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    財務(wù)經(jīng)理述職報告

    時間:2025-03-27 16:40:02 銀鳳 述職報告

    財務(wù)經(jīng)理述職報告(推薦)17篇

      在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報告使用的頻率越來越高,報告包含標題、正文、結(jié)尾等。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢?下面是小編收集整理的財務(wù)經(jīng)理述職報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    財務(wù)經(jīng)理述職報告(推薦)17篇

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 1

      1.【年度主要工作目標及完成情況】

      在過去的一年里,湖南財務(wù)在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和支持下,在財務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導下,結(jié)合部門實際與其他部門通力合作,有序的開展各項工作并圓滿完成。下面就我就20xx年度的主要工作向大家作匯報:

      ①按時完成財務(wù)即定日常工作財務(wù)日常工作包括日常費用報銷審核、成本核算、應(yīng)收應(yīng)付往來核對、資金結(jié)算、每月組織會計人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬、審核記賬憑證、盤點,及時提供真實、準確的會計核算資料等。定期或不定期地組織財務(wù)分析,提交財務(wù)分析報告,為公司的經(jīng)營決策提供真實有效的參考數(shù)據(jù)。經(jīng)財務(wù)部全體人員努力,順利完成年度財務(wù)日常工作;

      ②嚴格按照規(guī)章制度審核各項費用開支,管好、用好資金,為公司的發(fā)展做好財務(wù)服務(wù)20xx年財務(wù)嚴格按照公司各項費用報銷制度和資金支付審批流程,認真審核各項費用報銷及資金支付單據(jù),對手續(xù)不全單據(jù)退回補充完整,對不符合制度規(guī)定的支出堅決退回。經(jīng)過努力,公司費用支出及資金支付更加規(guī)范化,公司員工財務(wù)意識有了很大的提高;

      ③協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織制訂公司各項財務(wù)管理制度、組織實施、監(jiān)督內(nèi)部控制管理,確保企財務(wù)安全20xx年經(jīng)財務(wù)總監(jiān)多次修改并提出指導意見,湖南財務(wù)制訂實施《費用報支管理辦法》、《采購管理制度》,對公司財務(wù)行為進行規(guī)范,為公司財務(wù)安全提供了制度保

      ④資產(chǎn)管理。20xx年里,財務(wù)在固定資產(chǎn)標識不清,資產(chǎn)的報廢,移動缺乏相關(guān)的手續(xù)的情況下,財務(wù)定期、不定期地依據(jù)固定資產(chǎn)臺賬及資產(chǎn)實存狀況與資產(chǎn)管理部門一起對公司固定資產(chǎn)逐筆核對,核實資產(chǎn)是否賬實相符。監(jiān)督資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)的管理工作。20xx年年終更是在公司范圍里對固定資產(chǎn)進行了一次徹底的盤點,對原來的存放地址、使用狀態(tài)已與資產(chǎn)實際狀況不符的記錄進行了更新,弄清楚了公司的固定資產(chǎn)實際狀況并形成報告上報公司領(lǐng)導。在年終盤點中同時對公司范圍內(nèi)超過一定價值的`低值耐用品進行了盤點,為下一步對低值耐用品建賬管理奠定了基礎(chǔ)。

      ⑤財務(wù)日常組織與協(xié)調(diào)工作。指導、監(jiān)督財務(wù)部員工工作情況,并對其進行業(yè)績考核,組織協(xié)調(diào)財務(wù)部員工有序開展各項工作,實現(xiàn)財務(wù)的正常運作。圓滿完成財務(wù)即定各項工作及上級領(lǐng)導交付的其他任務(wù);

      ⑥與外部的溝通聯(lián)系。與會計師、稅務(wù)師事務(wù)所溝通協(xié)調(diào)完成年度會計審計、匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除及其它專項審計工作;與縣工業(yè)園、財政局、稅務(wù)局、工信局、縣政府等政府多部門溝通,落實到位20xx年度稅費返還款,技術(shù)改造補助資金及研發(fā)科技專項資金等。

      2.【企業(yè)文化的理解與實踐】

      在企業(yè)文化理解方面,我認為我們大家既然有緣聚集在xx公司的旗幟下,就應(yīng)該以旗幟導向為目標,團結(jié)拼博、奮勇向前,攻克一個個的戰(zhàn)略要地。在一個集體中,即使單個人的力量很大,如不團結(jié),各自為戰(zhàn),也只是一個沒有戰(zhàn)斗力的團伙,但如果大家精誠團結(jié),忠于團隊,拼博進取,敬業(yè)愛崗,樂于奉獻,大家心往一處想、勁往一處使,我們的團隊就能發(fā)揮1+1>2的效應(yīng)。就能不斷攻克難關(guān),創(chuàng)造輝煌。

      本人自入職以來一直腳踏實地、堅持原則、忠于職守、以公司利益為重,為公司的發(fā)展默默地奉獻自己的聰明才智,切實履行“團結(jié)、拼搏、敬業(yè)、奉獻”的企業(yè)精神

      在財務(wù)部同事中xx也是實踐公司文化的杰出代表,她在出色完成本職工作的同時,主動加班加點完成上級領(lǐng)導及公司交給的崗位職責范圍之外的工作,從不計較個人利益。

      3.【工作方法及措施的完善方案】

      在過去的一年里,財務(wù)按照公司領(lǐng)導的指導精神,貫徹落實各項規(guī)章制度,積極參與公司生產(chǎn)、物控、后勤等體系的過程管理。將財務(wù)職能由單一核算職能逐漸向過程控制管理滲透。充分利用財務(wù)管理對公司其他管理的聯(lián)動效應(yīng),提升財務(wù)管理水平。

      存在不足:①財務(wù)管理職能尚未充分發(fā)揮,有很大的提升空間,②生產(chǎn)成本管理僅停留在成本核算工作上,未能真正參與到生產(chǎn)的事前預測、事中控制,車間生產(chǎn)耗用材料、能源成本有一定下降空間,③與其他部門的溝通有待加強

      4.【來年工作重點及計劃建議】

      針對財務(wù)過去工作的不足,20xx年財務(wù)將在以下方面下功夫:①提升財務(wù)管理職能,從帳房核算向財務(wù)管理轉(zhuǎn)變,加強事前預測,事中控制管理,加強財務(wù)事先參與決策工作,為領(lǐng)導決策提供有用的信息:

      ②將采購詢價、比價制度落到實處,降低采購成本;

      ③在節(jié)能降耗小組的領(lǐng)導下開展節(jié)能降耗工作,降低生產(chǎn)成本;④重視內(nèi)部管理制度,強化企業(yè)內(nèi)部控制,完善、實施《工程建設(shè)管理制度》、《低值易耗品管理制度》等相關(guān)財務(wù)制度,以制度加強企業(yè)內(nèi)部控制。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 2

      過去的一年,對我而言,是非常特殊而又有意義的一年,在這一年我邁進人生一個新的里程碑,在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁,在行領(lǐng)導的關(guān)心、愛護、支持下,以高度的責任感,恪守職責,務(wù)實開拓,將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作述職報告:

      一、從基礎(chǔ)入手,著力于人員素質(zhì)培養(yǎng),保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

      1.建立健全各項規(guī)章制度,奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂、出臺了《xxx》,有效地遏制了風險的蔓延。

      2.加強監(jiān)督檢查,做好會計出納工作的保證。20xx年內(nèi)一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式,及時發(fā)現(xiàn)工作中的`難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經(jīng)營風險。

      3.以人為本,加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓,進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。

      20xx年內(nèi)主要做了以下七點工作:

      1.主動、積極地抓好服務(wù)工作,堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),樹立服務(wù)意識;

      2.堅持業(yè)務(wù)學習制度,統(tǒng)一學習新文件,從實際操作出發(fā),將遇到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;

      3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。

      4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

      5.積極地組織柜員上崗考試。

      6.培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。

      7.開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養(yǎng),提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

      二、做好財務(wù)工作計劃,強化成本意識,規(guī)范財務(wù)管理,努力提高經(jīng)濟效益。

      1、更好的完成年度財務(wù)工作

      我嚴格按照財務(wù)制度等規(guī)定,認真編制財務(wù)收支計劃,及時完整準確的進行各項財務(wù)資料的報送,并于每季、年末進行詳細地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等,并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

      2、費用支出實行了專戶、專項管理

      在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶,專門核算營業(yè)費用支出,建立了相應(yīng)的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節(jié)約,用最少的資金獲得利潤。20xx年開支費用總額為xx萬元,較上年增加了xx萬元,增幅為xx%;實現(xiàn)收入xx萬元,較上年增加xx萬元,增幅為xx%。

      從以上的數(shù)據(jù)可知,收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上,根據(jù)下發(fā)的文件精神,嚴格費用指標控制,認真執(zhí)行審批制度,做好日常的賬務(wù)處理,并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,以便行領(lǐng)導掌握費用開支去向。

      全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為xx%,節(jié)約費用5個百分點,費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

      三、恪盡職守,切實加強自身建設(shè)

      我在抓好管理的同時,切實注重加強自身建設(shè),增強駕馭工作能力。

      一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。

      二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態(tài)度,兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度,實事求是的科學態(tài)度,推動各項工作的開展。

      三是加強團結(jié)合作,不搞個人主義。

      四、明年的工作構(gòu)想及要點

      1、挖掘人力資源,調(diào)動一切積極因素。

      立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓。

      2、降低成本費用,促進效益的穩(wěn)步增長。

      一是加強成本管理,減少成本性資金流失。

      二是加強結(jié)算管理,限度地增加可用資金。

      三是合理調(diào)配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益化。

      四是降低費用開支,增強盈利水平。

      五是準確做好各項財務(wù)測算,為行領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。

      3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”,加強管理,加快工作的效率,并向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。

      回顧一年的工作,在平凡而繁細的工作中,付出了許多艱辛與努力,有了一些收獲與喜悅,重要的是豐富與鍛煉了自己,雖然我的工作取得了一定的成績,但仍有許多不足,仍需在今后的工作中不斷地加以完善,面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢,金融工作任重而道遠,成績永遠屬于過去。

      在今后的工作中,我將不斷完善提高工作水平,在新的一年邁上一個新的臺階,做好20xx年個人工作計劃,爭取將各項工作開展得更好。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 3

      20xx年,我在公司領(lǐng)導的正確指導和全體同志的支持下,按照總體工作部署和目標任務(wù)要求,以科學發(fā)展觀為指導,認真執(zhí)行上級部門的工作方針政策,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注重實效,認真履行崗位職責,較好地完成了自己的工作任務(wù),取得了一定的成績。下面,根據(jù)上級領(lǐng)導的安排和要求,就我這一年來的德、能、勤、績、廉等方面的情況向各位簡要匯報如下:

      一、政治思想

      古語說:“德若水之源,才若水之波”。要做好財務(wù)經(jīng)理工作,必須要有正確的政治思想。用黨的理論武裝自己的頭腦,提高自身政治素質(zhì),在思想上與公司保持一致,堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,樹立全心全意做好財務(wù)工作的思想,做到無私奉獻。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實的工作作風。緊密結(jié)合崗位實際,完成各項工作任務(wù)。

      二、業(yè)務(wù)能力

      我是一個喜歡學習的人,總覺得人的一生是學習的一生,特別在當今發(fā)展迅速的時代,學習就更加重要,一個人不學習,就跟不上時代的需要,必定被時代所淘汰。我在工作上除了學習黨的理論知識和國家方針政策外,重點是學習財務(wù)知識,做到學深學透,掌握在腦海中,運用到實際工作中,為自己做好財務(wù)經(jīng)理工作打下堅實的基礎(chǔ)。通過學習,我熟悉和掌握了黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和財務(wù)知識與技能,能較好地結(jié)合實際情況加以貫徹執(zhí)行,具有較強的工作能力,能完成較為復雜、繁瑣的工作任務(wù),取得良好成績。

      三、工作態(tài)度

      實際工作中,我始終堅持“精益求精,一絲不茍”的原則。具有很強的事業(yè)心、責任心,奮發(fā)進取,一心撲在工作上;每件小事都會當成大事來做;當天事當天完成,不拖拉;不計名利和得失。來往接待有禮有節(jié),平和待人。

      四、工作業(yè)績

      做為公司財務(wù)經(jīng)理,我根據(jù)年初工作計劃,認真做好對內(nèi)日常財務(wù)管理,對外工商、財務(wù)對接工作。

      (一)建章立制,完善核算管理

      一是做好基礎(chǔ)工作,按時上交報表。進一步加強日常財務(wù)工作的管理,完善財務(wù)規(guī)章制度和崗位職責。我在年加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化財務(wù)報賬流程。按照xx公司的精神與《xx公司管理制度》、《票據(jù)及財務(wù)印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等,將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,每月終結(jié)都要進行自查、自檢工作,逐步完善財務(wù)管理體系。

      二是組織財務(wù)活動,處理財務(wù)關(guān)系。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。20xx來,我及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,我本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過差錯。公司的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中我盡心盡力,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

      三是規(guī)范資金管理,提高專業(yè)能力。近年來,隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我以此為契機,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金預算管理辦法》等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面:

      采取定額包干的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

      采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。

      全年財務(wù)核算工作,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

      (二)統(tǒng)籌兼顧,規(guī)整資金管理

      按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

      對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

      (三)及時足額,保證稅款繳納

      正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。全年公司共繳納稅款xx萬元。

      (四)加強預算,做好預決算

      一是依據(jù)20xx年度預算標準進行分解,積極同各部門溝通,制定20xx年包干經(jīng)費。二是20xx年1月根據(jù)總公司財務(wù)部做好20xx年度報表決算會議要求,加班加點,清理了本年度往來帳項,結(jié)算完成本年度各項成本費用開支報帳手續(xù),為0xx年財務(wù)決算做好了準備工作。三是配合完成會計師事物所對公司調(diào)研工作和20xx年度所得稅匯算工作。

      五、廉潔工作

      今年以來,我認真學習了《廉政準則》、《關(guān)于黨員領(lǐng)導干部報告?zhèn)人有關(guān)事項的規(guī)定》和《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作責任追究辦法(試行)》、《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法(試行)》等,切實加強了黨性修養(yǎng)和作風建設(shè),提高了廉潔自律和自覺接受監(jiān)督的意識。特別是通過認真學習《廉政準則》,我進一步明確了新準則所要解決的突出問題。

      新準則分為四大部分,十八條;涉及八方面的禁止和五十二個不準。落腳點是要解決全黨內(nèi)部各級領(lǐng)導干部中可能存在的六個方面的突出問題:利用職務(wù)和權(quán)力謀取不正當利益的問題;私自從事營利活動的問題;違反規(guī)定干預和插手市場經(jīng)濟活動的問題;利用職務(wù)和權(quán)力上的影響為親屬及其身邊的工作人員謀取利益的問題;在選拔領(lǐng)導干部工作中任人唯親的問題;干部在工作和生活中的作風問題。這些問題,我從思想上的進一步理清,增強了我個人自覺執(zhí)行《廉政準則》的信心和決心,提高了廉潔勤政意識。

      通過不斷地認真學習,使我認識到了黨風廉政建設(shè)的重要性和緊迫性,作為一名黨員領(lǐng)導干部,我在日常工作、學習、生活當中,嚴格要求自己。加強自我約束,要求自己努力做到:按守則自律,上級規(guī)定不準做的我絕對不做,上級要求達到的我爭取達到,不違章、不違紀、不犯法,做個稱職的領(lǐng)導干部。在考慮問題、處理事情當中,凡是要求職工做到的,自己首先做到。不求索取,講求奉獻,珍惜公司和職工給予的榮譽和權(quán)力。通過加強作風建設(shè),落實民主集中制原則,我認真查找和解決影響黨群和干群關(guān)系的突出問題,為黨、為社會、為公司做好自己的工作,為深化公司的改革、促進公司的'穩(wěn)定、推進公司的發(fā)展自覺貢獻力量。我能按照廉政責任制的要求,堅持廉潔自律,率先垂范,嚴格執(zhí)行上級黨委關(guān)于黨風廉政建設(shè)的各項規(guī)定,牢固樹立廉政勤政意識,時時處處嚴格要求自己,時刻做到“自重、自省、自警、自勵”。生活上、工作上堅持做到艱苦樸素、勤儉節(jié)約,不講排場,不揮霍浪費。我還經(jīng)常聽黨課進行廉政主題教育,“以案為鑒”、做到警鐘常敲,筑起黨員干部思想上防腐拒變的心里防線。

      六、工作中的不足

      回顧一年的工作,工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn),我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團隊合作精神,具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜拧km然在工作上取得了一定成績,但同時,我也清醒地認識到自己的不足,主要是綜合分析危機的能力離上級的要求還是有一定的差距。

      七、今后努力方向

      今后,我要繼續(xù)加強學習,掌握做好財務(wù)工作必備的知識與技能,以科學發(fā)展觀的要求對照自己,衡量自己,以求真務(wù)實的工作作風,以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的發(fā)展,做出我應(yīng)有的貢獻。

      (一)加強自身業(yè)務(wù)學習。今后,我要繼續(xù)加強學習,掌握做好財務(wù)工作的知識和技能,提高自身工作本領(lǐng),努力按照政治強、業(yè)務(wù)精的復合型高素質(zhì)的要求對待自己,做到愛崗敬業(yè)、履行職責、公正公平、廉潔自律。

      (二)加強財務(wù)人員管理。貫徹“以人為本”的管理思想,做好人的工作,制定合理的學習教育規(guī)劃和切實可行的措施,在不影響正常業(yè)務(wù)工作的前提下,積極開展從業(yè)人員的思想政治工作和學習教育活動,整頓思想,增強工作責任心,學習有關(guān)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)。可借鑒“三講”教育經(jīng)驗開展類似的學習教育活動,并加強考核,把學習效果與工資、資金掛鉤,努力營造積極向上的學習氛圍。

      以上是我個人的述職匯報,請各位領(lǐng)導評議,歡迎對本人工作多提寶貴意見,并借此機會,向一貫關(guān)心、支持和幫助我工作的各位領(lǐng)導和同事表示誠摯的謝意。

      謝謝大家!

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 4

      過去的一年,在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下,財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下:

      一、 全年完成公司量化指標情況:

      公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設(shè)備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確盡快,全年未發(fā)生一起投訴。

      二、全年所做的主要工作

      20xx年,咱們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作:

      一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度:按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標準。

      二是持續(xù)推進預算管理,提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。

      三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

      四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來,咱們盡快向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數(shù)據(jù),盡快為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。

      五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務(wù)風險。

      六是加強業(yè)務(wù)學習,提升理論水平:去年咱們有計劃組織財務(wù)人員學習

      相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平。

      三、存在的主要問題和不足:

      20xx年咱們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:

      一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未盡快收回來;三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

      四、20xx年財務(wù)工作的`初步設(shè)想:

      20xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:

      一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

      二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;

      三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,維護公司安全運營;

      四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

      最后,還想說兩點:一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 5

      在公司董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導下,根據(jù)董事會和總經(jīng)理20xx年度工作報告和任務(wù)要求,結(jié)合分管工作實際,現(xiàn)述職如下:

      一、20xx年工作任務(wù)完成情況

      (一)董事會事務(wù)工作

      1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料,使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。

      2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求,及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。

      3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等,提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項報告等。

      4、完成了季報、年報工作。與會計師事務(wù)所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會計事務(wù)所出具了無保留意見的審計意見。

      (二)財務(wù)工作

      1、在公司推行全面預算管理,特別是銷售、成本(費用)、現(xiàn)金流以及項目預算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標評價體系提供了客觀依據(jù)。

      2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)押1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。

      3、根據(jù)20xx年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作,對重點單位進行專題分析,并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設(shè)性建議。

      4、組織公司各級干部及財會人員學習集團關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進行檢查、監(jiān)督、指導。加強對各單位會計基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導。

      下半年重點檢查:

      (1)《關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;

      (2)《集團現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財務(wù)人員進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓,調(diào)帳工作已開始。

      5、進行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預估損失,對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應(yīng)收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。

      6、組織計算機管理部門和財務(wù)部門做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺奠定了基礎(chǔ)。

      (三)稅收工作

      1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問題進行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。

      2、房地產(chǎn)公司“一品星海”一期經(jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬元)。

      3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓,提高財務(wù)人員稅收籌劃意識。

      (四)、解決歷史遺留 關(guān)于大廈問題 大廈系19xx年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),20xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價2300萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按大連會計師事務(wù)所要求年應(yīng)計提500萬壞帳準備。接手此項工作后,以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項已全部收回。

      (五)房地產(chǎn)公司財務(wù)工作

      1、嚴格履行公司授予的財務(wù)控制權(quán),發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。

      2、調(diào)度資金,及時償還房地產(chǎn)于20xx年11月11日到期的銀行個人委托理財x億元。

      3、為地產(chǎn)籌措了x億項目資金。

      (六)改制工作

      1、改制工作被列入計劃后,主要負責協(xié)調(diào)工作和改制預案,在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。

      2、關(guān)于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進行了溝通,效果較好。

      二、存在的問題:

      20xx年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多,在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置,因此,工作方法簡單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔任處長多年,調(diào)到企業(yè)擔任副總,不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的`問題。特別是對個人認為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言,生硬批評,往往使人難以接受,沒有過多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時,還錯誤地認為自己是為公司負責,出發(fā)點是好的,沒有惡意。但客觀上,拉開自己了與領(lǐng)導、與同事、與下級之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負面影響

      三、20xx年的工作打算:

      1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;

      2、好20xx年的審計、決算工作;

      3、做好20xx年度經(jīng)營單位的指標考核評價工作,并爭取建立新的指標考核體系;

      4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問題提出建議;

      5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作;

      6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理工作;

      7、做好融資工作,滿足經(jīng)營發(fā)展需要;

      8、加強財務(wù)人員隊伍建設(shè),提高財務(wù)人員素質(zhì)。

      9、提高自身協(xié)調(diào)能力,改進工作方法,完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 6

      首先,我很感謝xx,給予了我們這些人工作的機會,讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應(yīng)該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

      本人有幸擔任xx分公司財務(wù)部經(jīng)理,深知自己肩負的責任重大,財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門,它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當于企業(yè)的血液,它的循環(huán)是否暢通,構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。

      所以,本人自入職以來也一直嚴格要求自己,按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務(wù)制度來執(zhí)行,以高度的責任心和進取心對待本職工作,現(xiàn)就本人今年1-12月份以來的學習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報:

      一、主要工作業(yè)績

      1、根據(jù)總公司財務(wù)部發(fā)放的《財務(wù)管理》與《財務(wù)規(guī)范事項》,歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定,制定了《財務(wù)審批與支付程序》,進一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程,使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;

      2、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進員工基本財務(wù)知識的.培訓內(nèi)容,包括:費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;

      3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結(jié)合,每月開始了自查、自檢工作,從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,細化財務(wù)報賬流程,加強財務(wù)工作的規(guī)范性、合理性和合法性,保障和促進各項業(yè)務(wù)的順利開展,進一步完善分公司的財務(wù)管理與監(jiān)督體系;

      4、盤點和清查了xx分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品,并將固定資產(chǎn)的使用責任落實到了部門和使用人;

      二、今后需要加以改進的方面

      1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后,意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞,需要去完善和落實,“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的,是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去,所以我們財務(wù)部門將會配合和監(jiān)督各個部門一起來落實和完善這個工作,以資金管理和成本費用控制為重點,嚴格貫徹執(zhí)行預算制,將費用預算與考核制度相結(jié)合,控制點滴的成本與費用,合理、高效的運用和調(diào)配每一分錢財,節(jié)約和保障公司經(jīng)營所需的資金;

      2、不斷加強財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習,及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義,提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 7

      20xx年已經(jīng)過去,回顧20xx年的財務(wù)工作,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,按照實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作。

      現(xiàn)將20xx年的工作述職如下:

      一、思想方面

      思想比較穩(wěn)定,為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我在遵守財務(wù)制度的前提下,認真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的作用。

      二、工作方面

      1.嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。制定財務(wù)工作計劃,扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。按照每月份的工作計劃,按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

      2.從前臺收銀到復核、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記,并認真復核管理。

      3.對日常采購價格進行核對,并每天對原材料的出入進行審核。

      4.財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

      5.尊重領(lǐng)導,團結(jié)同事,不計較個人利益,以理服人。

      三、其他工作:

      1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。

      2、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅。

      3、按時參加公司召開的行政例會。

      4、按公司的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況,及時與人事部溝通并解決。

      5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的`為企業(yè)服務(wù)。

      四、20xx年工作設(shè)想及需要改進方向:

      過去的一年是緊張而繁忙的一年,20xx年做了很多工作,但同時也存在著不足,現(xiàn)結(jié)合20xx年財務(wù)工作,將財務(wù)工作設(shè)想如下:

      1.進一步加強財務(wù)、會計核算工作,將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。

      2.增強財務(wù)計劃管理,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

      3.進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度。

      4.進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴格按著部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,為領(lǐng)導分憂,解難。

      5.加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學習和培訓,全面提升業(yè)務(wù)水平。

      6.加強財務(wù)人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識,推動整體財務(wù)工作再上新的臺階。

      時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,一年中,財務(wù)工作有很多成績和不足,這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理重點思考和解決的主題,作為財務(wù)經(jīng)理,我要加強管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,不斷的提高自己管理水平,為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 8

      歲月如梭,光陰似箭,又到一年金秋季節(jié)。一年時間對人類歷史而言,只是一瞬,但對一個人的一生而言卻不算短,特別是當年富力強的時侯,更具有十分重要的意義。過去的一年,是我走上新的領(lǐng)導崗位的第一年,更是我人生的一個轉(zhuǎn)折點。在廠行政領(lǐng)導分工中,xxx安排我分管經(jīng)營工作,主管財務(wù)、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業(yè)務(wù),我邊學習邊工作,邊工作邊學習,一年多的工作中,既有苦,也有樂;既有成績,也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會,竭盡全力,兢兢業(yè)業(yè)地工作,以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經(jīng)營形勢非常困難的情況下,也較好地完成了公司下達的經(jīng)營指標。現(xiàn)就自己一年多來的學習、工作等情況做以述職報告如下,向在坐的各位領(lǐng)導和同志們做以匯報:

      第一部分主要工作成績

      一、財務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分,是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作,關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以,上任伊始,我就抓緊學習財務(wù)知識,尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié),堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查,摸清家底,進行目標成本管理,20xx年xx月,組織人員深人實際,收集資料,歷經(jīng)一月,編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標成本,以此,對生產(chǎn)成本進行控制。20xx年xx月份,今年8月份兩次帶隊對各單位帳務(wù)進行了檢查,對存在的問題進行糾正,年初親自起草制定了《xxxxx關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》,堵決了小金庫的存在。嚴格執(zhí)行差旅費、材料費用等的報銷制度,堵決弄虛作假。今年6月份,安排xxx重新對全廠的固定資產(chǎn)進行了認真核查,規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力,使我廠的內(nèi)部控制工作更加有效,財務(wù)核算工作更加合理、真實、可靠。

      二、受xx公司委托,從20xx年xx月份開始,對xx“三項制度改革”進行調(diào)研,先后帶隊考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位,組織人員起草了《xxx改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神,今年xx月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商,完善了該方案,并獲得批準。xx月份率先進行了改革。由于精心安排,周密布署,取得了較好的結(jié)果。

      三、今年xx月份,主持制定了《xx經(jīng)營責任制實施辦法》,進一步完善了以經(jīng)營責任制為中心,責、權(quán)、利相結(jié)合,按勞分配,績效優(yōu)先,兼顧公平的經(jīng)營責任制考核體系,有效發(fā)揮了經(jīng)營責任制的'杠桿作用。

      四、重視職工技能培訓,從20xx年xx月到今年xx月,共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班,培訓人員xx人,獎勵xx人,降崗xx人,促進了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xx職工培訓先進單位稱號。

      五、今年xx月份,在“xx”肆虐時期,按公司要求,及時組織抽調(diào)人員,設(shè)立檢查站保護水源、并經(jīng)常檢查督促此項工作,圓滿完成了任務(wù)。

      六、協(xié)助xx開展xx戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置等工作,并負主要責任。此項工作時間長,任務(wù)重,焦點多,矛盾大。為了搞好這項工作,近一年來,多次召開專題會議進行研究部署,經(jīng)常深入車間、單身樓、家屬區(qū)了解情況,解決問題,平息矛盾,克服了諸多困難,使我廠此項工作開展的比較順利。

      七、加強勞動紀律管理,從20xx年xx月份開始,全廠干部、職工實行掛牌上崗,并制定了《xx勞動紀律管理辦法》,并不定期對各單位進行檢查,極大地改變了干部、職工的工作作風。

      第二部分工作剖析和自身剖析

      工作剖析

      在一年的任職經(jīng)歷中,雖說盡心盡力,但也有許多不盡人意的地方值的我去反思,去不斷地改進。

      1、xxx虧損xxxx,雖說是由原材料質(zhì)量問題引起,但我在查庫工作中沒有及時發(fā)現(xiàn),特別是去年的潛虧轉(zhuǎn)移到今年,給今年的經(jīng)營工作帶來了很大的負面影響。我應(yīng)負很大責任。

      2、《經(jīng)營責任制實施方案》由于考慮市場變化及其他不確定因素較少,因而造成一些車間的經(jīng)營情況與預期的結(jié)果出人較大。

      3、職工培訓投入大,效果不很明顯,投人與結(jié)果不對等。雖說與大環(huán)境有關(guān)系,但主要與培訓缺乏創(chuàng)新,方法單一有關(guān),需要下大力氣進行改進。

      4、xxxx改革后,沒有及時抓勞動紀律,最近,全廠勞動紀律有所退步。

      自身剖析

      我分管經(jīng)營工作,管錢、管人、管事。可以說利在手中,但我深知“貪欲一開始,就意味著要在牢獄中去終”。所以,我時刻嚴格要求自己,管住自己的手,管住自己的口,管住自己的腿。廉潔自律,秉公辦事。自身不斷加強學習,以提高管理能力,業(yè)務(wù)水平,能緊密聯(lián)系群眾。深入實際,大膽工作。但“金無赤金,人無完人”,我自身還有許多缺點,需要在以后的工作加以克服,不斷提高自己的素質(zhì)和能力,更加自如地干好本職工作,使xx公司的經(jīng)營工作上臺階。

      第三部分建議、意見和今后工作努力的方向

      1、建議、意見

      在xx改革過程中,我們也聽到了不同的聲音,我認為這很正常,改革就是破舊立新,就是要改掉束縛生產(chǎn)力發(fā)展的生產(chǎn)關(guān)系,樹必要打破舊的思想觀念,舊的利益關(guān)系。市場經(jīng)濟日益趨于成熟,而我們的觀念不改變,我們的機制、體制不創(chuàng)新,只能生存于一時,不能生存于長久。改革是大勢所趨,時代所迫。為了機電修配廠的生存,發(fā)展,各項改革應(yīng)穩(wěn)步向前推進。

      2、今后努力的方向

      繼續(xù)加強學習,提高自身素質(zhì),不斷適應(yīng)環(huán)境的變化。加強道德修養(yǎng),拒腐防變。踏實干事,老實做人,努力做到讓組織放心、職工滿意、自己心中無愧。在其崗,謀其事。干好本職工作。謀求xx經(jīng)營工作的健康,穩(wěn)步,有效開展。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 9

      回顧20xx年的財務(wù)工作,財務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導及集團財務(wù)部的指導下,認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,按集團財務(wù)部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:

      一、會計基礎(chǔ)工作方面

      為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務(wù)制度的前提下,認真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。

      總結(jié)各方面工作的特點,制定財務(wù)工作計劃,扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,年初以來,我們把會計基礎(chǔ)學習及集團下達的各項計劃、制度相結(jié)合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

      嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

      二、會計管理方面

      1、資產(chǎn)管理:

      酒店20xx年8月試開業(yè),資產(chǎn)眾多,價值極大。針對這種情況,我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。

      2、債權(quán)債務(wù)管理:

      對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理,每月及時收回各項應(yīng)收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。

      3、監(jiān)督職能:

      居大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:

      (1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。

      (2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。

      (3)加強客房部成本控制:

      一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。

      4、貨幣資金管理:

      財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

      三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

      1、對內(nèi):

      協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開支:

      一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,及時準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領(lǐng)導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

      2、對外:

      景時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

      四、其他工作:

      1、在酒店籌備階段,為使開業(yè)后部門工作順利進行,財務(wù)部編寫了本部門各崗位工作職責及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工作流程。

      規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務(wù)培訓,同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓,為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的'基礎(chǔ)。

      2、團隊建設(shè):

      熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評選優(yōu)秀員工,組織員工參加各項活動。

      3、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財務(wù)部進行溝通并解決。

      4、按時參加集團召開的財務(wù)例會,根據(jù)集團財務(wù)部召開的財務(wù)工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。

      5、積極配合集團財務(wù)部及審計部聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。

      6、按照集團貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。并按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。

      7、及時按照集團的要求,審核工資表,并及時發(fā)放。對于人員變動情況,及時與人事部溝通并解決。

      8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進行登記,并認真復核管理。

      9、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的為企業(yè)服務(wù)。

      10、完成并運行部門的運行手冊,按月對員工進行績效考核,提高部門人員的素質(zhì),每月評比本部門形象大使1名。

      11、做好20xx年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。

      五、工作心得及存在的不足

      總結(jié)20xx年財務(wù)部所做的工作,基本完成了集團下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好,原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。

      但是在很多方面有所欠缺,主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。

      在明年的工作中,財務(wù)部將更加堅持在20xx年實際工作中證明行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程,減少紕漏,嚴格把關(guān),更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學習力度,加強對本部門人員的業(yè)務(wù)培訓,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督,及時核對,多配合,相互協(xié)作,給領(lǐng)導當好參謀,使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 10

      過去的一年,在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下,財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下:

      一、 全年完成公司量化指標情況:

      公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設(shè)備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時,全年未發(fā)生一起投訴。

      二、全年所做的主要工作

      我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作:

      一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度:按照規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財務(wù)管理標準。

      二是持續(xù)推進預算管理,提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。

      三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回7170萬元,同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

      四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來,我們及時向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數(shù)據(jù),及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。

      五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務(wù)風險。

      六是加強業(yè)務(wù)學習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務(wù)人員學習相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平。

      三、存在的主要問題和不足:

      我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:

      一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

      四、財務(wù)工作的初步設(shè)想:

      財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:

      一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

      二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;

      三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核,維護公司安全運營;

      四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

      最后,還想說兩點:一是我工作能順利的.開展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。

      謝謝大家!

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 11

      回顧過去的一年, 計財部在酒店領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的 大力支持下,經(jīng)過全體計財部成員的共同努力,圓滿完成了各項計劃任務(wù)。我們部門全體人 員嚴于律己,嚴格管理,在財務(wù)基礎(chǔ)工作,全面預算管理,保障物資供應(yīng),發(fā)揮支撐服務(wù), 監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務(wù)學習等方面做了許多踏實的工作,完成了xx年度既定目標,達到 了預期效果,一定程度上鍛煉了自己,提高了財務(wù)管理水平。 下面將本人 20xx 年工作情況向各位作一匯報。

      一、履行職責情況:

      作為陜西商務(wù)酒店計財部經(jīng)理既要負責酒店財務(wù)管理工作, 同時還承擔采購管理工作責 任。工作目的是組織酒店財務(wù)人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策,組織做好日常財務(wù)核 算、財務(wù)監(jiān)督工作,保障酒店物資供應(yīng),按時完成酒店下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。作 為經(jīng)理我是這樣開展工作的:

      1.全面推行財務(wù)預算管理,嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算。 今年是酒店實行預算管理的第三年,我們在認真分析總結(jié)前兩年預算執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ) 上,調(diào)整思路,重新對費用預算項目進行細化,制定出較為詳細的年度經(jīng)營預算。在酒店每 月經(jīng)營效益分析會上,將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比, 和預算比,幫助部門了解掌握與管理目標的差異,找尋差異原因,進而改進管理工作。

      從實 施效果來看,各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關(guān)注程度提高了,費用控制意識更強了, 也為酒店領(lǐng)導決策提供了參考依據(jù)。 在日常工作中, 我們帶領(lǐng)部門全體人員嚴格遵守國家財 務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務(wù)規(guī)章制度,從原始憑證審核、記賬憑證 錄入、 到會計報表編制; 從各項稅費的`計提到稅收的上繳; 從資金的及時入賬到規(guī)范支付等, 會計人員都努力做好本職工作, 認真執(zhí)行企業(yè)會計制度, 保證了會計信息的真實性和準確性。

      2.統(tǒng)籌資金管理,合理調(diào)配使用,保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。 今年由于受整個市場大環(huán)境影響,經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑,僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年 同期減少近 110 萬元。加之工程付款及管理費上調(diào),資金需求日益增加,給酒店經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶 來了很大困難。部門想方設(shè)法多渠道籌措資金,加強計劃性管理,分輕重緩急,合理安排資 金使用。 在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時, 超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指 標。

      3.發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督、管理職能,增強財務(wù)服務(wù)意識。 現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求,財務(wù)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家” ,更重要的是發(fā)揮它的監(jiān) 督職能作用。 我們財務(wù)人員主動加強觀念的轉(zhuǎn)換和認識的提升。 今年我們對酒店的資產(chǎn)特別 是流動資產(chǎn)進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。 定期安排財務(wù)人員對經(jīng)營部門流動資產(chǎn)使用情 況進行盤核,確定合理損耗率,避免管理不當產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時,我們還 代表業(yè)主方對工程賬務(wù)進行管理。 本著對業(yè)主方負責的態(tài)度, 我們多次就工程質(zhì)量問題與施 工方進行交涉,嚴把工程款支付關(guān)。既維護了業(yè)主方權(quán)益,也為酒店設(shè)施設(shè)備的更新改造在 資金方面爭取了一定的空間。

      對工作中出現(xiàn)的新問題,我們從財務(wù)角度上提出合理化建議, 制定有效的措施,先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》《酒店物資申購分類填報規(guī)定》《銷 售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度,彌補了管理漏洞。與此同時,我 們還注重與各部門間的溝通與配合。 今年分別同前廳、 銷售、 客房、 餐飲等部門就會議結(jié)帳、 應(yīng)收帳款催收、預定客人信用卡擔保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召 開專題協(xié)調(diào)會,討論解決方案,理順了工作流程,提高了工作效率。

      4.加強對應(yīng)收賬款的管理,保障酒店資金安全完整。 應(yīng)收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn), 資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風險性。xxx年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展,掛賬單位數(shù)量也隨之上升,到 12 月底已達 79 家,給 部門應(yīng)收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠,我們在 管理方面主要采取以下措施:一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了xx年業(yè)務(wù)員績效考核辦 法,明確應(yīng)收賬款回款額同業(yè)務(wù)員績效獎勵掛鉤,促進了業(yè)務(wù)部門催收賬款。

      二是在用人方 面,部門專門挑選了在思想上、業(yè)務(wù)上都比較成熟的人員擔當此項工作。為了方便協(xié)議公司 結(jié)賬,我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間,保證公司客戶隨時結(jié)賬的要求。三是重視與協(xié)議 單位聯(lián)系溝通,及時向業(yè)務(wù)部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況 向業(yè)務(wù)部門通報,積極協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。由于措施得力,酒店開業(yè)三年來,未出現(xiàn)過任何 一筆呆賬壞賬。截止 12 月底,應(yīng)收賬款回款率基本達到 95%,保障了酒店資金的安全完整。

      5.注重自身學習提高,抓員工培訓,打造學習型財務(wù)團隊。 新形勢下,對管理人員自身素質(zhì)要求越來越高。為此,在正常工作之余,我擠出時間先 后學習了《企業(yè)會計準則》 、新的《企業(yè)所得稅法》《管理人員執(zhí)行手冊》 、 、提高公司執(zhí)行力 的管理方法《說到做到》等書籍,努力提高自身專業(yè)及綜合管理理論水平。同時部門始終將 對員工的培訓當做一項重要工作來抓, 專門安排經(jīng)理助理強化培訓工作。 除培訓員工掌握業(yè) 務(wù)技能外,著重培養(yǎng)財務(wù)人員良好的職業(yè)道德,幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀,鼓勵 員工積極參加各種專業(yè)技能培訓, 并為他們創(chuàng)造條件。 通過學習, 我們財務(wù)人員的價值取向、 工作思路、 業(yè)務(wù)水平等都有了明顯的改進。 目前已有 3 人通過了上海市會計人員資格認證考 試,取得了相關(guān)證書。

      6.做好市場考察,降低采購價格,及時高效完成采購任務(wù)。 為了準確把握市場動向,了解市場行情,有效控制采購價格,我們堅持每月兩次組織有 關(guān)人員考察原材料市場,合理確定供應(yīng)商結(jié)算價格。此外部門加強了采購工作計劃性,能自 購的物資避免叫貨,盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價基本保持微漲或持平,部分工程配件、辦 公用品采購單價還有所下降。

      部門始終將提高采購效率當做日常工作的一個重要目標, 根據(jù) 各部門的要求,合理安排采購時間,在規(guī)定時間內(nèi),完成各項采購計劃。全年共計完成采購 項目 3200 余項,金額達 165 萬元,完成率為 99.9%。

      7.定期價格公示,接受各方監(jiān)督。xx年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試,每月將上一月的主要物品采購價格 匯總、制表,在員工通道公示,接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示 12 次,做到 采購價格透明公開,收到了良好的效果。

      二、存在問題及下一步工作思路:

      xx 年雖然各項工作取得了一定的成績,但仍有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工 作,比如在資產(chǎn)實物性管理上,在各項成本費用控制細化上,在物資采購質(zhì)量把關(guān)等方面都 還有所欠缺。 如何更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督管理職能, 提高資產(chǎn)使用效果, 爭取酒店效益最大化, 這些應(yīng)該是xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的問題。為此,xx年我們將建立健全資產(chǎn)管理 制度, 將資產(chǎn)管理責任落實到人。 加強對物資申購環(huán)節(jié)的管理, 用制度形成物資申購、 使用、 報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。 面對新的一年,我本人有信心,帶領(lǐng)計財部全體人員,加強業(yè)務(wù)知識學習,增強服務(wù)意 識,充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管職能,爭取把工作做細、做實、做出成效。 感謝各位對我本人及計財部的支持,謝謝大家。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 12

      一、會計核算工作

      眾所周知,會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,是財務(wù)人員安身立命的本錢,是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務(wù)信息的需要,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務(wù)部向上進階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標,財務(wù)部主要開展了以下工作:

      1、建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務(wù)部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預算的需要,設(shè)計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務(wù)部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性;有了這套會計核算標準規(guī)范可以使我公司的帳務(wù)不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,有了這套會計核算標準規(guī)范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務(wù)。值得一提的是,按照我們設(shè)的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用,相關(guān)稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了我公司的會計科目設(shè)置得到了集團領(lǐng)導的好評。

      2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時、按質(zhì)地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務(wù)部的各類財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性和準確性均達到集團財務(wù)部的要求。

      3、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目,使得我公司XX戶客戶往來和XX戶的供應(yīng)商往來帳目清楚準確。同時加強應(yīng)收往來款的追討,在年內(nèi)追回了XX的往來款XX萬元。

      4、除此之外,財務(wù)部組織全體員工在20xx年共完成了:收取XX二期回籠房款XX億元,契稅維修基金XX萬,審核原始憑證X萬多張,填制、復核,整理裝訂記帳憑證XX張。出具統(tǒng)計報表XX份出具納稅申報表XX張,稅源統(tǒng)計表XX張。出具XX集團、XX集團相關(guān)財務(wù)報表XX張,出具預算報表XX張等。

      二、 融資、預算與資金管理工作

      資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產(chǎn)業(yè)進入了新一輪行業(yè)周期的歷史時刻,國家為調(diào)控房地產(chǎn)的經(jīng)濟泡沫,通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調(diào)控,目的就是為了抬高房地產(chǎn)業(yè)的'資金門檻,對整個房地產(chǎn)業(yè)進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成XX改制投產(chǎn)、工業(yè)項目的全面掛牌啟動,XX的前期開發(fā)。最嚴重的是XX年樓市低迷,今年的銷售大大低于預期,使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對于20xx年財務(wù)部來說,如何做好融資?如何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務(wù)部擺在第一位的頭等大事。為此,財務(wù)部也投入了大量的時間和精力去做好相關(guān)資金管理工作,盡最大努力去幫助企業(yè)渡過資金難關(guān)。

      1、財務(wù)部加強與七家商業(yè)銀行的聯(lián)系,與各家銀行逐一進行談判和溝通,不斷尋找和觸碰各商業(yè)銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調(diào)控的影響,商業(yè)銀行自身的資金流動性大大降低,這使得商業(yè)銀行為降低經(jīng)營風險,在核準的時候會顯得更加小心謹慎,特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)是慎之又慎。20xx年XX市各商業(yè)銀行對房地產(chǎn)業(yè)的總量較去年已經(jīng)下降XX%。就是在這樣一個非常惡劣的融資環(huán)境下,財務(wù)部并沒有被眼前的困難所嚇倒,反而在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創(chuàng)新與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。這其中與銀行的各級主管領(lǐng)導洽談、會餐、應(yīng)酬,跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料,加了多少次班,犧牲了多少業(yè)余時間,財務(wù)人員已經(jīng)無法用數(shù)字去統(tǒng)計了。值得高興的是,最終財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導下,憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在X行的X億元房開、XX萬元工業(yè)項目和XX萬元額度的承兌匯票,完成了XX行的XX萬元的工業(yè),完成了一個個看似不可能完成的任務(wù),因為我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了最大的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問,XX財務(wù)部可以驕傲地說,在融資方面,XX年XX財務(wù)部走在了同行業(yè)財務(wù)部的前面。

      2、預算執(zhí)行方面,在公司領(lǐng)導的大力推動下,在財務(wù)部的積極組織下,目前公司的全面預算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當中,各個部門已經(jīng)能熟練的運用全面預算這一管理工具來管理各個部門的資金流。財務(wù)部還定期組織預算差異分析會議,總結(jié)討論預算差異產(chǎn)生的原因,提高了各個部門對財務(wù)數(shù)據(jù)的重視程度。目前各個部門在財務(wù)部的組織下積極投入地參與全面預算管理,為來年的全面預算的編制和推行打下堅實的基礎(chǔ)。也正是因為有了全面預算,才使得公司領(lǐng)導對資金調(diào)度能做到心中有數(shù),提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。

      3、在年初資金充裕時,根據(jù)已編制的預算,在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品,從各家銀行中選出與X行簽訂了購買XX萬理財產(chǎn)品,六個月利率為XX%,為公司獲得理財收益94.6萬元。另外利用閑散資金,在X行理財X次每次分別為X萬元(X天)、X萬元(X天)、X萬元(X天),共獲得理財收益XX元。在X行理財X次,每次XX萬元分別為XX天和XX天,獲得理財收益XX。x月開始IPo打新股,投入XX萬元,獲得理財收益XX萬元。使得公司全年獲得理財收益為XXX萬元。為公司在一定程度上降低了資金使用成本。

      4、充分使用承兌匯票支付工程款,降低資金使用成本。20xx年財務(wù)部共辦理承兌匯票XX筆,充分用足商行XX萬的承兌匯票的授信額度

      5、在日常資金管理上,財務(wù)部重點加強了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領(lǐng)導上報頭天的公司資金狀況,為公司領(lǐng)導進行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點;在大量收款的幾天,每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進帳單,保證了資金收取的準確性;在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進帳單的復核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準確性和安全性大大提高,使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 13

      財務(wù)部在領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,各項工作逐步更加規(guī)范,取得了一定的成果。時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度,為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗,查找不足,按照公司統(tǒng)一部署,財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié),認為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù),另外還超額完成了公司領(lǐng)導布置的其他工作。

      現(xiàn)就年度財務(wù)部工作總結(jié)如下:

      回顧一年來本部門所做的工作:繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作,繁雜的會計核算、財務(wù)預算、合同審核工作,各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷工作,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作,外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作,同時也配合做好了、預算初步編制工作,在公司范圍內(nèi)展開的零基預算雖未完全實施,但對于今后對各部門實行預算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ);配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作;配合經(jīng)營班子做好成本測算,參與定價工作;梳理財務(wù)各項檔案工作。

      本年度財務(wù)部在財務(wù)人員較少的情況下,缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉,部門經(jīng)理、會計均親自上陣,隨叫隨到、手把手教,直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),一幫一、一帶一,克服種種困難確保公司正常運營;同時為了降低人工成本,在保證公司資金、資產(chǎn)安全的情況下,財務(wù)部采用一人多崗、一人多職,例如:部門經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗;因公司項目僅有夜游產(chǎn)品,在保證財務(wù)收銀工作的情況下,收銀崗位采取一天6小時制,一個月30天必到,與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。

      一、財務(wù)會計核算方面:

      在保證會計工作質(zhì)量的前提下,力求簡化會計核算手續(xù),節(jié)約人力、物力和財力,提高會計核算工作效率,同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責任制的落實,有利于內(nèi)部控制制度的實施,本年度財務(wù)部根據(jù)《會計法》、《會計準則》、會計核算的十三個基本原則及公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容調(diào)整了公司原有會計核算內(nèi)容,正確、及時、全面、系統(tǒng)地提供了本單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息,滿足內(nèi)部經(jīng)營管理及外部關(guān)各方進行宏觀管理和經(jīng)營決策的需要。

      主要通過修改收入、成本類會計科目二級、三級科目設(shè)置便于記錄、提供各船舶實際收入、成本情況,記錄、提供各部門收入、成本具體情況,記錄、提供各項目收入、成本、毛利率情況,為今后績效考核奠定良好基礎(chǔ);借助用友erp—oa軟件規(guī)范收發(fā)存貨品的領(lǐng)用、審核、入賬手續(xù)以及原始單據(jù)的審核;通過規(guī)范采購各項流程達到節(jié)約成本減少支出、梳理公司合理的經(jīng)營現(xiàn)金流收支平衡點,為產(chǎn)品定價、人工成本控制及其他各項經(jīng)營決策提供了極大的幫助;

      二、財務(wù)會計監(jiān)督方面:

      為了改善公司經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益,確保公司資產(chǎn)安全,我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督,堅持公司一切收支均通過財務(wù)口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù),以避免給公司造成不必要的損失。

      成績:財務(wù)部對經(jīng)濟類合同不僅就財務(wù)合同價款、結(jié)算支付方式、財務(wù)風險評估等認真組織核實外,涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預算造價審計、結(jié)算造價審計,同時對合同的業(yè)務(wù)真實性、經(jīng)濟主體合法性及公司所需要承擔的法務(wù)風險均認真審核,財務(wù)問題合同件數(shù)為零;資金安全事故為零;嚴格審核原始憑證、采購價格;年末組織對公司資產(chǎn)類進行摸底盤查,日常各部門人員離職對涉及保管資產(chǎn)類類人員進行問詢;配合第三方會計師事務(wù)所做好年終決算審計、領(lǐng)導離職做好離任審計、稅務(wù)師事務(wù)所做好所得稅匯算清繳工作,監(jiān)督各項財務(wù)經(jīng)濟支出;收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領(lǐng)導審批制。

      三、財務(wù)管理方面:

      財務(wù)經(jīng)濟工作涉及面廣、影響力強、責任重大,要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,才能保證工作的順利進行。公司從3月29日初創(chuàng)直至10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經(jīng)營階段,財務(wù)工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經(jīng)營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日常基礎(chǔ)經(jīng)營建設(shè)、運營方面,從6月起才進入全面經(jīng)營階段,雖各項目開展遇到種種困難,通過人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要發(fā)展,特別是進入該階段,必須要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè),防范和化解經(jīng)營風險。

      四、工作設(shè)想及需要改進的方面:

      財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一,是公司工作得以正常開展的有力保證,公司運營進入關(guān)鍵性的一年,這對財務(wù)部門工作提出了更高要求。在此,對財務(wù)工作做如下安排:

      (一)財務(wù)會計核算方面:

      1、在原有成績的基礎(chǔ)上,繼續(xù)優(yōu)化各項會計核算程序、內(nèi)容,以期更好的為內(nèi)外部提供所需財務(wù)數(shù)據(jù);

      2、在收入方面,雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格,無論團隊收入還是散客收入賬務(wù)處理方面應(yīng)加大力度考慮規(guī)避財務(wù)賬務(wù)風險,來應(yīng)對各方檢查;

      3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。

      (二)財務(wù)會計監(jiān)督方面:

      1、加強對工程類業(yè)務(wù)的熟悉,不斷嚴格規(guī)范工程財務(wù)結(jié)算資料的完整性、合法性、合理性;

      2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督,以保證用盡可能少的投入,獲得盡可能多的產(chǎn)出;

      3、加強對公司各項會計資料的管理、保管、監(jiān)督,以保證會計資料的真實、準確、完整、合法;

      4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的'監(jiān)督;

      5、建議:

      (1)、在公司資產(chǎn)管理方面,目前僅有財務(wù)部進行記錄、年末盤點程序,缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度,希望領(lǐng)導予以重視,首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度,同時規(guī)范資產(chǎn)類采購流程,明確獎懲制度,確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。

      (2)、建立獨立的審計機構(gòu),通過內(nèi)部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行;對企業(yè)內(nèi)部建立的標準、任務(wù)是否遵循和完成。

      (三)財務(wù)管理方面:重中之重的工作是加強財務(wù)管理各項工作:

      1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置,進一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度。

      2、合理安排收支預算,嚴格預算管理;

      3、加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理;

      4、加強對成本費用的管理;

      5、加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性;

      財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用,克服一切困難,跟上公司發(fā)展的腳步;在新的一年里,財務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門工作,全力做好財務(wù)后勤保障工作;認真學習、及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策,為公司發(fā)展貢獻我們的力量。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 14

      公司是一個有機的系統(tǒng),是一個關(guān)于運營資本、資本預算、資本結(jié)構(gòu)和股利分配的一系列相互作用的決策和政策所構(gòu)成的系統(tǒng)。其中運營資本就是企業(yè)的流動資金,資本預算是長期資金的投資問題,這里指的是財務(wù)口徑的投資,偏重于行為的性質(zhì),而不象會計口徑的投資側(cè)重于科目,僅指企業(yè)對外的投資。例如固定資產(chǎn)投資就是企業(yè)內(nèi)部長期資本投資,要納入財務(wù)計劃。

      財務(wù)經(jīng)理要制訂這一系列決策的計劃,來保證有足夠的資金償還到期債務(wù),并能夠充分利用投資機會,即通過財務(wù)計劃為公司建立一張藍圖。財務(wù)計劃內(nèi)容包括:

      1、明確的戰(zhàn)略、經(jīng)營和財務(wù)目標;

      2、基本假設(shè);

      3、戰(zhàn)略描述;

      4、應(yīng)付偶然情況的.或有計劃;

      5、按時間、部門和類型等編制的各種預算;

      6、按自己來源和類型等劃分的籌資計劃;

      7、逐期預計的財務(wù)報表。

      財務(wù)計劃的作用是:

      1、假定標準化;

      2、積極進取,定位未來;

      3、提高組織目標的客觀性;

      4、提高職工的合作性;

      5、增加債權(quán)人、股東投資信心;

      6、提供評價標準;

      7、準備或有事項。

      財務(wù)計劃的制訂過程首先是輸入各種數(shù)據(jù),如銷售額、回收款、成本、利率、匯率的預計數(shù)、當前的財務(wù)狀況和可供選擇的方案。然后通過數(shù)學模型確定輸入與輸出間的關(guān)系,模型分長短期,短期1年內(nèi),長期5—10年。最后輸出預計財務(wù)報表和預算。

      財務(wù)計劃的編制程序一般是自下而上、自上而下、或者兩種互補的方式。自下而上是下層對上層的承諾,自上而下是上層根據(jù)下層的承諾來約束下層。

      編制財務(wù)計劃,首先從現(xiàn)金預算著手,以銷售為基礎(chǔ),考慮現(xiàn)銷、賒銷比例,信用條件,收款時間,支付方式做出時間與流量相匹配的預算表。再根據(jù)銷售考慮購進、生產(chǎn)耗費、工資、費用等現(xiàn)金流出量及時間。最后考慮與銷售無關(guān)的其他現(xiàn)金流量完成現(xiàn)金預算的編制。其次是編制預計損益表,在現(xiàn)金預算的基礎(chǔ)上,考慮其他會計調(diào)整慣例,如攤銷無形資產(chǎn)、待攤費用、折舊等期末會計調(diào)整項目,按照權(quán)責發(fā)生制原則編制預測損益表。最后根據(jù)現(xiàn)金流量表、銷售預算、生產(chǎn)預算、采購預算、資本預算、費用預算等編制預測資產(chǎn)負債表。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 15

      一、完成的主要工作

      1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時向各部門報送,及時準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。

      2、以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出,并進行費用明細分類。及時準確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預算”并提出合理的建議,以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應(yīng)的措施。每月準確核算并發(fā)放職工工資。

      3、為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了《費用報銷制度》、《資金管理制度》、《資金用款申請及財務(wù)預算制度》、《資金審批權(quán)限細則》,并組織各部門同事安排專門時間針對以上相關(guān)制度進行了內(nèi)部培訓、學習、討論。

      4、配合xx區(qū)、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)局完成xx一期基礎(chǔ)設(shè)施工程(實施內(nèi)容)驗收工作。

      5、向xx農(nóng)商行融資xx萬元,因股東與股東之間未達成相關(guān)協(xié)議,因此,此項工作尚未完成,財務(wù)部會繼續(xù)跟進并落實。

      6、如期向xx區(qū)、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)局提交園區(qū)項目進度情況相關(guān)資料。

      7、以認真的工作的態(tài)度及時準確的核算20XX年下半年租金及20XX年上半年租金,并不定期抽查園區(qū)客戶用水用電情況,發(fā)現(xiàn)問題及時向相關(guān)部門反映。

      8、對于上級領(lǐng)導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

      二、加強學習,注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)

      1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。

      2、認真學習財經(jīng)方面的`各項規(guī)定及新的法規(guī)政策,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地的工作。

      3、努力做到學以致用,融會貫通,理論聯(lián)系實際,讓自己“在工作中學習,在學習中工作”,使自身綜合能力不斷得到提高。

      三、個人工作中存在的不足

      盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù),但在工作還是有不足之處:謙于財會工作的繁與雜,日常忙于應(yīng)付事務(wù)性的工作較多,而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少,導致在工作上廣度有余,而深度不足。針對以上個人工作的不足,加強學習,認真學習理論知識和專業(yè)知識,重點加強業(yè)務(wù)方面知識的學習,業(yè)務(wù)以外的知識也要適當涉及,還要及時了解當前的政策、法規(guī);工作要有熱情,要用積極的心態(tài)去工作。不僅要做好本職工作,還要幫著做一些力所能及的事。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 16

      轉(zhuǎn)眼XX年又過去了,每次都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的,回想這一階段工作,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問題,希望在XX年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

      一、XX年的工作情況總結(jié)如下

      第一.財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。

      陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務(wù)發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù)、資料,在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。

      第二.會計工作中仍有許多待改進之處

      去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

      第三.管理工作的形式化、表面化

      有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應(yīng)是今后工作中的又一重點。

      第四.缺乏溝通,對相關(guān)信息掌握不到位

      財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

      二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在XX年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高:

      1.在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,還是要不斷學習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,及時與領(lǐng)導溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,或調(diào)整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。

      2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

      按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,才能為領(lǐng)導提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

      3.做深、做細日常財務(wù)管理工作

      在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的'功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

      4.不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),提高政策水平

      對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,不能單以自己的理解,應(yīng)在徹底搞清楚之后,進行處理。

      5.加強內(nèi)、外部的溝通,搜集有關(guān)信息

      在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應(yīng),對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。

      除了我們自身的努力外,給集團財務(wù)部提兩點建議:

      首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務(wù)管理水平。另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。

      其次,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門經(jīng)理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

      最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作。

      財務(wù)經(jīng)理述職報告 17

      一,業(yè)務(wù)方面:

      1,明確部門的工作目標和職責范圍,必須要與老板反復溝通,最好有書面文件,或構(gòu)成書面資料;

      2,組建財務(wù)團隊,即使原先已經(jīng)有財務(wù)部門,也要按自我的思路重新規(guī)劃,但要逐步推進。千萬不能意氣用事。

      3,分析目前的現(xiàn)狀,初步找出從現(xiàn)狀出發(fā)要到達你的工作目標的戰(zhàn)略安排;

      4,制定各種財務(wù)管理規(guī)定和工作流程;

      5,制定考核和激勵標準;

      6,把你的團隊打造成一個真正的團隊;

      7,盡量多的與其他部門溝通;

      二,辦公室政治方面

      1,保護自我和保護自我的團隊;

      2,不會有永遠的朋友,也不會有永遠的.敵人,僅有永遠的利益;

      3,在處理控制公司五大資源的部門的關(guān)系上必須要慎重(五大資源:采購、銷售、人力資源、信息、資金);

      4,永遠對老板和對公司忠誠,如果你這點都做不到,收拾行李走人;

      5,維護自我獨立和尊嚴;

      三,工作技巧方面

      1,永遠關(guān)心你的團隊建設(shè),永遠以人為本;

      2,時刻關(guān)注現(xiàn)金流

      3,成本控制是成本職責的落實,不是成本項目的分解。

      4,我理解的財務(wù)和會計職業(yè),不是天然具有控制和監(jiān)督職能的,任何監(jiān)督和控制都來自管理的需要,任何監(jiān)督和控制都需要管理層的單獨授權(quán)。沒有授權(quán),財務(wù)不要想當然的認為自我就有監(jiān)督和控制權(quán)。

      1、制度管理:協(xié)助制定財務(wù)制度;嚴格執(zhí)行制定的財務(wù)制度。

      2、報表管理:每月及時報送各種財務(wù)報表,包括外部報表和內(nèi)部報表,確保數(shù)據(jù)的準確性。

      3、會計監(jiān)督:子公司有不貼合總公司制度規(guī)定的事項發(fā)生,及時向財務(wù)總監(jiān)反映。配合審計部、會計師事務(wù)所等部門的工作。

      4、流程管理:合理設(shè)崗,合理配人,培訓、指導、檢查,對本部門工作流程全面監(jiān)控,關(guān)注重點,確保流程的順利實施,發(fā)現(xiàn)并解決問題。協(xié)調(diào)處理流程之外事宜。

      5、目標分解:根據(jù)公司戰(zhàn)略目標制定本部門階段性工作目標,分解細化完成目標的時間、職責人。

      6、日常管理:將公司文件、通知、會議精神及時下傳,將本部門員工的工作成果、提議和意見及時上傳;組織日常會計核算,確保及時、準確報表;

      7、稽核:審核會計憑證和復核會計賬簿、會計報表、財務(wù)分析。

      8、定期分析:組織各崗位人員充分利用所掌握的經(jīng)濟信息,從財務(wù)角度全面、深入地對所處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行定期、定向財務(wù)分析,匯總后對本公司的經(jīng)營情景進行全面分析,與財務(wù)報表一同報出。經(jīng)過分析,找出當期經(jīng)營存在問題,提請公司或有關(guān)部門加以改善。

      9、專題分析:組織對公司的經(jīng)營方案進行效益測算、對有關(guān)部門申請購置的大型固定資產(chǎn)進行經(jīng)濟可行性分析等。

      10、內(nèi)部控制:針對業(yè)務(wù)循環(huán)和會計要素制定對賬、盤點等公司內(nèi)部控制制度,不斷完善公司內(nèi)部控制體系,不斷提高規(guī)范化、制度化管理水平;進取貫徹執(zhí)行公司內(nèi)控制度,保證賬賬、賬證、賬實相符,保證公司資產(chǎn)的安全完整,防范財務(wù)風險。

      11、融資管理:進取開拓融資渠道,充分利用銀行政策,完成公司下達的融資任務(wù)。

      12、納稅管理:熟悉稅收政策,獲取稅務(wù)支持,協(xié)調(diào)稅金繳納、發(fā)票認證及供應(yīng)等。

      13、合作服務(wù):與其他部門密切合作,牢固樹立后勤服務(wù)意識,維護公司形象。

      14、思想工作:經(jīng)常與下屬溝通,統(tǒng)一認識,充分調(diào)動本部門員工工作積極性,確保業(yè)務(wù)水平的不斷提高和隊伍的穩(wěn)定。

      15、政策掌握:不斷學習專業(yè)知識和國家政策,根據(jù)政策變化適時調(diào)整會計處理,確保公司及時、最大限度地獲取政策利益或避免政策損失。

      16、其他:完成本公司領(lǐng)導交給的其他工作任務(wù)。

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