財務工作管理總結
總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發揚成績，為此要我們寫一份總結。那么你真的懂得怎么寫總結嗎？以下是小編為大家整理的財務工作管理總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務工作管理總結1
轉眼間，20××年上半年的工作就要結束了，在上半年的工作中，我們市的信用聯社的工作進行的十分的順利，總體來說順利的完成了之前制定的目標和任務，因此在下半年的工作，還是要繼續堅持上半年的工作作風，繼續的努力將下半年的工作做好。在次做出上半年的工作總結，也是為了下半年的工作打好基礎：
聯社緊緊圍繞上級行的有關精神和《農村信用社財務管理實施辦法》，本著“總量控制，效益優先”原則，強化成本意識，積極拓寬增收節支渠道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經營效益，現將1—6月份財務管理工作總結如下：
一、市辦下達指標完成情況
1、不良貸款余額元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比為％，較年初凈下降15％，占市辦分配年計劃13000萬元的69％。
2、綜合費用率為28.67％，超市辦分配年計劃0.84個百分點。
3、帳面利潤。
二、財務管理工作總結
1、認真測算財務收支計劃，合理制定經營目標
2、加強內控建設，堵塞經濟案件發生。
（1）5——6月份組織各社、部開展“會計檔案規范化管理”活動，及時成立以聯社主管主任姚金勝為組長的領導小組，活動分為四個價段，即第一階段：5月1日至5月15日為各社組織學習、自查階段；第二階段：5月16日至6月31日為各社組織整改階段；活動實行百分制考核，得分在90分以上的前三名，分別獎勵1000元、800元、600元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、 600元、400元，并全市通報批評，限期整改。
（2）為了明確內部管理職責，提高各社坐班主任責任意識，3月份及時于與社坐班主任簽訂《××市農村信用社20××年度內控目標責任書》，明確責任目標及考核考評辦法。
（3）為了做好全市信用社及各營業網點的有價單證、重要空白憑證管理工作，消除經營隱患，除要求各信用社、部嚴格執行《農村信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法》外，還要求堅持每月交叉勾兌制度。4月份組織對全市農村信用社20××年度領用、使用各環節的重要空白憑證重新帳、證勾兌，并與勾對人和管理人簽訂責任書，明確管理責任；7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的使用管理情況進行了全面檢查，進一步消除了經營隱患。
3、深化財務管理，規范財務行為，最大限度增收節支
（2）根據上年財務開支雙重管理的經驗，結合今年改革的實際情況，深化“總量控制，效益優先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財”的`財務管理辦法，將今年的各項財務指標細化到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發了《×市農村信用社20××年專項費用限額明細表》，為今年利潤計劃的順利實現奠定基礎。
上半年的工作完成的是如此的順利，讓我們對現半年的工作有了更好的期待！畢竟上班的工作中，不僅僅有金融危機的影響，還有豬流感的侵襲，導致我們國家的生產有了不少的麻煩，但是我們都克服了，這是值得我們發揚下去的。
起到20××年下半年的工作中，我們市信用聯社的工作能夠得到更好的進步！
財務工作管理總結2
結束了四年的美好大學生活，我踏上了邁入社會的道路，開始了我一生生活的征程。經過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從此，邁開了我走向社會的里程碑。
按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于20xx年6月15日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經過了將近3個月緊張的'工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，
作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：
一。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
三。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五。出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
財務工作管理總結3
按照公司開展管理提升活動的統一部署，根據文件要求，響應會議精神，我部門積極梳理開工至今的管理工作，認真總結存在的問題，找出原因，積極整改。
財務管理是一個單位管理的主要部分之一，其目標取決于單位計劃發展的總體目標。作為一個單位，不斷發展才能求生存，而加強提升財務管理是提高經濟效益的一個重要方面。南廣鐵路開工至今，歷時3年多，在這段不長不短的時間里，足以體現我們財務工作的方方面面。
一、財務管理中存在的問題
1、財務工作停留在日常賬務處理上，財務管理機制不健全。我們的財務工作基本停留在記賬、算賬、報賬等日常事務上，被動地對經營結果進行事后記錄，缺乏事中控制，根本就談不上事前預測。這樣，我們在很大程度上喪失了通過內控制度來規避風險的機會，對經營決策的后果陷于被動接受與應付。
2、缺乏有效資金管理，現金流狀況不樂觀。資金管理薄弱，對應付賬款管理欠缺。雖有資金使用計劃，但往往因各種原因執行不到位，不徹底。
3、缺乏財務管理觀念。目前財務部門的職能僅限于會計核算和出納結算。
4、學習氛圍不夠濃厚，缺乏高素質的財務管理人才。我們的財務人員還缺乏學習，對上級下發的文件精神理解不徹底，財務人員的`角色轉換還未到位，財務管理能力有待提升，離現代財務管理要求，還有一定的差距。
二、財務管理的改進和完善建議
1、轉變財務管理觀念。從注重利潤管理處罰，強化利潤管理的核心地位，走出財務管理誤區，樹立全面的財務管理概念，會計核算、出納結算等事務僅僅是完成管理的基礎工作，不可能替代系統的財務管理工作。
2、以預算管理為主線，加強財務目標的管控。財務工作的中心應當從過去單一從事會計記賬工作轉到以扎實的會計信息為基礎，事前預測、事中控制、事后改進的系統管理上來。以全面預算管理為主線，加強財務工作的管理。
3、加強現金流管理。加強資金日常調度和控制，及時掌握資金用度，確保現金流通暢。
4、加強成本控制。進一步細化成本核算項目，規范成本核算口徑、分析和反饋成本核算信息，其成本日常控制應由各管理處負責人具體負責，特別是現場施工的成本控制。
5、加強財務部門職能建設，提高財務人員素質。財務部門應完善自身的職能范圍，從單純的會計核算和出納結算工作，轉變為多項職能中心的集合體，真正建立科學的財務組織機制，提供充分的職能部門，提高財務部門的地位。同時應加強財務人員培訓，加強學習，特別是對財務制度、法律法規的學習，提高財務人員素質，以便能運用現代企業財務管理知識進行財務目標、財務狀況以及財務風險分析。
6、繼續加強財務基礎工作，嚴格按照《財務審核審批制度》加強財務審核，對各項單據認真審核，確保單據齊全、金額正確、手續完整，使南廣鐵路四分部財務基礎工作能更圓滿。對各類報表及其他資料按照要求及時編制并上報。對各類財務檔案資料進行歸類清理造冊，以便完整移交分局存檔保管。
7、加大與其他職能部門的溝通協調，使各項工作都能順利開展，達到相互理解和交流學習，對財務管理工作也是一種提高。配合分部各職能部門，為竣工結算資料編制提供真實可靠的支撐依據，使竣工結算工作能順利完成。對本工程總收入總成本進行全面的清理核算，真實反映項目的最終經營管理成果。在分部領導的指導幫助下，總結分析本工程在經營管理工作中獲得的成績和經驗教訓，為分局今后再次涉足鐵路工程提供參考。
財務工作管理總結4
20××年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，所以結合具體情景，全年的財務會計個人工作總結如下：
20××年順利完成的工作：
1、以認真的態度積極參加××市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
20××年學習方面和個人修養和綜合素質的提升：
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、經過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
20××年中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的`效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
20××年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結，提出自我的意見和提議，為領導決策供給準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。
財務工作管理總結5
一、實驗目的
通過本實驗，使學生能夠掌握企業全面預算的編制程序和方法，領會各種預算編制方法在預算編制過程中的運用，實現由感性認識到理性認識的升華，并在此規程中，培養學生獨立完成業務預算、財務預算、編制預計會計報表(簡表)的能力，使之達到企業財務人員的基本要求，為今后走上工作崗位做準備。
二、實驗原理
根據長期規劃，利用本量利分析等工具，提出企業一定時期的總目標，并下達規劃指標;
各部門匯總部門預算，并初步協調本部門預算，編制出銷售、生產、財務等預算;
(一)銷售預算
遵循"以銷定產"的原則，銷售預算是編制全面預算的基礎和關鍵。
總預算的其他各個項目，如生產、材料采購、存貨和費用等方面的預算，都要以銷售預算作為基礎。
(二)生產預算
生產預算是根據銷售預算進行編制，但由于計劃期間除必須備有足夠的產品以供銷售外，還必須考慮到計劃期初和期末存貨的預計水平，以避免存貨太多，
形成資金的積壓、浪費或存貨太少，影響下一季度銷售活動的正常進行。為此，在生產預算中預計的產品生產量和銷售量之間的關系，可按下式計算：
(三)直接材料預算
以生產預算為基礎，可進而編制直接材料預算。直接材料生產上的需用量同預計采購量之間的關系，按下式計算：
為便于編制現金預算，在直接材料預算中，通常還包括材料方面預期的現金支出的計算，它是由上期采購的材料將于本期支付的現金和本期采購的材料中應由本期支付的現金組成。
(四)直接人工預算
直接人工預算是以生產預算為基礎進行編制，列示全年和分季度預計需用的直接人工工時和直接人工成本。
(五)制造費用預算
制造費用按其性態可劃分為變動性制造費用和固定性制造費用兩部分。在企業內部采用變動成本計算時，制造費用預算中只包括變動性制造費用，按預計分配率計算。而固定性制造費用則直接列入損益表作為當期產品銷售收入的一個扣減項目。
制造費用預算的編制，通常還包括費用方面預計的現金支出的計算，借以編制現金預算提供必須必要的材料。
(六)期末存貨預算
編制期末存貨預算是為了綜合反映計劃期內生產單位產品預計的成本水平，同時也為正確計量損益表中的產品銷售成本和預計資產負債表中的期末材料存貨和期末產成品存貨項目提供數據。
(七)銷售與管理費用預算
銷售與管理費用預算包括預算期內在銷售和一般行政管理方面將發生的各項費用。其各費用明細項目要按成本性態劃分為變動費用與固定費用。
(八)現金預算
現金預算主要反映計劃期間預計的現金收支的詳細情況，具體包括以下四個組成部分：
1、現金收入。
現金收入部分包括期初的現金余額和預算期的現金收入，產品銷售收入是取得現金收入的最主要的來源。
2、現金支出。
現金支出部分包括預算期預計的各項現金支出，除上述材料、工資和費用方面預計的支出外，還包括上交所得稅、支付股利和資本支出預算中屬于計劃期內的現金支出等項。
3、現金的多余或不足。
現金的多余或不足部分列示現金收入合計與現金支出合計之間的差額，差額為正，說明收大于支，現金有多余，可用于償還過去向銀行取得的借款，或用于購買短期證券;如差額為負，說明支大于收，現金不足，要向有關方面籌集所需的資金。
4、資金的籌集與運用部分提供預算期內預計向銀行借款和償還以及有關利息支出的詳細資料。
(九)預計損益表
預計損益表是根據上述預算表的有關資料進行編制，以綜合反映計劃期內預計的銷售收入、銷售成本和預計可實現的利潤或可能發生的虧損。
(十)預計資產負債表
預計資產負債表反映計劃期期末概括的財務狀況。它是以前期期末的資產負債表為基礎，根據上述預算表的有關資料加以匯總和調整而編制的。
三、實驗步驟和過程
經營預算：根據經營預算編制的相關內容填制“銷售預算”、“生產預算”、“直接材料采購預算”、“直接工資預算”、“制造費用預算”、“產品成本預算”、“銷售費用及管理費用預算”。
財務預算：是反映企業正在預算期內一切現金收入和支出及結果的預算。這里所說的現金指的是貨幣資金。現金預算一般包括四項內容：
1、現金收入：主要根據銷售預算來確定。包括期初現金結存及預算期內發生的現金收入。
2、現金支出：主要包括支付材料款、支付工資、支付制造費用、銷售費用、財務費用、繳納稅金、支付股利及資本性支出等。
3、現金收支差額：指現金收入的合計數與現金支出的合計數的差額，差額為正數，現金有結余;差額為負數，現金不足。
全面預算是關于企業在一定的時期內(一般為一年或一個既定期間內)各項業務活動、財務表現等方面的總體預測。它包括經營預算(如開發預算、銷售預算、銷售費用預算、管理費用預算等)和財務預算(如投資預算、資金預算、預計利潤表、預計資產負債表等)。
銷售預算是指為規劃一定預算期內因組織銷售活動而引起的預計銷售收入而編制的一種經營預算。
生產預算是指為規劃一定預算期內預計生產量水平而編制的一種經營預算。直接材料預算是指為規劃一定預算期內因組織生產活動和材料采購活動預計發生的直接材料需用量、采購數量和采購成本而編制的一種經營預算。直接人工預算是指為規劃一定預算期內人工工時的消耗水平和人工成本水平而編制的一種經營預算。
制造費用預算是指為規劃一定預算期內除直接材料和直接人工預算以外預計發生的其他生產費用水平而編制的一種經營預算。
期末產成品存貨預算是指為規劃一定預算期末的在產品、產成品和原材料預計成本水平而編制的一種經營預算。
現金預算是現金收支預算的簡稱，是指為規劃一定預算內由于經營活動和資本投資活動引起的預計現金收入、預計現金收支、現金余額和現金籌措使用情況和期初期末現金余額水平而編制的一種財務預算。
根據財務管理相關資料進行計算和分析。先進行預算部分，包括銷售預算、生產預算、直接材料采購預算、直接工資預算、制造費用預算、產品成本預算和銷售費用及管理費用預算幾部分。其實這部分內容和我們上學期學習的管理會計中的內容聯系很大。在做銷售預算的時候，要注意每季度銷售收入的填寫方式，因為這會影響到后面用到此處數據的不同情況。所以，我們的成員每做完一個預算就一起對一對數，有不一樣的時候就再計算，以確保每次預算的準確性。接下來生產預算、直接材料采購預算、直接工資算制造費用預算、產品成本預算和銷售費用及管理費用預算都沒有遇到什么問題。都是根據之前算出的數據填寫，根據已給的數據及相關管理會計方面知識計算。
財務預算方面的數據都是根據之前做的經營運算填寫的。在做現金預算的時候，要注意制造費用是扣除折舊之后的值，并且根據題目中要求企業規定計劃期間的現金最低庫存余額不得少于為20000元。關于第三部分財務分析，我們根據這學期學習的財務管理和財務分析等方面的知識進行計算和分析。
四、實驗結果及分析
實訓是每一個大學畢業生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會、在實踐中鞏固知識;實訓又是對每一位大學畢業生專業知識的一種檢驗，它讓我們學到了很多課堂之外的知識,既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，也是我們走向工作崗位的.第一步。通過這次的實習，不僅從中發現了自身的不足，還鞏固了所學的知識，可謂受益匪淺。實訓是一種經歷，只有親身體驗才知其中滋味。從一開始，拿到實習材料，看著一道道的題目，不知所措，到后來自己拿出管理會計和財務管理的書，一個個知識點的查閱，理解，再運用到具體的題目，到最后完成案例的問題，以及完成這篇實訓報告。實訓不僅僅是一種形式，更多的是從實踐中收獲更多知識。這次實訓培養了我自主學習的能力，都說要終身學習。這次實訓，對以后踏上工作崗位，開始自己的第一份職業是有很大幫助的。實訓很快就過去了，仿佛第一天的不知所措、迷惑還在眼前，轉眼間已經到了要完成實習報告，通過實訓我得出的結論是，無論多大的困難，都不要放棄，堅持到最后我想即使沒有達到自己預期的效果，但事實上當你仔細回憶那一段奮斗的路程時，我想自己也應該知足了。
這次實訓不僅使我對學過的財務管理的知識做了一次系統的鞏固與加深，更重要的是培養了我堅持不懈的精神，我想這對我今后的工作已經整個職業生涯都會產生積極影響。這一次的實訓雖然時間短暫，雖然接觸到的工作很淺，但是依然讓我學到了許多知識和經驗，這些都是書本上無法得來的。通過實訓，我們能夠更好的了解自己的不足，了解會計工作的本質，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自己做好職業規劃，設定人生目標，向成功邁進一大步。
實訓雖然結束了，但是它帶給我的將是一生的記憶。相信無論是在今后的學習還是工作中，這次實習所得的經驗與教訓都會對我有很大的幫助。“實踐是檢驗真理的唯一標準”，實習，讓我真正了解了這句話的含義!書本上的知識是需要實際操作的，而我們往往對書本上的知識理解有限，而實訓正好可以把那些難理解為問題更具體化，使我們更容易理解，更容易記住。希望老師在今后的學習中，能更多的用這樣的方式加深我們的理解。
財務工作管理總結6
前日，34名“國際財務管理師”通過了國家勞動與社會保障部審核和中國總會計師協會認證，在頒證典禮上接過了由國際管理會計師協會簽發的燙金證書。據悉，他們全部來自銀行系統，是東莞首批獲得這一資格認證的財務管理人員。
出席頒證典禮的專家認為，目前銀行與企業的新型關系可以概括為“以市場為紐帶，以信用為基礎，以服務為手段，以共贏為目標”，這一新型關系要求銀行財務管理人員具備全球化的財務觀念。傳統的“銀行是大爺”的觀念早已無法適應新形勢的要求，亟須通過與國際財務觀念和服務水平的對接，將銀行對企業的服務推向深入。
中國建設銀行東莞分行的劉軍行長表示，銀行向企業提供融資服務，需要國際性的財務管理人才。目前，初級的財務人員就業壓力很大，而進入我國的外資企業、國有大中型企業和金融、證券、保險機構急需大量具有國際水平的`高級財務管理人員。
據了解，由東莞市經濟貿易學校主辦、中博天宏教育投資有限公司承辦的“新型銀企關系論壇”上，邀請財政部研究局的梁冰博士及一些知名學者作主題演講。主辦方認為，在經濟發達、銀企關系相對規范、科學的東莞市，國際財務管理師這種既博又專的人才，在金融業界和企業內部都有很大的需求潛力。
國際財務管理師（IFM）是美國國際管理會計師協會（IMAA）面向財經管理人員推行的高級專業資質認證體系，在國際財經專業領域具有深厚的影響力和廣泛的認知度。
隨著我國經濟的快速發展，企業集團、金融機構、外資企業急需大量熟悉國際財務制度的高級財務人才，承擔財務管理、投資決策、資本運作等職責，為企業發展提供財務支持。針對高級財務人才嚴重缺乏的狀況，勞動和社會保障部引進國際財務管理師（IFM）認證項目，并納入國家職業資格管理體系。
財務工作管理總結7
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設；面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作
1。實施《新企業會計準則》
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于20xx年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
2。財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。
3、加強資產管理
與信息室對U盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善；協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。
4。加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。
5。財務管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6S等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6。結合公司“6S”規定，重新完善部門“6S”管理規定、進一步細化部門6S考核量化指標
7。根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。
外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的`程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》；聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制；針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的（物資采購違約款）要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。
本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1。強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2。認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫
根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購；所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用；設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3。加強進口設備管理
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。
4。積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險
20xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了20xx企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１。4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。
八、與其他部門的協調
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協助行政室擬定藥品管理規定；配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明；配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望：
除了日常財務管理活動外，20xx年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務工作管理總結8
電子政務是指運用信息及通信網絡技術打破行政機關的組織界限，優化政府組織結構和工作流程，形成新的政府管理形態，實現政府、非政府組織、企業和公民之間的良性互動。電子政務系統實質上是政府辦公自動化在范圍和功能方面的延伸，從內部辦公延伸到對外服務，它是面向社會的政府辦公自動化。在電子政務系統中，公文的起草、審核、簽署、發布以及收文辦理等，都是在電子政務的操作平臺中進行。這些在電子政務系統中運行的公文，是機關職能活動的歷史記錄，所以必須按照檔案管理的要求進行歸檔和管理。但由于這些公文是通過電子政務公文處理平臺產生的，它的特點決定了其歸檔和管理的方式并不能簡單套用紙質文件的歸檔和管理方法，而應將電子文件的管理功能嵌入電子政務系統之中，實行文檔一體化管理與全過程管理等方式，并采取多種措施，以確保電子文件的真實性、完整性、可讀性和安全性。
傳統的文件與檔案管理，它們各自具有一套獨立的管理流程，兩個管理流程執行各自主管機關制定的制度和標準，并且兩個流程之間是通過文件實體的交接而銜接的。而文檔一體化管理是按照文件生成與運行規律，采取統一、嚴密的手段，高效地組織與管理文件。文檔一體化管理與傳統文件和檔案管理相比較，最大的區別是通過對文件和檔案管理流程的重組，達到兩者在管理上的無縫化和程序上的一體化，從而最大限度地消除組織機構因素造成的兩者在銜接上的真空地帶和減少重復性作業。
一、電子檔案管理的原則
1.1“前端控制”原則
考慮到電子文件的易改性、易逝性等的特點，如果還是象過去那樣，按照文件的生成、積累、鑒定、立卷、歸檔，分類、著錄等順序按部就班地管理電子文件，那么電子文件的真實性就難于保證了，電子文件的流失也是不可避免的，并且還會造成部分的重復勞動。因為電子文件在歸檔之前就有可能已被修改，或者有些已被有意或無意地刪除;有些在文件形成時已提取了主題詞，文件歸檔之后還要進行標引工作，這無疑是增加了勞動量。因此，必須貫徹“前端控制”的原則，即要求將原來紙質文件管理系統中后期階段需要控制的手段提到前端，也就是說檔案部門對于電子公文的管理工作的介入要向前延伸，從文件生命周期的“前端”就開始控制文件的歸檔活動。具體來說，在文件系統設計階段，檔案人員就要參與設計、進行指導;就應該考慮歸檔與歸檔后文件管理的需求，將集中管理一份文件的所有相關信息作為一個整體歸檔。要把歸檔工作嵌入工作流程，以保證在每一個流程之后，將相關文件實時歸檔。并且要求用戶及時著錄和鑒定文件信息，并且把著錄、鑒定信息與電子文件之間建立聯系，以保證文件歸檔時，將該電子文件與相關信息一并移交或發送給檔案部門。
1.2“全程管理”原則
根據電子文件的特點，必須建立一個完整的管理體系，即對電子文件從產生到永久保存或銷毀進行全過程和全方位的管理，以確保電子文件的真實性、完整性和可讀性。
電子文件全程管理原則具體應該體現在電子檔案管理體制與模式的確定、管理系統的設計與運行、管理制度的內容和執行等方面。以電子檔案管理系統對文件流程各階段的管理和監控為例：設計的系統應對產生于機構內部各部門及其應用系統上的電子文件進行統一的歸口登記、分類、鑒定，同時監控和記錄針對文件的一切操作，如文件的創立、登記、修改、審核、簽署、分發等。而且，對文件進行的技術操作，包括操作平臺的轉換、存儲位置的改變等都應該記錄下來。因為這種管理和跟蹤記錄，對于證明和保證電子文件的行政有效性和法律證據性都有著重要的作用。
二、電子公文的真實性保障
判斷傳統文件的真實性，主要考察兩個方面：一是文件載體的原始性;二是文件形式的原始性，其主要是指具體的文件內容、字體、字跡以及具有法定效用的簽署、印章等。只要其中的任何一項發生了變化，就可以對文件的真實性表示懷疑。但判斷傳統文件真實性的準則并不適用于電子文件，因為一是電子文件的載體與其信息是可以分離的，載體的不固定性，使得電子文件不再具有傳統意義上的“原件”的概念;二是電子文件的更改可以不留痕跡，復制起來真假難辨，處理過程又具有隱蔽性。因而判斷電子文件的真實性必須更多地著眼于其內容的真實性，主要是認定文件是否就是當時當人當事形成的，主要關注的是其本質的要素保持不變。國際上的一般做法是采用法定程序對電子文件的生命周期進行全過程管理，并通過技術措施和管理制度，組成一個貫穿電子文件從生成、運作到處置全過程的安全“通道”，以此來保證數字信息的真實可靠性。在目前的技術條件下，一般可采取的措施是：
2.1在計算機系統中設置安全防護技術措施
一是建立對電子文件操作者的身份識別與訪問權限的控制，防止非法侵入。
二是設置操作日志，自動記錄實施操作的人員、時間、內容等。
三是對電子印章、數字簽署等采取防止非法使用的措施。在國家立法機構正式頒布有關電子簽章的法律實施之前，對只有簽章的電子文件，歸檔時應附加有法律效力的非電子文件簽章。
2.2身份識別技術
身份識別技術主要用于正確識別通信用戶或終端的個人身份。最常用的方法是給每個合法用戶一個“通行字”，代表該用戶的身份。通行字一般由數字、字母或特定的符號組成、只有本人和所使用的計算機知道。當合法用戶要求進入系統訪問時，首先輸入自己的通行字，計算機會將這個通行字與存儲在系統內有關該用戶的資料進行比較驗證。如果驗明他為合法用戶，就可接受他對系統進行訪問;如果驗證不合法，計算機就會拒絕該用戶對系統進行訪問。
2.3防寫技術
將數字信息文件設置為“只讀狀態”，在這種情況下，用戶只能從計算機上讀取信息，而不能對其作任何修改，可以有效地防止用戶更改數字信息內容，從而達到保護其真實性的目的。
三、電子公文的完整性保障
傳統文件的完整性保障主要是通過鑒別文件最初形成的信息內容和載體是否被破壞過，是否保持著作為證據所要求的各要素。而電子文件的顯示，卻隨著使用軟件的不同，其外觀可能不一樣，再加上電子文件的信息與其載體又是可以分離的，因而使得傳統文件完整性的判斷標準不再適用于電子文件。
目前比較一致的看法是，電子文件的完整性一是指電子文件和與之具有有機聯系的其他相關文件數量齊全;二是指每一份電子文件的內容、結構和背景信息沒有缺損。為此，要求電子文件歸檔時，有關電子文件的支持軟件和軟件的支持文檔、以及有關的元數據都應同時歸檔。在同一活動中，有時除了形成電子文件之外，還可能形成一些紙質文件，為保持這些文件之間的有機聯系，確保同一活動中形成的電子檔案管理的信息完整性，應盡可能將這些紙質文件作數字化處理，作為電子文件一并保存。對于在不同應用系統中分散形成的、不同媒體的內容相關的電子文件，如有關同一事件的電子文件一部分在電子郵箱中，一部分在電子表格或相關數據庫中，則應收集齊全并保持有機聯系。在電子政務系統中按公文處理流程生成的公文，其構成要素包括文件處理單、原文、附件、電子文件的紙質拷貝件等，都應納入歸檔的范圍。
四、電子文件的可讀性保障
電子檔案來自各個方面，來自各立檔單位，往往是在不同的計算機系統上形成的。其內容格式及數據結構不盡相同。這種差異必然導致在利用過程輸出時所使用的技術與方法的不同。又由于計算機技術的飛速發展，電子公文形成時所依賴的計算機軟硬件技術不久就有可能過時，以致新的軟硬件無法讀取原先存儲的數據，所以為保證數字信息檔案長期可存取性，建議采取以下幾種措施：
4.1采用通用技術
目前，電子公文的形成方式多種多樣、很不統一，這將給今后利用工作帶來許多的困難。所以在電子文件歸檔時，應把屬于特殊格式的電子文件轉換成通用的文件格式;或將電子文件建立在通用的數據平臺上，以消除由于技術不同或技術過時所帶來的影響。一般文字型電子文件以ml文檔和rtf、tt為通用文件格式;圖像電子文件以jpeg、tiff為通用格式;影像數據以mpeg、avi為通用文件格式;音頻電子文件以wav、mp3為通用文件格式;多媒體音像數據以mpeg、avi為通用文件格式。
4.2打包保存法
打包保存法就是在保存電子文件的同時，將與電子文件相關的軟件及其應用系統一并保存，并與電子文件存儲在一起。在使用該電子文件時，可運用與該電子文件存儲在一起的這些軟件系統進行讀取。此法一般是針對那些無法轉換為通用文件格式的電子文件，如用音頻設備獲得并經過計算機處理的動態影像文件，應注意收集其非通用格式的壓縮算法和相關軟件。
4.3拷貝法
拷貝是在原來的技術環境下，適時重寫信息數據，防止由于存儲載體物化性能變化而引起的信息丟失，這也是電子文件長期保存的一種基本方法，此法目前已大量地應用于磁盤、光盤、磁帶檔案信息的長期保存上，但它不能解決電子文件由于計算機軟硬件過時所引起的長期保存問題。
4.4再生性保存法
再生性保存法是指將技術過時的存儲在磁性載體或光盤上的'電子檔案管理，適時地轉移到紙張上或縮微品上的方法。這樣利用時就不再使用計算機軟硬件技術讀取，從而避免了計算機軟硬件過時所帶來的麻煩，并能很好地保證電子文件長久的可讀性。其不足之處是失去數字化信息可遠距離傳輸、檢索方便、使用靈活等特點。而且，有些電子檔案信息，如聲音信息、視頻信息、超文本信息、多媒體信息等也無法轉移到紙上或縮微品上。
4.5遷移法
遷移法就是將數字信息從一種技術平臺轉換到另一種技術平臺上的復制方法，它是計算機軟硬件變化適時改變數字信息格式的一種處理過程。這一過程使得數字信息在將來也可以被讀取。遷移也意味著數據信息從一個存儲載體轉移到另一個存儲載體上，以進行數字信息的長期保存與讀取。采用遷移法，通常是將對軟件依賴性強的格式遷移到對軟件依賴性低的通用格式上。或者將數字信息從品種繁多的格式遷移到易于管理的標準格式中。目前遷移技術被認為是保護數字信息長期存取的必須和恰當的選擇。但遷移也不能“一勞永逸”，隨著電子計算機技術的升級，還應適時再遷移，從而使數字信息隨技術更新而一代一代地向下流存。
以上介紹的幾種方法，一般地說，對于使用頻率很高、軟硬件技術未過時的、僅是存儲載體理化性能發生變化的，可采用拷貝法;對于使用頻率較高、軟硬件技術已快過時的，可采用遷移法;對于使用頻率較低、軟硬件技術已快過時的、并且確有長期保存價值的數字信息可用再生保存法。
五、電子文件的安全性保障
建立健全科學、合理、嚴密的管理制度，從每一個環節堵塞信息失真的隱患，這也是確保電子信息檔案真實可靠的重要措施。
5.1建立安全管理制度
電子文件是由人制作的，其管理和利用都要按人的意愿進行。因此對參加電子文件制作和參與管理的人員必須加強管理，以防不測。必須制定一套人人都應遵守的安全管理制度，以約束涉及電子文件與電子檔案人員的行為。實踐證明，良好的安全規范是保證數字信息安全的一項極為重要的措施。
5.2加強對電子文件制作和管理人員的管理和教育
在電子文件的安全管理過程中，僅靠制度是不夠的，還必須加強對涉及電子文件人員的管理和教育。通過宣傳教育或短期培訓等途徑，提高他們對保證電子文件和檔案真實、可靠重要性的認識，提高他們科學管理電子檔案的素質，增強他們工作的責任感，并樹立一絲不茍的工作作風。
5.3建立全過程的管理制度
要實現電子政務環境下電子文件的科學管理，就必須貫徹“前端控制”和“全程管理”的原則;為保證電子公文的真實性、完整性、可讀性與安全性，就必須采取一系列相應的技術措施和手段，以確保管理目標的實現。
電子文件從形成到電子檔案管理的開發利用，中間要經過很多環節，哪一個環節出了問題，都會影響到電子文件的真實可靠性。因此，建立全過程的管理制度，明確各環節的職責要求，就顯得非常重要。如電子文件形成之后，要及時收集積累，以防分散狀態下發生信息丟失;電子文件歸檔時，要嚴格檢查相關文件是否收集齊全，否則就會給將來利用帶來困難和麻煩;遷移時，要認真檢查是否發生信息丟失。任何環節的疏忽，都將對數字信息的真實性與可靠性造成危害。
財務工作管理總結9
轉眼，送走了xxxx年，迎來了xxxx年，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就xxxx年度各方面的工作情況作簡單的'總結和匯報。
一、執行財務管理規范化。通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審核環節中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。
二、認真落實固定資產錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋；以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。
三、協助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合xxxx順利完成了xxxx年xxxx的工作，為隨后xxxxxx年審做好了鋪墊。為了配合xxx部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。
四、加強對日常工作內容的管理。
1、圓滿完成xxxx年度財務決算工作，實施報表年報的審計
2、完成xxxx年度醫院所得稅的匯繳工作
3、順利實施了xxxx年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成xxxx年度正常的會計核算和稅務申報工作
4、根據醫院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料
5、按時并準確填報各類對外統計月報表
6、積極辦理其他各項涉稅事務
7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理
8、進一步加強了會計基礎工作的建設力
針對當前的經濟環境，積極推動醫院內控管理工作，加強內部審計工作。xxxx年工作重點是：積極推進內控制度建設；積極開展以經濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。
財務工作管理總結10
20xx年在學校領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了學校食堂的會計工作，取得了一定的成績，現將主要工作總結如下：
1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度；積極鉆研會計業務，精通專業知識，掌握會計技術方法；熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業道德；嚴守法紀，堅持原則，執行有關的會計法規。
2、按照上級規定的財務制度和開支標準，經常了解學校食堂的經費需要情況和使用情況，主動協助食堂管理員合理使用好資金。保證了食堂的服務質量與效益在正常軌道上的運行。
3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，經常向有關領導請示匯報。
4、按照規定編造全年、每季、每月的各種預算報表統計資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、指導和幫助出納工作。
在過去的一年里，兢兢業業，圓滿的完成了學校的.工作任務，并得到領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的xxxx年，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
拓展：食堂財務管理細則
根據國家財政部，教育部《中小學財務管理制度》的規定和縣教育局慈教發（xx）7號《關于加強中小學財務管理的意見》的文件要求，結合江埡中學食堂財務管理方案為規范財務行為，進一步提高我校食堂管理水平特制訂食堂財務管理細則。
一、組織領導
組 長：
副組長：
組 員：
二、具體職責
1、校長負責食堂財務管理的全面工作，實行一支筆簽字制度，對學校的錢，物以及食堂的食品衛生負領導責任。
2、總務主任直接負責食堂財務管理工作，把好學校財務支出的制度關，對學校的錢物以及食堂的食品衛生負直接領導責任。
3、食堂會計負責食堂財務審計工作，分期分月做好食堂賬目。
4、食堂管理員負責食堂工勤人員的管理，食堂食品衛生的管理，食堂財產的管理及行使食堂財務監督的權利。
5、出納負責學校的現金管理，按月做好食堂現金日記賬，銀行日記賬，負責管理現金和支票。
6、采購員負責采購學校所需各種教學用品及食堂的食品。嚴把食堂食品衛生第一道關，嚴格控制三無產品進入學校。腐爛變質食品進入校園。
7、保管員負責建立完整的實物進入庫臺帳，并在實物進入庫臺帳上簽名，做到帳物相符。
三、具體管理細則
1、收入管理。
嚴格按照張家界市物價局，張家界市財政局，張家界市教育局，張家費（xx）1號《關于進一步規范中小學教育收費有關問題的通知》的文件要求，向自愿開餐的學生收取伙食費，且按月足額收取入賬。記帳時以班為單位編制伙食費收入匯總表，由班主任核實簽字后入帳，學校牧場商店的收入上交總部行政帳統一管理，彌補公用經費的不足。
2、支出管理。
學校食堂不以盈利為目的，每生每天按10.5元計算，一月231元。保證學生吃的好，吃的飽，吃的有營養，每期結余資金上繳行政帳用于發放教師獎勵性績效工資，不得虛列發票套取現金。
3、賬物管理。
食堂建立總賬、收支明細賬、現金日記賬、銀行日記賬實物賬和實物進入庫臺帳。由總務主任每月實施檢查督促。并向中學總部上交當月的食堂財務報表。
4、實物管理。
食堂保管員應建立完整的實物進入庫臺帳，凡購進物品必須先入庫再出庫，凡實物進出每日要有完整的實物出入庫記錄，實物入庫，交貨人、保管員要在入庫單上簽名，食物出庫，炊事員，保管員要在出庫單上簽名。做到賬物相符，賬賬相符。總務主任、伙食團長、會計要定期對實物進行清查盤點，發現問題及時糾正。
5、現金，支票管理。
學校食堂實行“收支兩條線”食堂經費建立銀行賬戶，伙食收入全部繳存銀行，所有收入一律通過銀行辦理結算，嚴禁坐收坐支，嚴禁公款私借私存和挪用，出納應妥善管理庫存現金和支票，防失、防盜措施要嚴密。庫存現金不超過5000元，1000元以下的可以現金支付。1000元以上的可以通過銀行支付各項支出票據必須合規、合法，手續齊全。1000元以下由校長，總務主任，伙食團長，采購員，領款人簽字后由出納付款。1000元以上由校長，總務主任，伙食團長，采購員，保管員 領款人簽字后由出納付款。出納取款必須憑取款憑條上校長、總務主任、中學總部財務公章方可取款。
6、監督管理。
每月由學校年級組選派政治思想好，責任心強的教職工代表組成清賬小組，對學校食堂收支情況進行全面清理，學期結束由學校理財小組成員對全期食堂收支情況進行總結并做出清賬總結。報中學總部。
財務工作管理總結11
轉眼，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。
一、執行財務管理規范化。
通過對財務管理細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審核環節中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。
二、認真落實固定資產錄入。
依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到
見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。
三、協助配合外審工作。
為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合順利完成了x年工作，為隨后x年審做好了鋪墊。為了配合x部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。
四、加強對日常工作內容的管理。
1、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計;
2、完成20xx年度醫院所得稅的匯繳工作;
3、順利實施了20xx年會計賬目的'初始化工作，并保質保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務申報工作;
4、根據醫院管理要求，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料;
5、按時并準確填報各類對外統計月報表;
6、積極辦理其他各項涉稅事務。
7、進一步加強了財務工作內容安全性的管理8、進一步加強了會計基礎工作的建設力針對當前的經濟環境，積極推動醫院內控管理工作，加強內部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內控制度建設;積極開展以經濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內部專項審計工作。
財務工作管理總結12
時光流逝，不知不覺間，20xx年即將過去，我局財務工作在上級主管部門及局領導的正確領導和指導下，在各股室間相互協調配合支持下認真完成所有財務核算及收支工作，對所內財務指標進行考核，分析及監督，對各種報表的上報，帳務的處理圓滿完成。在編制預算、資金安排上做到量入為出，以下是20xx年財務工作總結。
一、常規性工作
1、反映、是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對單位發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我股室已經對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
2、監督、是財務工作的另一項基本職能。首先是對每筆經濟業務的合法性、合理性進行監督，保證交管所不受不必要的經濟損失。在這方面，財務股嚴格執行財務制度，從未因工作失職、失誤給本所造成經濟損失。
3、管理、是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確無誤的財務資料和數據，財務股能夠隨時完成所領導和其他部門要求提供的數據資料。
二、其它工作
在完成財務常規性工作的基礎上，財務股在今年以來還認真完成了以下工作：
1、積極做好今年的預算工作。預算工作做的好與否，直接關系到運管局的發展和職工切身利益，每年的預算就顯得十分重要。對此局領導高度重視，把預算工作納入議事日程，我股人員多次向縣財政相關科室報送我局收支預算、項目支出預算等報表、資料和文件，將我局交通運輸管理工作的特點、難點及財務狀況真實地向財政匯報經過艱辛的努力，終于求得縣上財政的理解和支持。圓滿做好了今年的.預算工作。
2、貫徹執行《會計法》、《預算法》嚴把支出關。根據今年預算支出安排及時調整支出，繼續建立健全所內單、牌、證、票據、物資及各類財務臺賬、記帳帳簿、文件檔案，做到專人管理。領銷統一，定期清理上繳、銷號、建立健全內部牽制制度。每月25日按時結清票款，對支出的每一筆進行嚴格審核，符合規定和要求的才列為支出，嚴把支出關。
3、嚴格收支兩條線。非稅收入、罰沒收入及時解繳入庫經常深入財政催返罰沒收入和領銷票據。
4、充分聽從行領導的安排調度，使得我局后勤保障工作順利開展。
在局領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節約開支，并也初見成效。
三、存在問題
有關制度和規定執行力度不夠；
四、改進措施
1、進一步完善財經紀律和財務制度，加大財務的監督管理力度；
2、管好用好各類專項資金，確保專項資金專款專用；
財務部門作為單位的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，”是我財務室應盡的職責。作為財務股的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，充分發揮團隊的合作精神，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使。
總之，今后的工作中，我們將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應交通事業的發展，與各位共同進步，與運管局共成長。
財務工作管理總結13
我校在xxx年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了用心作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xxx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作資料：
一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度；強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的`各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算狀況、日常公用經費的籌措和使用狀況等作為一項重要資料進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的狀況。
2、對學校的各項支出狀況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成狀況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從XX年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費狀況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
財務工作管理總結14
轉眼間，XX年就過去了。展望未來，我對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把工作情況總結如下：
主要經驗和收獲
在學校的工作中，積累了許多工作經驗，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適自已的工作崗位;
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度，認真理材管賬，才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。
確立工作目標，加強協作
財務工作像年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重
新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為學校正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為學校的輝煌發展而努力奮斗。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、××集團總企業的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的`錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施新中大軟件為契機，規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大XX年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分企業的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。××集團總企業要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團企業財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。
三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用
根據××集團司企字[××]117號文《關于下達〈××集團XX年多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關于下達××分企業多樣化經營二00×暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了××年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于企業常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而××集團總企業銷售價格制訂相對遲緩，本集團企業資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團企業經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向××集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
財務部根據企業差旅費的實際執行情況，為進一步規范本集團企業工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子企業的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。
六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。
財務工作管理總結15
學校財務管理工作是提高辦學水平，促進學校建設規范化、民主化、科學化的重要組成部分，是加強學校黨風廉政建設，依法治校的必要手段和有效措施。近兩年學校以創建“財務管理規范學校”為契機，嚴格經費管理、抓好財務公開、建立財務監督制度、完善學校內控制度，加大了學校財務工作管理的力度，確保了教育經費的使用效益和財務工作的健康發展。
一、加強財務內部監管
1、加強組織領導，為進一步完善學校內控，增強學校財務管理的.透明度，學校成立了財務管理領導小組。領導小組制定了年度學校財務管理工作計劃，明確了工作目標和具體工作措施，同時學校先后制定了學校財務管理意見，校務公開實施方案，物品采購監管工作的若干規定以及嚴格控制學校招待費支出的意見，日常管理中做到分工明確、責任到人、制度嚴格、管理到位、監督有效。
2、夯實會計基礎工作，學校財務室每年制訂詳盡務實的財務工作計劃，認真做好財務預算、財務決算工作，細致審核每一筆會計業務，帳務處理正確清晰。加強財務核算和財務分析，每月向教育局計財股提供一份財務報表。及時做好會計檔案工作，會計資料細致完整。
3、經費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、遺屬補助、醫療保險和辦公業務費等開支。
4、主通過以下工作來實現經費管理。①、及時足額發放職工工資、獎金、離退休費、遺屬補助。②、按期上交職工醫療保險金。 ③、公業務費開支嚴格執行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證據實列報，不能以領代報或以借代報，手續不完善、票據不正規和非正常開支的費用，一律不予報銷。④、采購、維修大額開支實行政府采購、維修合同，上報相關部門，完善控購手續后方可執行。
二、今后的努力方向
1、建立健全學校財務檔案。
2、根據財務制度改革要求，提高工作效益。
鄭家鎮小學
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