公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

公司暫借款管理辦法

 

第一條  為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

第二條  本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：

1.差旅費借款；

2.零星購物借款；

3.其他臨時性借款。

第三條  因公出差借款程序：

1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續；

第四條  零星購物借款借款程序：

1.由采購部門作出書面采購計劃；

2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；

3.到財務部辦理借款手續。

第五條  借款限額：

1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。

2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。

第六條  暫借款還款、報銷期限：

1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；

2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數額不得超出規定限額。

第七條  借款人應按規定期限及時報銷或還款。

第八條  借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。

第九條  財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規定時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。

第十條  本辦法由公司財務部解釋，自2005年7月1日起施行。

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