差旅費的管理制度（精選10篇）
在當今社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的差旅費的管理制度，希望能夠幫助到大家！
差旅費的管理制度 1
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應在一周內報賬。
二、出差費用標準
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準（元/人、天）
出差人員
縣、區內出差（含市場巡查）
縣、區外出差、地推促銷或市場管理
公司領導
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領導
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
三、報銷辦法
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的.，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。
四、補充規定
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。
五、本制度自發布之日起執行。
差旅費的管理制度 2
1、出差申請：員工需提前填寫出差申請表，由直接上級審批，特殊情況需報至財務部門備案。
2、費用標準：參照行業平均水平，制定詳細的費用標準，如火車/飛機/自駕的交通補貼，酒店等級的住宿費，以及每日的餐飲限額。
3、報銷流程：員工應在出差返回后一周內提交完整報銷單及相關發票，電子發票需清晰掃描上傳。
4、審核規則：初審由部門主管進行，復審由財務部門完成，對超出標準的費用需詳細說明理由，特殊情況下需總經理批準。
5、違規處理：未按規定申請出差、虛報費用或逾期未報銷的'，將扣減部分報銷金額，嚴重者給予紀律處分。
本制度的實施需要全體員工的理解和支持，管理層應定期評估其執行效果，適時調整和完善，以適應企業的發展變化。在日常操作中，應注重培訓和指導，提高員工對制度的熟悉程度，確保其有效執行。建立反饋機制，鼓勵員工提出改進建議，共同維護一個公平、高效、合規的差旅報銷環境。
差旅費的管理制度 3
1、制定詳細的費用標準：根據公司規模、行業特點和市場狀況，制定合理的`差旅費用標準，定期進行調整。
2、引入數字化管理工具：利用erp或財務管理軟件，自動化處理報銷流程，提高效率，減少人為錯誤。
3、培訓與溝通：定期對員工進行制度培訓，確保他們了解并遵守規定，同時鼓勵反饋，不斷完善制度。
4、定期審計：實施內部審計，檢查制度執行情況，及時發現并解決問題。
5、透明度與反饋：公開費用政策，讓員工了解報銷規則，同時建立反饋機制，針對特殊情況靈活處理。
一個有效的差旅費管理制度能夠為企業帶來經濟效益，提升員工滿意度，同時也是企業成熟度的體現。在實踐中，我們需要不斷優化和完善這一制度，以適應不斷變化的內外部環境。
差旅費的管理制度 4
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。
二、適用范圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。
四、審批權限及支出標準
1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷
部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷
備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。
b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。
六、報銷規定
1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。
3、報銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的.其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。
差旅費的管理制度 5
第一條目的
為進一步明確公司差旅費管理制度，控制各項費用管理成本，力求"少花錢，多辦事"，現結合本公司實際情況，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有人員以及公司專職駕駛員因工作需要在國內出差和辦理事務。
第三條定義
1、因公出差：包括公司安排的采購、洽談、銷售、考察、開會或公司安排的其他外出任務，可以報銷差旅費。
2、出差區域：國內
3、差旅費：包括車船費、市內交通費、住宿費、乘車補助、伙食補助電話補助等。
4、管理層：公司高層、部門經理、副經理級別。
5、基層：主管、專員和其他級別的員工。
6、短途出差：威海、煙臺、青島三地出差。
7、長途出差：國內各地區，除煙臺、青島、威海三地區。
第四條借款程序
1、出差申請：出差人員應填寫《出差申請表》，并按以下順序申請審批：部門負責人或部門經理、分管副總經理、總經理、董事長。臨時緊急出差任務的，則在申請表上寫明實際情況由總經理或總經理授權的副總經理（總經理外出時）批準。
2、部門記錄：《出差申請表》一式兩份，一份留本部門登記，一份由出差人員到財務部憑以預借差旅費。部門根據《出差申請表》認真做好出差人員出發、回歸記錄、車輛安排及相應事項的安排。
3、借款：出差人員持批準的《出差申請表》提前一天（周末或節假日順延）到財務預借差旅費，填寫《請款單》。對于已有借款，未按時銷賬處理的人員，財務部不允許再次借款。（每次借款都需由借款人上級進行擔保）
第五條：差旅費項目：
短途出差：如果公司派車輛，油費和路橋費實報實銷。
自駕車輛員工以實際車輛油耗和實際路橋費進行報銷。
根據級別還可享受住宿、用餐、電話費、生活費補貼。
長途出差：車船票實報實銷，并根據級別享受相應的住宿、用餐、電話費、生活費及市內交通補貼。
短途和長途出差都享受招待費，招待費分兩種，一種是禮品招待的費用由公司準備實物禮品；另一種招待宴請的費用由部門負責人到財務辦理備用金，每次領用備用金為根據實際情況確定，再次領用時需將上次宴請款項進行清結。宴請費用將于月度的績效考核相掛鉤。
第六條差旅費標準
各級員工應嚴格按各等級標準報銷差旅費實行包干，超過標準的費用由個人負擔，或有特別說明經總經理批準方可報銷，標準以下節省部分公司除實報實銷外給予節省部分1/2的補助。
1、車船費：憑票據報銷。
出差人員應乘坐直達車、船來回，如有特殊原因不能直達的則需在《出差申請表》上單獨注明。乘坐交通工具標準：
職務級別
火車 汽車 輪船
高層（副總及以上） 硬座（路程超過6小時或夜間可硬臥） 硬座（夜間可硬臥） 二等（含）以下
大區經理、辦公室主任、人力資源部經理 硬座（路程超過8小時或夜間可硬臥） 硬座（夜間可硬臥） 三等（含）以下
區域經理 硬座（路程超過12小時或夜間超過8小時可硬臥） 硬座（夜間超過8小時可硬臥） 四等（含）以下
副經理、主管 硬座（路程超過16小時或夜間超過10小時可硬臥 硬座（夜間超過12小時可硬臥） 四等（含）以下
基層員工 硬座 硬座 五等
2、住宿、用餐、電話費、生活費及市內交通包干標準。
職務級別 住宿費 伙食補助費（定額） 市內交通費（限額） 電話費（限額）
賓館標準
省會以下
直轄市、經濟特區
地級市以下
省會、直轄市
長途出差
高層
指定經濟型商務酒店
150
200
二級城市 早餐：8元 午餐：16元 晚餐：16元
三級城市 早餐：6元 午餐：12元 晚餐：12元
直轄市 早餐：12元 午餐：20元 晚餐：20元
省會城市 早餐：8元 午餐：18元 晚餐：18元
實報實銷 30元/天
大區經理辦公室主任、人力資源部經理 120 150
實報實銷，打的需根據特殊情況 15元/天
區域經理 80 120
公交車票實報實銷，打車需要申請 10元/天
副經理、主管 60 100
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
早餐：8元 午餐：14元 晚餐：14元
公交車票實報實銷，打車需要申請
10元/天
基層員工 50 80
早餐：5元 午餐：10元 晚餐：10元
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
公交車票實報實銷，打車需要申請
10元/天
備注：
1、電話費按照出差天數作為出差包干標準到財務部核定。
2、其他項包干標準參照上表范圍以單據到財務部實報實銷。
3、長途出差
住宿費、市內交通費（包括市內公交車和出租車費）、電話費限額報銷，即憑發票按等級標準內報銷；伙食補助按出差時間定額報銷。
若因出差人數為復數且性別相同，住宿費可按相應標準減半執行。
4、補助差期計算：不滿半日按半日計算，超半日不滿一日按一日計算。
5、出差完成公務后應當天及時返回，因確需辦理私事而在工作日時間逗留者須向部門領導請示，在報銷時主動注明并扣除逗留天數的住宿費用、伙食補助。
6、公司職員外出學習、開會，按收費單據報銷。若會務費已包含住宿費、伙食費，公司不再報銷；若會務費只包含住宿費，公司只按100%伙食費標準補助。
7、如自帶公車和享受車補的經理可以自駕車的，則不予報銷車費、市內交通費，可報銷過橋過路費、輪渡費，出行前后
8、如遇到天氣、購票、公關等原因，未能按照出差申請表上的日期返回，須提前向分管副總進行請示或告知。
第七條報銷程序：
1、報銷時間要求：公司要求出差人員出差回來后三日內（節假日順延）到財務報賬（總經理出差無法審批可順延），否則每超過一天罰款50元，超過七天者，加扣除當月績效工資和獎金，超過十天的停發全月工資。
2、報銷票據要求：
正規發票：出差人員應取得正規的交通發票、住宿發票。無報銷憑證的，原則上不予報銷，特殊情況應寫明原因由總經理批準方可。若異地住宿在親朋家的`，無法取得住宿發票，應開出證明，按住宿費標準的50%發給補助；因公攜帶的行李運費，應取得正式運費發票為憑；除威海市區范圍內的宴請需由辦公室安排，其他地域的因公宴客必須由部門經理或負責人批準，財務部才能報銷，否則不予報銷。
粘貼標準：所有報銷票據要分類按發生時間順序粘貼整齊，并由本人簽字。
沒有注明時間和區域的車船票、出租車票據應填寫以下粘貼單聯，以注明起止時間和地點。
開車時間 起乘地 到達地 到達時間 事由 票價 實際付款 備注
合計
3、審核審批：
填制：出差人員歸來，及時整理、粘貼費用單據，填制差旅費報銷匯總單，并不得涂改。
審核：出差人員持余款和填好的匯總單交與出納人員審核，出納員根據部門所做的差期記錄，和發票上表明的日期，進行審核后蓋章。
審批：報銷人將審核無誤的單據，分別由部門負責人、分管經理、副總經理、總經理簽字，最后到財務核銷借款。
第八條其他項
1、短途出差不享受長途出差補助項目，短途出差時間超過4小時，補助10元正餐伙食費，超過8小時補助20元正餐伙食費。
2、工作人員在外出差，如經費不足，需報公司所屬部門申請，由財務統一在申請批準后當日將款項通過銀行轉至用款人。
3、辦公室專人負責長途出差車船票及住宿的預訂工作。
差旅費的管理制度 6
1.制定詳細報銷政策：明確各類費用的上限，如機票、酒店、餐飲等，并定期更新以適應市場變化。
2.引入電子報銷系統：利用數字化工具自動化處理報銷流程，減少人為錯誤和提升效率。
3.培訓與溝通：定期對員工進行報銷政策培訓，確保理解和遵守規定。
4.定期審計：對報銷記錄進行隨機抽查，確保制度執行的有效性。
5.激勵與約束并行：對于節約費用的'員工給予獎勵，對于違規行為嚴格執行懲罰。
差旅費的管理制度 7
1.設立差旅費用預算：根據歷史數據和預期業務需求，制定年度差旅費用預算。
2.建立電子報銷系統：實現在線申請、審批和報銷，提高工作效率，減少人為錯誤。
3.定期培訓：對員工進行差旅費用管理制度的培訓，確保全員理解和遵守。
4.引入第三方審計：定期邀請專業機構進行審計，確保制度執行的.公正性。
5.制度修訂：根據實際情況和員工反饋，定期評估并更新制度，保持其適應性和有效性。
差旅費的管理制度 8
差旅費管理管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涉及到員工出差期間的費用報銷、預算控制、審批流程等多個方面。該制度旨在確保公司資源的有效利用，規范員工的.差旅行為，同時保障員工的合法權益。
內容概述：
1、費用標準：明確各類差旅費用的上限，如交通費、住宿費、餐飲費等。
2、審批流程：設定出差申請、費用預估、報銷審批的具體步驟和責任人。
3、報銷規定：規定報銷憑證的完整性和時效性，以及特殊情況的處理方式。
4、預算管理：設立年度差旅預算，并進行月度或季度的預算監控。
5、違規處理：設定違反差旅費管理制度的處罰措施。
6、報告與審計：定期進行差旅費用的統計分析，以便調整政策和預防欺詐。
差旅費的管理制度 9
單位差旅費管理制度旨在規范員工出差期間的費用支出，確保資源的有效利用，同時保障員工的合法權益。制度內容主要包括以下幾個方面：
1、差旅費報銷范圍：明確可報銷的費用類型，如交通費、住宿費、餐飲費、通訊費等。
2、出差審批流程：規定出差申請的提交、審批程序，以及特殊情況的.處理辦法。
3、費用標準設定：制定各類費用的最高限額，防止過度開支。
4、報銷憑證要求：說明報銷所需提供的發票和其他證明材料。
5、審核與支付流程：闡述報銷單的審核流程，以及支付的時間和方式。
6、違規處罰措施：設定違反規定的處理辦法，以維護制度的權威性。
7、定期審計與調整：規定定期對差旅費管理進行審計，并根據實際情況進行調整。
內容概述：
1、員工職責：員工需遵守制度，合理規劃出差行程，及時提交報銷單。
2、管理層職責：管理層負責審批出差申請，監督費用控制，執行審計和調整。
3、財務部門職責：財務部門負責審核報銷單，執行支付，記錄和分析差旅費數據。
4、內部審計職責：審計部門定期檢查差旅費管理制度的執行情況，提出改進建議。
差旅費的管理制度 10
一、是與公務用車制度改革和xx市城區規劃相銜接
把xx市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發展實驗區。在城區范圍內的公務活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務車制度改革的有關規定。
二、是增加了租車的規定
參照省直機關差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務，經單位主要負責人批準，可以租車。
三、是提高了xx市境外出差的`住宿費標準
修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進行了提高，并細化到每個地區，此外還取消了對房間（房型）標準的規定。
四、是調整了xx市境內出差的伙食補助費和公雜費標準
鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元；公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。
五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷管理的規定
嚴禁把下鄉出差有關補助當作福利發放；同時要求各有關單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷情況進行公示。
六、是增加差旅費報銷規定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規定，明確了差旅費經費開支來源。
【差旅費的管理制度】相關文章：
差旅費管理制度12-14
差旅費報銷管理制度09-29
公司差旅費管理制度12-28
差旅費報銷管理制度09-07
【熱】差旅費報銷管理制度09-29
差旅費用報銷管理制度05-26
公司差旅費管理制度4篇【優】01-09
差旅費報銷管理制度大全【15篇】09-29
差旅費用報銷管理制度（集錦4篇）04-18