 萬元。
�。ǘ┳圆榭傮w情況。
本次票據業務檢查，我行高度重視，在收到 行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執行銀監部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據業務，風險意識進一步增強，辦理的票據業務基本依法合規，對票據的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發現貸款轉保證金的現象，票據的后續管理進一步規范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發現辦理的部分票據業務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現象，制度執行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。
二、存在問題
截止 年 月 日止，我行辦理的部分票據業務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現象：
�。ㄒ唬┪窗磳嵦顚懴嚓P調查表
票據業務均需填寫《票據業務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發票或稅務發票原件是否已核對”、“承兌或貼現金額是否超過增值稅發票或稅務發票金額”等有關涉及增值稅發票的欄目，我行所有票據業務均填寫。而至檢查日，發現有 筆銀行承兌匯票業務，企業尚未提供增值稅發票復印件; 筆銀行承兌匯業務和 筆票據貼現業務，企業提供的增值稅發票不足承兌或貼現的票面金額。
�。ǘn案資料收集不及時
按照銀監和總行相關文件規定，辦理銀行承兌匯票業務，應在出票日兩個月內收集企業增值稅發票或普通稅務發票并留存發票復印件存檔保管。檢查發現，共有3筆業務存在收集的發票開票日超過出票日兩個月。
�。ㄈ┒惼睘樽冊炱保Q易背景不真實。
�。ㄋ模┒惼北蛔鲝U，貿易背景不真實。
�。ㄎ澹┒惼睘樗兄貜褪褂�，貿易背景有不真實的可疑。
�。┢睋猛静缓弦帯�
三、整改措施
對自查發現的問題，我支行主要采取了以下整改措施：
�。ㄒ唬┳圆樽约m，加大處罰。對自查中發現的所有不合規操作行為，我行按照《違規管理辦法》，對責任人的違規行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的'，核實相關責任人，加大違規處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。
（二）依法合規，審慎經營。對票據業務， 我支行重申了以下幾點意見：
1、加強票據業務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規經營意識，正確處理好業務發展與合規經營的關系，要求相關部門在業務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據業務，嚴禁要求企業存款回報等為名，為企業簽發銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。
2、進一步完善票據業務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。
3、加大業務檢查力度，督促員工進一步增強合規操作意識，降低違規現象的發生。關于票據業務貿易背景真實性檢查的報告
票據自查報告17
在票據發放的程序上，今年三月份出臺的《xxx區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理”，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品稅費統征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統征票據監管機制。
xxx區礦產品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。
礦產品稅費統征票據由總票管員向xxx區非稅收入管理辦公室申請領用。
領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，xxx區非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。
分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和xxx區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。
在執行票據工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規定標準收取，不多加一分錢，并將票據工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“xxx區非稅網”中公示，接收執收單位和群眾的監督。
XX年票據工本費收入6.8萬元，全部上繳到區級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規定程序進行了審批，如XX年舉辦的跳水錦標賽用票、區委黨校中青班、科干班用票等。
執收單位已領用的空白舊版票據，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據核銷環節。
票據核銷是整個票據管理的關鍵環節。
我們在實際操作中主要把握好了三個方面：
首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執收單位已填開使用票據收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執收單位票據使用份數、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據核銷工作細化到了每個執收單位的每本每份票據，各個執收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據核銷時“只銷不核”的做法；
其次，對重點收費單位（票據使用量大的單位），我們結合日�；楣ぷ�，將票據繳銷工作前移到執收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執收單位，得到了執收單位的.一致好評，如XX年度共上門核銷票據XX多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元；
再次，對執收單位長、短票據，我們要求財政票據管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執收單位核對后及時予以糾正，屬執收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據銷毀，做到了有檔可查。
已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據，我辦票管員造具了清冊，經過監銷員一一核對后，進行了銷毀處理；對于用票單位購領后未使用的廢止票據，在日常的的票據核銷和年檢年審時核銷了單位購領數，并剪掉票據號后退執收單位保存；對于超過五年的票據存根，由執收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據清冊，我辦派人監銷，如今年區交通局銷毀已廢止的規費票據就是按上述要求進行操作的。
票據自查報告18
財政票據管理和使用自查工作，我院領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我院的管理更加規范。如下是給大家整理的某區財政票據管理工作自查報告，希望對大家有所作用。
某區財政票據管理工作自查報告篇根據市財政局《關于開展政府非稅收入征管情況專項檢查的通知》蘭財非稅[20xx]4號精神，我局對本單位20xx年至20xx年非稅收入收支管理工作進行了認真的'自查，并填報了《xx市非稅收入專項檢查自查情況表》，現就自查情況報告如下：
一、非稅收入收支情況
我局非稅收入涉及馬拉松報名費、捐贈收入、利息收入和馬拉松芯片押金、學費住宿費(xx市體育運動學校)、經營性收入(全民健身指導中心)。20xx年馬拉松報名費21.14萬元，捐贈收入527.2萬元、健身路徑投標保證金9萬元、利息收入1.156989萬元、經營性收入33.81萬元、學費11.7萬元、住宿費1.95萬元;馬拉松報名費38.349萬元，捐贈收入629萬元、利息收入2.0241萬元、經營性收入30.94萬元、學費12.96萬元、住宿費2.16萬元;馬拉松報名費59.967萬元，捐贈收入773.02萬元、利息收入2.6357萬元、馬拉松芯片押金63.27萬元、經營性收入37.8萬元、學費17.46萬元、住宿費2.7萬元，均已全部上繳。
二、自查情況
(一)領導重視，切實抓好非稅收入征管和收支管理工作。局黨組一貫重視非稅收入征管和收支管理工作，每年年初均把此項工作列為局內重點工作任務目標。按照，我局對系統各單位提出了具體的工作要求，責令各單位要高度重視，確定專人認真統計，確保上報數字真實準確，認真總結分析非稅收入征管中存在的問題并整改落實，切實把我局系統的非稅收入征管和收支管理工作落到實處。
(二)分工明確，指定專人負責非稅收入征管和收支管理工作。局計財處負責全局系統各單位的非稅收入征管和收支管理的綜合管理工作，并由全局系統各單位專人負責票據領用、管理和審驗工作。嚴格遵循 領用審核，限量發放，驗舊換新，以票核費的原則進行票據的管理和審驗，從源頭上加強了非稅收入管理。
(三)建章立制，建立非稅收入征管和收支管理的長效機制。多年來，我局根據有關法律法規規定，結合我局實際，制定了相關規范性文件，形成了較完善的制約機制，初步建立了非稅收入征管和收支管理的長效機制，在此次自查工作中得以更好地完善和落實。
(四)強化監管，進一步加強對非稅收入征管和收支管理工作的監督。按照市財政局的要求，我局加大了非稅收入票據管理力度，堅決杜絕坐收坐支和票據填寫不規范的問題。
三、存在的問題及整改
通過自查，我局20xx年以來的各項非稅收入已全部上繳到市財政局，不存在非稅收入應繳未上繳、未及時上繳及違規使用票據等違反規定的事項。在下步工作中，我局將在財政部門的指導下，嚴格按照《甘肅省政府非稅收入管理條例》要求，進一步加強非稅收入征管和收支管理工作，嚴格做到收繳分離，切實保證各項非稅收入工作的順利開展。
票據自查報告19
為貫徹落實《關于中國銀監會辦公廳關于排查農村中小金融機構違規票據業務的通知》（銀監辦發[20xx]135號）和《河南銀監局辦公室關于切實加強全省村鎮銀行票據業務監管工作的通知》（豫銀監辦發[20xx]137號）要求，我行領導高度重視，一方面組織全行員工開展學習，認真領會通知精神，充分認清當前金融環境，把握好當前局勢，樹立“依法合規”的經營理念，確保各項業務能夠“持續、穩健”發展；二是組織業務部、風險部、營業部和財務部相關人員，迅速對我行自開業以來，所辦理的票據業務進行逐筆檢查�，F將自查情況報告如下：
一、票據業務總體概況
我行的業務從開業之日起，逐步開展，但由于受人員數量及業務技能的限制，以及總體風險控制水平的制約，我行開辦業務的品種極為有限。對于信貸業務，一方面加緊培養信貸隊伍，創新自己的'產品、搭建自己的信貸制度體系，適量的開展信貸業務。而對于票據業務，我行目前開辦的銀行承兌業務，對于票據貼現業務，20xx年僅辦理XXXX萬元，20xx年6月份辦理人民幣XXX萬元。
二、銀行承兌業務
我行的銀行承兌業務，自20xx年4月5日開始簽發辦理，至20xx年6月30日，累計簽發XXX張，金額XXXX億元，截止20xx年6月30日，已解付到期銀承匯票XXX張，金額XXX萬元；未解付承兌匯票XXX張，金額XXX萬元。不存在墊款情況，客戶付款率100%，并且我行均能做到，快速審核，在符合條件的情況下，盡可在到期當天或收到票據當天解付，維護了良好的金融秩序，遵守了結算紀行，同時也提升了我行的信譽。
承兌客戶主要存在的問題：對承兌客戶暫未進行客戶評級；檔案資料缺調查表。
三、票據貼現業務
我行的貼現業務自20xx年4月5日開始辦理，至20xx年6月末，累計貼現票據XX張，金額XXX萬元；轉貼現X筆，金額XXXX萬元；到期收回貼現票據X筆，XX萬元。辦理過程合規合法，風險可控。截止20xx年6月末，我行貼現票據金額為XXX萬元。
四、總結
通過此次學習和檢查，我行領導和員工切實認識到，合規辦理業務的重要性，并再次明確自身市場定位，加大信貸業務投放力度，做好做強傳統業務，大力支持中小微企業發展，助力縣域經濟騰飛。慎審辦理銀行承兌業務，確保銀行承兌余額占貸款余額的比例不超過40%，減少表外資產風險。在條件不具備時，暫時不涉及票據的貼現和轉貼現業務。
票據自查報告20
根據建設部、財政部37號文件（20xx）要求，為進一步加強票據管理，規范協會票據使用，現將有關情況報告如下：
根據《財政部關于民辦非企業單位使用票據有關問題的通知》（財綜字（20xx）第76號），民辦非企業單位開展的'業務范圍屬于自愿有償服務，不具有強制性，不反映政府行為。因此，收費不屬于行政事業性收費，應使用稅務發票來代替行政事業性收費票據。民辦非企業是指企業、事業單位、社會團體、其他社會力量和公民個人以非國有資產舉辦的從事非營利性社會服務活動的社會組織。
根據上述有關規定和《中華人民共和國財政部國家稅務總局財稅字第1997/63號文件》和《中華人民共和國財政部國家稅務總局財稅字第1997/75號文件》精神，本協會屬于從事非營利性社會服務活動的社會組織。根據民發（20xx）95號文件規定，協會使用統一的“全國協會統一會費收據”，按標準收取會費。其他項目
非財政性資金的收費，由協會根據國家有關財政制度安排使用《北京市服務業、娛樂業、文化體育業稅收專用發票》。
特此報告。
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