財務自查報告【熱】
在學習、工作生活中，報告的使用成為日常生活的常態，寫報告的時候要注意內容的完整。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編精心整理的財務自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務自查報告1
一、整改活動開展情況
公司根據貴局下發的[xxxx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。
（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司
自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的`決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。
（三）各公司應加強財務信息
三、存在的問題及處理意見
（一）會計基礎規范化建設中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽字不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
（二）處理意見：
從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。
通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計制度，督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規范、有效。
財務自查報告2
市政府辦公室：
我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的`增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告3
為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、進校書刊都能按教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的.其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
4、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳財務。
2、所收取的費用全部交給財務中心，學校、班級、教師無截流、坐支現象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。
財務自查報告4
為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：
一、領導重視，精心組織
此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人同志任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。
二、檢查全面，突出重點
財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的.發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。
財務自查報告5
為建立健全我行輿情監測體系，有效保障我行聲譽，消除負面輿情特別是網絡負面輿情對我行的不良影響；及時收集民意及客戶回饋，保障客戶及我行、行內員工的正當利益和合法權益，我行自接到相關文件后，領導高度重視并在第一時間組織開展如下工作：
一、明確我行輿情工作承責部門及聯系人員。
為保證網絡輿情監測及銀行聲譽風險排查的有效開展，經領導研究決定，我行的輿情監測部門有稽核監保部負責并由該部門指派相關人員負責具體工作的實施以及相關信息的上報、輪值監測等工作。
二、開展行內自查工作。
為及時掌握行內員工的異常行為動向，及時防范員工參與非法集資或借用銀行聲譽從事違規違法行為，我行已在近期在行內組織開展員工的異常行為排查，排查事項涵蓋工作中的異常行為表現、組織紀律方面的`異常行為表現、個人行為方面的異常行為表現以及涉嫌“黃賭毒”等的九種人排查。并采取背向交互判斷以及抽查談話,等方式確保信息來源的真實有效。經過此次排查，暫未發現有異常行為員工。
三、建立與地方政府部門及監管機構的接訪部門的信息交流渠道。
為了保證在第一時間獲得群眾、客戶、員工的信息以及上訪原由，直面問題，及時查找自身不足，我行積極與地方政府及監管機構的接訪部門聯絡，確保出現相關信訪問題后，及時接受信息，及時查找事由，接受監督。
四、我行繼續開放信函、電話、傳真、直接來訪、網絡等形式的信訪接待工作渠道。
及時接收信訪信息，并保證每一個信訪問題都得到及時、認真的回復。此外，我行不定期核查客戶意見簿所登記的客戶投訴及建議，并對異常情況實施問責制度。截至報告日，我行暫未發現行內、行外及網絡負面輿情風險，在今后的工作中我行將不斷強化工作力度，綜合采取多種措施，切實防范我行聲譽風險。
財務自查報告6
為切實履行財務監督職責，穩步推進財務監督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經紀律執行情況進行自查，現將自查情況匯報如下：
（一）會計基礎工作情況自查
1、會計人員從業資格情況：我項目部會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格證，接受會計專業系統的教育，并且具有初級會計師資格。
2、單位銀行賬戶開設情況：開設臨時賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特殊情況與處財務科說明。當天收到工程款及時向處財務科匯報并及時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現象。
3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實可靠，每張付款憑證必須有項目經理簽字，并及時送往處財務科審核，及時裝訂保管。
4、會計往來科目、會計余額真實，我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目，并且做好對賬單，對賬單及時送處財務科審核保存，別單位無法對賬則向處財務科作出說明 1
情況。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。根據要求當月發票必須當月報銷，發票必須齊全真實，經過項目經理嚴格審核后方可報銷并及時付款。
6、財務會計檔案及時整理歸檔并帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。
7、單位建有財務管理規章制度、內控制度，并且有書面的廉潔風險管理措施。
（二）治理“小金庫”情況
單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的`來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
財務自查報告7
中鐵十二局集團第四工程有限公司：
按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務收支檢查工作方案》的有關規定，現將我項目部20xx年度財務自查工作開展情況報告如下：
一、自查自糾工作組織開展情況
徐州地鐵項目部自接到公司文件通知后，認真組織學習，依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務收支檢查工作方案》有關規定，成立了以項目經理為組長，財務人員為成員的自查小組，在會計基礎、會計核算、資金管理、固定資產、資產管理、稅務管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對于發現的問題及時整改。
二、財務自查分析總結
（一）財務基礎工作自查：項目部根據會計業務需要及公司相關規定設立了健全的財務管理制度組并建立了會計機構、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責清晰、符合規定，會計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發票正在整
改中，會計報表根據公司要求上報，上報數據及時準確無遺漏。
（二）會計核算自查：切實規范徐州地鐵項目財務管理與會計核算，規范會計確認、會計計量和會計報告，結合徐州地鐵2號線09標一工區管理體制和管理模式的實際情況，根據《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計準則-應用指南》、公司《會計核算辦法》及集團公司有關規定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴格遵循會計準則和集團公司統一的會計政策辦法，項目部建立了責任成本管理及核算實施辦法并按公司規定及時編制上報。
（三）資金管理工作自查：項目部銀行賬戶管理使用及票據管理情況嚴格根據公司規定及相關法律法規執行操作、按照公司規定定期進行庫存現金盤點、抽檢和銀行存款對賬調節，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項目部20xx年9月進場，由于合同等各類因素的影響，公戶一直未能開設，經考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金周轉費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續及程序符合公司規定。
（四）固定資產管理自查：因新上項目，無固定資產購置的情況。一旦產生必定按公司規定進行確認和計提并定期盤點，確保賬實相符；臨時設施、周轉材料按規定攤銷，做到賬務處理依據充分、手續齊全。
（五）資產管理工作自查：項目部資產的購置已經嚴格按照公司規定進行了審批并組資；不存在與業主簽訂租車協議且車輛等購置申請報告不存在“給業主使用”等字樣，不存在經營費用購置車，不
存在有車輛實力，沒有車輛保險費，維修等費用開支情況；不存在安排親屬人員機械設備之類的參與其中，嚴格按照集團公司及公司的規章制度執行。
（六）稅務管理工作自查：財務人員有較強的稅務防范意識，做到無發票不審核不支付，降低企業的納稅風險；個人所得稅足額扣繳。
（七）“小金庫”治理工作自查：項目部建立和完善了長期有效的“小金庫”防范機制，杜絕“小金庫”現象。
（八）社保金提取自查：社保基金、工會經費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。
三、企業依法合規經營情況
（一）勞務隊錄用、合同簽定自查：項目部在勞務隊錄用方面嚴格按照公司規定的勞務隊伍錄用審批流程進行，欲在我項目部進行勞務分包的隊伍，先提供資質項目部檢查是否符合要求，對符合資質要求的勞務隊，上報公司進行審批，審批合格后再請公司成本部門派專人來項目部協助項目部計劃人員進行合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導價規定，未出現實際支付單價高于合同單價的情況。
（二）勞務合同執行自查：我項目部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現金支付勞務款等情況，嚴格按照合同約定進行施工，在施工過程中禁止勞務隊進行資質更換、二次分包或轉包，禁止對勞務隊進行合同外補償，勞務隊施工完成后及時簽定結算協議。
（三）勞務臺賬自查：在日常工作中，按照工作內容，及時登記更新各種臺帳，如《勞務合同管理臺帳》、《勞務計價流水臺帳》、《單項工程計價臺帳》、《勞務隊結算臺帳》等。
（四）物資設備采購自查：本項目暫未大宗采購物資。如工程后續開展后，需采購，則嚴格按招投標管理辦法執行。項目部自購材料采購時也會按照三比一擇的方式進行詢價比采購且采購發票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。
（五）安全質量自查：我項目部自開工以來，未發生任何質量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業主、監理、指揮部等單位組織的質量安全大檢查中發現的質量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改并及時以書面形式予以回復，整套程序閉合。
（六）公用文書自查：集團公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發至項目，上報申請的人員任命符合業主的要求。其他會議記錄、工作總結、匯報材料等無潛在風險。
四、重大經濟決策情況
重大經濟決策自查：項目部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[20xx]60號文要求，重大檢查事項，重要設備購置、大宗物資采購及人事的任用都嚴格召開黨工委會議進行集體討論研究決定，無違法違規問題。大額資金的`支付都需要項目經理和黨政主管共同會審簽字后進行支付，嚴格執行公司規定。
五、企業領導人員遵守廉潔自律規定情況
我項目部嚴格遵守集團公司下發的《四項基本制度》，不存在領
導人員濫用職權安插親屬包工隊、機械設備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務隊、材料供應商、設備租賃單位的選用、單價談判等要經常項目部黨委、領導班子集團上會討論，然后按照會議結果錄用勞務隊、材料供應商、設備租賃單位。
六、通過本次自查，發現項目部平時存在的業務不夠規范問題，使我們在今后的工作中更嚴格自己，在公司領導的監督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準備！
項目負責人：
中鐵十二局徐州地鐵項目部
二〇一六年一月二十五日
財務自查報告8
在本學期中，我擔任了10會計電算化專業一班、二班《財務管理》課程的教學，現對本學期期中教學工作做一回顧與總結：
1.課程完成情況：
《財務管理》每周12學時，該課程的理論教學和實訓教學采用1∶1授課。基本按照開學初制訂的教學進度授課，只是根據學生的接受能力，適當地調整了授課內容，降低了難度。《財務管理》教學內容共9章。
2.備課情況：
在備課過程中，注意既備教材，又備學生。由于我們使用的教材有一定的局限性，備課時綜合幾種不同版本教材的精華部分，認真做好教案。從學生的角度出發，我們的學生中有一部分基礎較好，有一定的學習基礎；而一些基礎較差的學生，基本知識很不熟練。針對這兩種不同情況，考慮到同時兼顧這兩類學生，在理論講解、例題和作業選取上適當和兼顧：使基礎好的學生可以得到不斷提高，學會新的知識；而基礎薄弱的學生更易于接受所學內容，更快地進步。
3.授課過程：
采用多種授課方式和途徑。實施講授法、演示法、實訓法等教學模式。本著該門課學習的目的，盡最大可能讓學生多動手。重在培養學生的常見賬務的`處理能力，因此理論講解夠用就行，重在加強實踐教學。
在講課過程中，也發現了一些問題，從學生身上反饋的信息就是這門課的理論知識點很多，完全掌握有一定的困難。在以后的講課過程中需要不斷復習已經學過的內容。同時要求學生要做到課前預習和課后復習。
4.輔導及作業批改：
對學生的輔導分為課上輔導好和業余輔導兩部分。在課堂上講解理論知識時，每次課基本都留出5至10分鐘的時間解答學生的問題；復習時間給學生制定出具體的練習內容，并及時解答疑難問題。除此之外，定期抽出課余時間，集中進行專門輔導，針對課上、作業中的普遍問題，進行講解和訓練。作業方面，布置各班級書面作業4次，每次作業都給予批改或講解。
財務自查報告9
我院收到衛計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統一進行及時整改
一、加強專項資金管理，及時補發所撥村室專項資金，所有撥發村室專項資金已全部發放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到專款專用。
二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，“三公經費”管理制度。建立了以xxx為組長，xxx為副組長，xxx、xxx、xxx、xxx等同志組成的“三公經費”管理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執行衛生計生局下發的關于嚴格控制“三公經費”的管理制度，特別是對業務招待費的控制。今年上半年業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。
三、嚴肅財經紀律，規范財經手續，每張發票支出必須由經手人，證明人簽字后再由分管財經院長簽字后方能報銷，每張支出發票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發票必須附有明細清單作為附件。
四、嚴格執行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執行物價政策規定的收費標準的規定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調零售價格，統統調為在進價的基礎上順加20%利潤。
五、加強固定資產管理。已組織專班對各科室財產、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產的負責人簽字負責保管。以便以后財產進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。
根據《XX分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：
一、組織工作
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情況
（一）加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
（二）加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回XX分行工作，主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實XX營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
（三）建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責
“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。
（四）優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的'建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規范，
（五）提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。
（六）整改完成情況
本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
三、處罰情況
XX分行給予相關人員處罰如下：各罰款100元。
財務自查報告10
按照聯社統一部署和安排，我組一行人，于xx年x月x日至x日對xx年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下：
一、基本情況
現有營業網點個（主社個），信用代辦點個；在冊正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人。截至年月末，該聯社各項存款余額xx萬元，比年初凈增xx萬元，增長xx%，完成聯社計劃的xx%；各項貸款余額xx萬元，比年初凈增xx萬元，完成聯社計劃的xx%；不良貸款xx萬元，比年初凈降xx萬元，剔除央行票據置換貸款1xx萬元，實際凈降xx萬元，完成聯社計劃的xx%，占比xx%，比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款xx萬元、呆滯貸款xx萬元、呆賬貸款xx萬元，分別占各項貸款的xx%、xx%、xx%。全年實現財務收入xx萬元，比上年增加xx萬元，增長xx%，其中貸款利息收入xx萬元,手續費收入xx萬元；財務支出xx萬元，比上年增加xx萬元，增長xx%；其中存款利息支出xx萬元，營業費用xx萬元，手續費支出1萬元；全轄實現賬面利潤xx萬元，比上年減少xx萬元，完成市聯社計劃的4xx%。貸款收息率xx%，營業費用率xx%，人均費用xx萬元，資本充足率為xx%，固定資產占比為xx%。
檢查認為，該聯社針對本地區實際情況，立足改革和發展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績。總的來看，業務經營狀況發展較好，出現了存、貸兩旺的局面，信用社的實力進一步得到了增強，信譽得到了提升，各項經營成果較為真實，但該聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問題
（一）財務上存在的問題
1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施（辦公家具、多功能顯示屏等）、支付的安全防衛費（防彈玻璃、防盜門等）共計xx萬元，未納入當年費用科目進行核算，而在聯社科目往年計提的建房款中列支xx萬元，在聯社賬外儲蓄存單賬戶中列支xx萬元。其中xx萬元沖銷了1391墊支的家具款，xx萬元購置聯社招待所家具，xx萬元預付聯社招待所裝飾款。(xx年xx月xx日該聯社營業部在5321-低值易耗品攤?嘶я兄喊旃?悶芬慌?金額xx萬元，附件為開出的發票二張，通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于xx年xx月xx日支取，本息合計xx萬元，在營業部存入活期儲蓄存款戶，戶名，賬號為。xx年xx月xx日轉存存款結息元，付利息所得稅元，實際余額xx萬元。年月至年月共計支出筆，金額1xx萬元，至月日該賬戶現余xx萬元，檢查結束時已責成該聯社銷戶，并將余款納入聯社大賬管理)。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯社機關xx年xx月xx日將開支的廣告費xx萬元在2642管理部門統籌基金宣傳費科目列支（聯社規定將xx%上劃集中使用，xx%由信用社據實列支）。又于當天用2642科目管理部門統籌基金沖減5321科目業務宣傳費xx萬元。
2、費用計提不夠準確
（1）呆賬準備少核銷、多計提。全轄年初余額xx萬元，當年應核銷xx萬元，實際核銷xx萬元，少核銷xx萬元；年末各項風險資產余額為xx萬元，呆賬準備金余額應達到xx萬元，實際余額為xx萬元，多計提呆賬準備金xx萬元。
（2）效益獎計提有誤。年賬面利潤xx萬元，調增項目：網絡攤銷費1xx萬元，計算機中心運行費xx萬元，多計提呆賬準備金xx萬元，聯社月底發放銀團貸款xx萬元，計提呆賬準備金xx萬元視同利潤；調減項目：減免2xx%營業稅及附加稅xx萬元，專項票據提應收利息xx萬元，少核銷呆賬xx萬元，實際計提效益獎基數為xx萬元，扣除xx%企業所得稅xx萬元。
（3）職工教育經費多提xx萬元。
（4）職工養老保險金多提xx萬元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。（聯社理由是歷年有紅字多xx萬元）。
（5）職工住房公積金多提xx萬元。
（6）超比例沖銷待核銷應收利息xx萬元。
3、限額費用有超標現象
（1）業務宣傳費超支xx萬元。
（2）業務招待費超比例開支xx萬元。全轄共支xx萬元，從抽查的三個網點看，均有超支現象。
4、該聯社年末現有遞延資產余額xx萬元，主要是網絡費xx萬元，補充養老保險xx萬元，房屋裝修費xx萬元。裝修費未按規定年限進行攤銷，如信用社年房屋裝修費xx萬元當年未攤銷完。
5、部份資產已損失,金額xx萬元。一是委托及代理資產(負債)業務科目預計損失xx萬元。如信用社xx萬元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款,現已損失；二是調出調劑資金科目預計損失xx萬元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業的貸款,現貸款已損失。三是存放同業款項科目預計損失xx萬元，主要是接受基金會資產，現債務落實困難，無法收回，金額xx萬元；信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業的貸款xx萬元,現貸款已損失。
（二）信貸管理上存在的問題
1、抵債資產管理不夠規范。一是該聯社抵債資產的基礎管理工作不到位，存在著臺賬建立不規范。如聯社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產處置進度。二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現象。主要表現：接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現利息，如接收有限公司只列xx萬元本金，而未將相應利息納入抵債資產待變現利息；社未經審批在并社時調增xx萬元抵債資產。三是將抵債資產調入呆賬，如信用社將公司抵債資產xx萬元從抵債資產中調入呆賬，于xx年xx月xx日用央行專項票據置換。
2、投資業務風險較大，收回難度大。該聯社截止年12月日共有債券投資筆xx萬元，經銀監會檢查確認，風險較大，收回困難。
3、貸款手續欠合規。本次對該聯社營業部、信用社34筆大額貸款xx萬元進行了抽查，發現一些不合規的現象：
（1）借款人主體資格不合規。如聯社營業部借款戶重公司二分公司于xx年xx月xx日轉貸xx萬元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒有總公司的`借款授權書。
（2）貸款抵押物有不合規定的現象。一是抵押物折價偏高，如聯社營業部xx年xx月xx日給公司貸款xx萬元，用貨船作抵，其折價比例為xx%，超過重信聯[20xx]212號文件之規定的xx%；二是抵押物不符合規，如信用社借款戶學校，于xx年xx月xx日借款xx萬元，用該校幼兒院教學樓作抵押。
（3）貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶xx年xx月xx日與社簽訂xx萬元的貸款合同，當日發放xx萬元，后于年月又發放xx萬元，但合同中未約定貸款發放期限；二是貸款抵押物補充要素約定不明，如社借款戶公司于xx年xx月xx日借款xx萬元，用作保，但未將的保險受益人變更為信用社。
（4）保證貸款有擔保單位不符規定的現象。如營業部借款戶公司xx年xx月xx日借款xx萬元，擔保單位公司不具備aaa級資格。
（5）項目貸款不合規。如重慶公司注冊資本xx萬元，先后貸款xx萬元，其中xx年xx月xx日貸款xx萬元，該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規劃許可證。
（6）按揭貸款操作不合規。如營業部辦理按揭貸款xx萬元,未按規定對借款人進行審查、設定擔保金等。
（7）銀團貸款借據要素不齊全，該聯社營業部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。
4、少數社貸款還未拆分完，形態反映不實。經該聯社自查現在還有5個社發放貸款筆xx萬元（于xx年xx月xx日到期，該戶共欠信用社貸款xx萬元），現還未拆分，因此未調整形態。其原因，一是現在正在訴訟中；二是如果調了會影響專項票據兌付。
三、建議
（一）嚴格按照市聯社精神，進一步規范聯社審貸會工作規則，加強貸款合規性、合法性的審查，提高決策質量，把貸款風險控制在最低限度內。
（二）加強信貸檔案資料的管理，聯社相關職能科室對全區信貸檔案資料進行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴格按照市聯社有關規定補充完善相關資料，按序專戶保管，使全區信貸檔案資料早日走上制度化、規范化、的軌道。
（三）進一步深化“信用工程”創建工作，完善相關基礎資料，加大農戶小額貸款投放力度，切實發揮農村金融主力軍作用，鞏固農村陣地。
（四）加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產質量，不斷優化資產結構，提高自身經濟效益。
（五）加強抵債資產的管理，規范接收和處置程序，加大責任的落實，把抵債資產的損失降到最低限度內。
（六）加強對員工隊伍的培訓，增強核算意識，提高業務技能，正確核算各種財務活動，及時處理各種賬務，減少差錯，不斷提高核算質量。
財務自查報告11
根據區教育局《關于切實做好部門預算執行工作的通知》和《區教育系統財務管理辦法》、《區教育系統報賬制工作方案》、《區教育局關于進一步規范全區學校教材、教輔資料和服務性收費、代收費項目管理的規定》及區教育局財務管理工作會議精神，為嚴肅財經紀律，加強學校財務管理，規范學校收費行為，提高教育經費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
一、學校財務運行及規范情況
1、財務管理情況：
我校財務管理制度健全，并做到制度上墻。學校收入主要是財政撥款及事業收入，嚴格執行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設“小金庫”及“賬外賬”等違規行為。
2、會計工作規范情況：
學校配有財務辦公室一間，配有兼職報賬員1人，財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照有關財經規定記賬，統一使用財政部門印制的收費票據，數據真實，報銷手續齊全，報賬及時。
3、小賣部情況：
學校與小賣部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營業，建立了商品臺賬，承包費入賬及時。
4、財務運行情況：
學校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項支出按實列支，不虛列虛報，不允許以白條作為報銷憑證。學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的`，全部實施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。對大額開支項目，由校領導班子集體討論決定。我校專項資金的使用做到了管理規范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項目資金的現象。學校的招待費、交通費能及時結清，杜絕了簽單現象，公積金和醫保費每月按時繳納，目前學校無任何外債。
5、學校資產管理情況：
學校建立了固定資產管理臺帳，數據準確，賬實相符；定期組織資產清查，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好。
6、學生補助及助學金情況：
我校一是嚴格按照政策精神和相關文件的要求進行規范操作；二是全過程實行陽光操作，辦事過程實行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領導的監督；三是將學生補助及時按標發放到位。
二、學校規范收費情況
1、學校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費公示牌張貼于校門口，并公布舉報電話，接受師生和學生家長的監督；統一使用財政部門印制的收費票據，收費票據填寫規范。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
2、代管經費情況：我
校根據下發文件的精神，教輔資料嚴格執行“一科一輔”的規定，未發生教師強制或變相強制學生征訂教輔資料并收費的現象。
3、補課收費及有償家教情況：
學生在校期間的學習及興趣小組活動，納入到學校的正常教學活動范圍，不以任何名義另行收費。我校沒有舉辦收費補習班，并嚴禁教師舉辦或與社會辦學機構合作舉辦向學生收費的各種培訓班、補習班、提高班等有償培訓。
4、服務性項目情況：
我校對服務性項目實行市場化操作，如學生購買學平險、校服、訂購學生奶等按家長自愿的原則購買，無硬性要求。學校不允許違規服務性項目進入校園。
此次自查工作中，學校領導高度重視，通過自查工作的開展，我們充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要進一步規范管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務自查報告12
按照省社《銀監局關于》（遼銀監發[20xx]18號）文件要求，合規收費標準，糾正不合理條件和收費管理不規范等問題，我行積極的進行合規收費自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、認真自查
接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領導小組，由行長擔任組長，相關各部室為成員的服務收費自查工作領導小組，明確各成員分工職責，統籌安排，依據遼銀監【20xx】18號文件的服務收費相關自律制度，有序開展服務價格目錄調整優化、不規范服務收費行為清理，對照檢查具體內容，細化自查工作方案，對我行的服務收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組
組長：XX
成員：計劃財務部、信貸管理部、會計部、個人業務部、電子銀行部
二、自查內容
按照省社、銀監局關于《進一步開展銀行不規范服務收費清理工作的通知》合規收費標準，對我行各分支機構自20xx1月至20xx年5月期間的服務收費情況進行自查。
1、認真落實收費公示制度
結合我行現有的各項業務收費項目，通過在營業廳內懸掛公示牌的方式，嚴格按照省社網站上統一公布的`價目執行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。
2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴謹作風。
在省社規范化的收費標準的參照下，為確保無誤的按照收費標準執行，以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發現不合理收費行為，切實按照遼寧省農村信用社服務價格表中的規定執行，嚴把服務工作質量關，
3、加強員工思想教育，提升服務品質。
銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。
三、自查總結
通過檢查，我行各分支機構均能夠嚴格按照《價格法》、《商業銀行服務價格管理辦法》及上級機構的有關規定開展相關業務，同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的各項要求，無只收費不服務、多收費少服務、超出價格目錄范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規行為。
根據遼寧省農村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項，我行收費項目17項，不收費項目66項，無違規收費項目。當前我行內發生的業務收費項目有：
一是存折（單）書面掛失手續費，標準為5元/折（單）；
二是存折跨地級市轄取現，標準為每筆按取現金額的5%，最高50元；
三是現金存入跨地級市轄存折（單），標準為每筆按存現金額的5%，最高50元；
四是存折跨地級市轄轉帳，標準為按交易金額的5%收取，最高50元；
五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農民工銀行卡特色服務手續費、POS商戶手續費、農信銀手續費、結算手續費包括客戶掛失手續費、匯款手續費是微機自動產生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現象。
四、下一步計劃
此次的自查活動切實有效，雖然我行未發現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續按照銀監部門以及上級機構的有關要求開展相關工作，積極做到在符合相關政策的條件下，努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間，不斷改進服務，履行社會責任，加強內部管理，認真落實銀行服務價格管理的相關規定和政策，規范我行服務價格行為，在提升我行總體服務質量的同時，有效維護客戶的合法權益，以促進我行中間業務的健康穩步發展。
為了進一步加強學校財務管理，規范財務行為，進步財經使用效益，完善財務監視，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，增進學校工作能更好更快地展開。依照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內展開了財務自查自糾活動，具體做法以下：
（一）動員部署
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開財務規范化檢查活動會議。會議研究財務規范化管理活動的展開，做到責任到人，明確要求。
2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于財金管理制度的有關文件精神，展開以財務規范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務規范化檢查活動的目的、意義、內容和要求，進步思想熟悉，積極自覺地參與活動。
（二）組織實施
1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現狀，認真展開自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際題目。
（三）分析總結
依照上級規定，學校按要求通過深進自查，學校財務管理均依照國家有關財經法規來執行，做到了收進、支出全部納進中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進，沒有單獨帳戶，更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下：
1、依照上級財務管理的有關政策和法規，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操縱的現象。
2、收費方面，除依照上級規定的'最的低標準：收取學前班學生每人每學期200元的保育費外，對九義教育的學生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下撥的三免一補中的文具費及時、足額的發放到每一個學生手中。
3、嚴格依照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對重大資產購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相干材料。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并取得了通過，接受財經審查小組的監視。
5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進全額繳進財政專戶，嚴格執行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現xxx私存的現象。
7、學校能做到帳目清楚，手續齊全。均忘我設小金庫和xxx私存等違規現象。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和浪費浪費等現象。
通過工作組認真細致的清算檢查，目前固然還沒有發現違規違紀的現象，但通過清算檢查，進一步加強了我校財務規范化管理，嚴厲了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理職員的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收支正當，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。
作為一位財務職員，在今后的工作中，我將會進一步完善相干財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的題目，并認真做好整改，力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規范財務管理，完善財務工作。
財務自查報告13
xxx局：
在這次財務大檢查中，找們根據有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的`財務收支清況進行了認真的自查。在自查過程中，發現有以下情況和問題，現報告如下：
1．去年年初．因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度xx萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣xx萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收入x x萬元，掛帳應付款，上年來從應付款帳戶直接調至專用基金帳戶，列作生產發展基金。
3. 有一部分銷貨款計xx萬元掛帳應付款結轉下年度，來體現在當年的銷售實現。
4．全年支付勞務費現金xx萬元，支出方向是用于裝卸貨物x萬元；業務員交誼經費xx萬元，其它零星支出xx元。
5．午餐補助，每人每天30元，金額列支企業管理費．按規定每人礦天只能列支12元，全年超列金額xxx元。
以上1~5項金額合計xxx萬元。
特此報告。
xx商貿公司
20xx年x月x日
財務自查報告14
××縣商業局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛生所和新開辦的'幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付1960元。
(二)今年春節時，公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經營費用核銷。
(三)年初在發放勞動保護用品時，違紀為每名職工發衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出3471元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
××縣百貨公司
年 月 日
財務自查報告15
企業工會財務自查示范報告(二)根據《省總工會關于安排和安排全省工會財務工作檢查的通知》精神，集團工會(以下簡稱& ldquo集團工會& rdquo結合財務實際情況，嚴格按照通知規定的財務檢查要點，對同級工會及其所屬基層工會的財務工作進行了認真檢查。報告如下:
一、財務工作
(1)資金的籌集
集團工會高度重視工會經費的籌集，不斷改革創新工作方法，加強經費的籌集。20xx年，集團成員企業員工工資大幅上漲，基金收入穩步增長。全年共繳納1279491.46元；集團工會共收到省內993，289.44元，其中:工業留成319，872.76元；截至20xx年底，返還給下屬基層單位的金額為602，448.45元，未返還的剩余金額于20xx年撥付。
(2)收支管理
集團工會倡導建立和完善基層工會內部控制制度，據& ldquo不兼容的作業相互分離& rdquo原則，完善崗位責任制和內部審計制度，建立嚴格的支出程序并堅持& ldquo一支鋼筆。審批制度。管理和使用好工會經費，確保經費的使用符合法律規定；做好專項資金，合理使用資金。
(3)會計管理
新的工會會計制度實施以來，集團工會及其下屬基層工會做好了新舊制度的銜接工作。目前，集團工會均已實施新的會計制度。各級工會應當按照新會計制度的規定進行會計核算，確保會計賬簿完整，會計記錄準確合規，定期檢查經費。
(四)預算管理
集團工會積極加強預算管理。要求各級工會嚴格按照《工會預算管理辦法》的.規定編制預算、進行預算調整，狠抓預算執行。下級工會在上報預算時，集團工會嚴格進行審核和監督，注重費用的合理性，以控制成本，提高資金的使用效率。預算執行時，實時跟蹤基層工會財務數據，密切監控預算完成情況。
二、存在的問題及改進措施:
(一)集資
工會經費征收方式改為地方稅征收后，經費征收效率明顯提高，省級總行更及時高效地將經費轉回基層工會。但是，在籌集資金的過程中，由于一些企業對每季度繳納的資金的籌集期限缺乏了解，資金往往不能及時上繳，導致這些企業的工會經費落后、滯后的現象。
20xx年，集團工會將督促集團所屬企業在每次征收期間及時繳納資金，確保資金及時繳納并轉回。
(2)制度建設
在會計和財務管理方面，工會嚴格執行《工會會計制度》和《工會財務會計管理規范》，規范財務會計管理。但工會在具體業務上缺乏相應的管理制度，財務制度有待進一步完善。今后，集團工會應根據自身實際情況，不斷建立和完善財務管理制度。
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