經營情況分析報告
報告使用范圍很廣。按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。下面是小編為大家整理的經營情況分析報告，希望對大家有所幫助。
經營情況分析報告 篇1
公司領導：
按照公司統一部署，業務一部將經營重點放在了外部市場的開拓上。在外部市場競爭激烈、價格不占優勢等諸多不利局面下，我們迎難而上，以百折不撓的工作態度，努力開拓外部市場業務。現將我部今年以來的經營情況及下一工作思路報告如下，請公司領導審閱。
一、經營完成情況
截止目前，我部共計完成瀝青銷售xx噸。其中：向xx市政公司銷售基質瀝青xx噸、巖改性瀝青xx噸，向xx市政公司銷售基質瀝青xx噸。鋼材共計完成銷售xx噸。其中：向集團公司科研綜合樓項目銷售xx噸，向xx高速公路項目銷售xx噸,向濟南市政公司銷售xx噸。另外，在公司領導的大力支持下，我部已經成功爭取到置業公司承建的xx職工宿舍樓項目的鋼材供應工作，全部用量約為xx萬噸，預計今年十一月份開始供應。在業務營銷過程中，我們遵循“款到發貨”的結算方式，使得每一筆業務都實現了及時回款。另外，在積極開拓新業務的同時，我們還積極催要老業務欠款，確保了新老業務貨款都得到了及時回收，大大降低了公司財務費用和經營風險。其中，我部今年以來的新業務共計回收貨款3257余萬，實現了貨款回收的百分之百；老業務方面，經過積極協調，從xx養護公司回收貨款1500萬。
截止目前，我部共計實現銷售收入xx萬元，其中瀝青業務實現銷售收入xx萬元，扣除成本支出xx萬元，瀝青業務實現毛利xx萬元；置業公司鋼材業務實現銷售收入xx萬多元，扣除全部成本費用支出xx萬余元，可實現純利xx萬多元；xx市政公司鋼材業務實現銷售收入xx萬多元，扣除成本費用支出xx萬元，可實現純利xx萬多元；xx路鋼材業務目前還沒有進行結算，就已發生供應量測算，可實現純利潤約xx萬元。綜合計算，截止目前我部共創收利潤約為xx萬多元。經營形勢比較困難，距離完成年度經營目標任務相去甚遠。
二、兩點制約因素
（一）沒有了內部市場這一主要業務的支撐。年初，公司對內部市場的業務經營權限進行了調整。在內部市場經營方面，我部除繼續經營前期延續過來的一些業務外，將不再經營內部市場業務。失去了內部市場這一主要業務的支撐，致使我部業務量出現了大幅下降，而現有內部市場業務主要是鋼材業務，以服務為主，利潤微薄。集團公司綜合科研樓鋼材供應業務，置業公司允許的利潤水平起初僅為xx萬元，經過努力協調，使該筆業務利潤增加到xx余萬元。xx高速公路鋼材供應業務，根據合同約定，公司預計可實現的利潤也僅為兩年xx萬元。
（二）開拓外部市場產品價格不具競爭優勢。按照公司工作部署，我部將工作重心著力放在了在外部市場的開拓上。雖然我部做了很多工作，取得了一定成績，但是外部市場競爭激烈，產品價格透明，而我們的產品不具價格競爭優勢，致使外部市場業務拓展比較困難，沒有取得預期的成績。拿我們的主營產品——瀝青來說：年初價格為xx元/噸，而目前價格僅為xx元每/噸,價格不升反降，有悖于往年的價格走勢。供大于求的局面導致商家競相壓價，市場競爭愈發激烈，致使瀝青市場價格持續走低。而我公司今年的瀝青采購存儲成本高，再綜合代存費、運費、財務費計算的話，每噸瀝青成本高達xx元，比市場平均價高出了xx余元，根本不具任何競爭優勢，致使外部市場開拓舉步維艱。
三、下一步經營形勢及應對工作措施
距離年終還有兩個月的時間，而且隨著冬季的到來，好多公路施工都會停滯下來，必將導致材料用量尤其瀝青大幅減少。因此，下一步面臨的經營形勢更加嚴峻，需要我們提早籌劃，做好兩手準備，以應對嚴峻的形勢。
（一）做好現有項目供應工作，爭取以優質的服務贏得更大的市場。強化服務宗旨意識，與xx市政公司和xx市政公司的加強溝通協調，密切配合，根據工程進度，及早儲備，及早調度，及時足量地做好瀝青產品的供應，以優質的服務贏得客戶的認可，力爭達成長期穩定合作關系。
（二）我們將業務重點放到鋼材等非瀝青材料的`拓展上，盡可能地降低因瀝青這一主要業務季節性萎縮帶來的不利影響。對內，與置業公司繼續深入接觸，以爭取到其在建工程更多的鋼材供應；對外，積極與xx宿舍樓項目有關人員加強聯系，以爭取參與到其工程的鋼材供應。同時，積極與xx各大房地產開發建筑公司進行接觸，努力拓展新的外部市場。
（三）以開創性的營銷工作，實現內外市場業務的新拓展。我部將創新產品營銷思路，不斷拓展產品經營范疇，積極謀求產品直接代理權，努力降低產品采購成本，提升產品價格優勢，為外部市場開拓夯實產品基礎。同時，加強內部員工的培訓，努力提高業務技能，充分調動部門全體員工積極性，廣泛采集、跟蹤內外市場工程建設信息，主動跟進，積極營銷，不斷拓展新的業務。
根據目前業務情況，結合未來市場預期。經過綜合分析測算，我們預計第四季度能再創收利潤約xx萬元。
四、兩點工作建議
（一）作為一個以貿易為主的企業，千方百計降低產品采購成本是確保市場競爭力的根本。如果采購與銷售各自為政，不能集中內部資源、實現資源共享，造成了資源的嚴重浪費，無形中增加了經營成本，降低了產品價格競爭力。建議公司在采購環節實行統一管理、統一實施，形成數量規模優勢，提高談判籌碼，以利盡可能降低采購成本。
（二）公司內外市場業務管理與業績考核沒有區別對待，再加上內外市場部門人員沒有最終明確，導致部門工作安排相互沖突，不能充分調動相關人員的積極性。建議公司在盡早明確各部門人員的基礎上，實行內外有別的銷售激勵政策，以利充分調動業務相關人員的工作積極性。
經營情況分析報告 篇2
上半年，我行認真貫徹省、市行行長會議精神，堅持以科學的發展觀指導經營工作，不斷開拓市場，提早動手，搶抓機遇，堅持以公司業務為依托，發展個人金融業務，不斷調整客戶結構，強化中高端客戶的維護和營銷，加快構建縣支行“大個金”的經營格局，積極推進經營模式和增長方式的轉變。現將上半年經營工作報告如下。
一，各項經營指標完成情況
1、至六月末，儲蓄存款凈增3699萬元，完成年度計劃任務的80.4，較上年同期減少20xx萬元；對公存款下降14986萬元，完成年度計劃任務的-956.3，較上年同期減少7375萬元。
2、新增個人綜合消費貸款58萬元，完成年度任務的32。個人綜合消費貸款余額較年初增加43萬元。
3、理財產品銷售額40446萬元，完成年度任務1900萬元的2129，其中，代理保險251萬元，代理發行各類基金100萬元，銷售“穩得利”理財產品35萬元，代理國債40060萬元。新增個人中高端優質客戶657戶，
4、新增牡丹信用卡497張（含換卡101張），完成年度計劃任務的134.3，超額完成分行下達的年度任務。新增牡丹靈通卡2160張，完成年度任務6000張的36。
5、新增企業網上銀行證書客戶3戶，企業網上銀行普通客戶14戶，個人網銀證書客戶26戶，個人網銀普通客戶749戶，個人電話銀行350戶，手機銀行30戶。
6、實現利息收入162萬元，較上年同期增加32萬元，完成年度任務的48.8。
7、實現中間業務收入141萬元，較上年同期增加80萬元，完成全年中間業務收入任務的67.8。（若計算今年第二、三期國債手續費，中間業務收入實際完成337萬元，已超額完成全年208萬元任務）。
8、實現賬面利潤530萬元（去年481萬元），實現撥備前利潤522萬元。
二，上半年主要工作總結：
年初，我行將各項業務的營銷和發展作為經營工作的重中之重，為此，支行積極根據縣域經濟的發展，整合內部機構，進一步加大考核，制定符合我行實際的業務營銷方案，實施以項目產品帶動業務發展。
1，整合內部機構，進一步實施“大個金”經營戰略，
支行按照上級行加快發展個人金融業務的要求，結合我行實際，對原信貸管理部、資產風險部、營業管理部進行了統一整合，成立個人金融業務中心，分設個人金融業務服務部和個人金融業務營銷部。為進一步加快個人金融業務的.發展提供了堅實的保障。
2，密切銀企關系，狠抓各項存款工作
年初，支行組織相關業務營銷人員利用閑暇時間，深入企業、事業單位、學校等，以公司業務為依托，對我行代發工資的優質客戶逐一進行了上門拜訪、慰問，加深了銀企之間的關系，穩固了現有代發工資客戶。
3，制定營銷方案，全力實施項目產品帶動業務發展
為了全力構建“大個金”經營格局，我們提前籌劃，提早動手，開展業務營銷工作，制定了一季度業務營銷方案，明確了營銷目標，確定了以建立中高端客戶營銷系統為龍頭的七個營銷項目，實行行級領導帶頭，業務部門具體參與的營銷體系，充分發揮個人業務和公司業務的聯動效應，增強整體服務能力。先后集體營銷xx縣石油公司中油牡丹國際卡62張，xx糧庫23張，為xxxx集團有限公司營銷國債40000萬元。同時，為xx宏源機械廠、橋梁廠開立企業網上銀行，為xx縣居家樂超市、城區加油站、xx酒樓安裝pos機，目前，除xx酒樓手續正在辦理外，其他已全部安裝到位，有力的改善了銀行卡消費環境。
3，進一步加大個人客戶營銷系統的維護工作
為了促進個人客戶營銷系統管理工作的科學化，進一步篩選中高端優質客戶，支行積極制定個人客戶營銷系統客戶信息采集獎勵辦法，對通過前臺業務操作中發現的優質客戶，要求柜員講究策略，與客戶拉近關系，盡最大可能的采集客戶的詳細信息，為下一步個人客戶經理的營銷提供詳細的資料。
4，積極制定銀行卡業務營銷考核辦法，促進網銀行卡業務的發展
為了不斷拓寬市場份額，充分挖掘資源，我們積極制定銀行卡業務營銷競賽考核辦法，要求每位員工在一季度末完成牡丹信用卡或貸記卡2張，按照“早營銷、早收益、多勞多得”的原則，根據營銷月份的不同分別給與50元和30元的獎勵，活動的開展，有效的調動了全行員工營銷的積極性，至六月末，新增信用卡396張。換卡101張，提前完成了分行下達的年度計劃任務。
5，強化中間業務收入，不斷促進經營效益的提高
為了提高中間業務收入占比，不斷調整收入結構，一季度，按照支行實施的項目帶動發展戰略部署，⑴是重點抓住了為金堆鉬業公司營銷國債一億元，⑵是與xx公司簽訂代保管國債憑證業務，收取手續費2萬元，及時收回了陜化代保管、縣郵政局、縣農發行代理現金手續費3.3萬元，與xx縣煙草公司積極協商，收回自去年10月份以來代理煙草訪銷手續費1.2萬元，⑶積極開展銀行代理保險，基金、理財產品的銷售，努力擴大代理類中間業務收入。⑷是積極開展牡丹中油聯名卡營銷，借助刷中油聯名卡加油優惠的有利時機，積極與xx縣二運司、xx出租公司等單位聯系，大力宣傳，推廣中油聯名卡，有效的提高了銀行卡業務收入。
三，經營工作中存在問題：
1，信貸營銷有待于進一步加大力度，目前，在我行公司貸款業務難以投放的情況下，唯有大力發展個人消費貸款、住房貸款，才能有效地解決我行資產結構，提高經營效益。
2，電子銀行業務營銷發展緩慢，從分行通報各支行任務完成情況看，我行電子銀行開戶處于落后位置，電子銀行代理交易額僅完成年度任務的13，任務差距較大，
3，對公存款起伏較大，從一季度任務完成情況看，我行對公存款雖日均存款較高，但未完成時點任務數。對公存款主要依賴于xx業公司的局面未有明顯改觀。
4，個人中高端優質客戶維護工作還有待進一步加強，目前優質客戶信息采集新增218戶，但是，優質客戶的維護及對優質客戶的營銷工作還未能充分的發揮作用。
四，下半年經營工作措施
從上半年各項任務完成情況看，我行距離序時進度任務還有較大的差距，下半年，經營工作的重點主要是認真分析經營工作中存在的薄弱環節，進一步加大業務營銷，縮小差距，確保年度各項任務的全面完成。
㈠是狠抓存款工作不放松，
從上半年任務完成情況看，我行儲蓄存款工作增長勢頭較好，下半年，儲蓄存款工作仍要堅持以代發工資為重點，有目的、有針對性地挖掘單位代發工資業務。對公存款重點營銷xx公司，在抓好優質客戶的同時，緊盯新的公司客戶和縣級機構客戶，制定營銷措施，不斷強化業務營銷，逐步改善對公存款優質客戶結構。力爭在年末完成對公存款任務
㈡是下大力氣，強化各項代理業務，
一是不斷加強傳統結算業務收入，加大人民幣結算賬戶的開立，大力宣傳我行匯款直通車即時到帳和代收大專院校學雜費業務，為客戶提供快捷，高效的服務。二是加大各項代理業務的全面發展，繼續堅持以代理保險為主的各項代理業務，同時積極營銷各類基金和理財產品，促進各項代理業務的健康、穩定的發展。三是借助電子銀行示范區的推廣，堅持發展新型的電子銀行業務，逐步減輕柜面業務操作壓力，繼續加大電子銀行業務營銷單項考核力度，對營銷企業網銀證書客戶、普通客戶、個人證書客戶、普通客戶等按照產品貢獻度給于不同的獎勵，以充分調動全員營銷電子銀行的積極性，
㈢，努力加大個人消費貸款營銷力度
根據我縣區域發展的實際，今年，縣級部門和單位逐步向上搬遷，搶抓發展機遇，積極開展個人綜合消費貸款、個人住房按揭貸款。同時，密切關注渭華路項目工程的建設，提早介入，力爭在年末完成各項貸款任務。
經營情況分析報告 篇3
20xx年是集團公司“十一五”計劃的開局之年，也是科學發展之年，確保今年的經營管理工作開好局，起好步，對實現“十一五”目標至關重要。今年集團公司下達我們給大廈的經營指標是實現收支平。大廈的經營形勢不容樂觀，隨著折舊費的提高，人員工資附加的增長，土地使用費的無形增加，其他變動成本的加大，我們大廈年底要實現2100萬的經營收入，才能完成集團公司的經營指標。
去年，大廈給我們pa部下達的任務是控虧指標再21萬元內，而今年要完成對外收入4萬元的營業收入，而且成本要控制在2萬元之內。身上的擔子一下加重了。可又一想，今年的任務這么重，如果都讓客房、餐飲完成這簡直是個奇跡。作為大廈的一個部門、一名員工有責任要把領導交給的任務完成，而且要完成的更加出色。
“十一五”的嶄新發展階段已向我們走來，需要我們認清使命乘勢而上，奮發有為，共同締造美好未來。首先統一思想、統一目標、統一認識，然后為共同的目標而努力。圍繞pa部的經營指標，召開全體員工大會在貫徹落實三會精神的同時重點對今年的經營指標進行了分析和傳達，使每一名員工都了解大廈今年的經營形式，發展前景及pa部為完成經營指標應該怎樣去做，同時針對自己的崗位對二oxx年工作都制定了計劃和表了決心。
為了能夠確保經營指標的'完成我們對今年的經營狀況做了一次系統的分析。
我們pa部的優勢：首先是作為我們現在這個行業有著很高的優勢，在整個松原市沒有向我們這么有著經過國外專業人士培訓的一批懂技術、會運用、有敬業精神版權所有的員工。另外，對于這行是剛剛起步的行業，在松原市有著相當高的開發潛力。而且在今年年初我們洽談并完成了一個有120平理石的公司，在對其進行將近二個月的保養后，對方的老總非常的滿意并要求以后的所有保潔項目全部由我們完成。這又給我增加了信心。
存在的問題及不足：首先，這個行業是新理念不被一般人所重視，而且我們松原地區的落后，裝修一般也不采用理石，用理石鋪設地面的公司太少。年前對一些大的公司進行了考察，例如：中行、網通、移動、工行、電信等等，都是松原的知名企業進行推銷，結果都是以各種理由一一的拒絕，當時真是覺得人的思想怎么這么落后，連連的受到了人家的白眼，挫折后我們把教訓當為動力，我總是任為沒有壓力就沒有動力，克服困難努力開發市場。
為實現經營指標，將著力抓好以下幾項工作：
一是努力開拓市場是。利用下夜班的人員對市場做好摸底工作，做到誰家有，誰家無，每家的地面的材質是什么，并一一做好記錄，以備后用。
二是要用信譽創市場。敢喊“做不好不收費”口號，直至達到客戶滿意。費用高低先別管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星級的服務，四星級的標準。
三是不斷的提高專業技術的水平。多與同行人聯系，多與同行人請教，多看一些與專業有關的書籍，多做實驗做到無論什么樣的板材都能做到最好。
四是一步加強水、電等成本的使用，做到人走燈滅，電斷，水關。做好能源的節約工作。
五是以集團公司“基礎管理年”活動為契機，大力加強基層建設，努力提高基層隊伍的管理水平、廣大員工的自身素質，推動本部門經營工作登上新臺階。
成績只能代表過去，20xx年我們要再接再厲、創新管理、扎實工作，全面完成大廈下達的各項經營指標，為石油大廈實現跨越式發展做出新的貢獻
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